流通市值:45.43亿 | 总市值:69.53亿 | ||
流通股本:4.21亿 | 总股本:6.44亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,379,240.62 | 1,104,907,784.65 | 691,814,593.43 | 464,824,101.69 |
收到的税费返还 | 21,764,300.64 | 57,324,212.32 | 47,624,357.97 | 36,372,260.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,375,122.75 | 124,059,120.88 | 63,838,944.57 | 46,964,083.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 322,518,664.01 | 1,286,291,117.85 | 803,277,895.97 | 548,160,445.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,925,506.76 | 379,431,620.56 | 268,679,148.75 | 191,860,508.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 108,272,784.53 | 483,771,555.56 | 373,760,459.07 | 266,141,639.82 |
支付的各项税费 | 30,933,744.15 | 91,223,152.22 | 73,468,791.14 | 57,006,488.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,041,892.61 | 205,965,841.52 | 148,056,537.5 | 96,740,081.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 293,173,928.05 | 1,160,392,169.86 | 863,964,936.46 | 611,748,717.47 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,344,735.96 | 125,898,947.99 | -60,687,040.49 | -63,588,272.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 899.34 | 7,369.55 | 9,915.47 | 3,677.65 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 899.34 | 7,369.55 | 9,915.47 | 3,677.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,081,274.4 | 48,228,308.1 | 36,109,309.53 | 18,888,067.67 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 35,081,274.4 | 48,228,308.1 | 36,109,309.53 | 18,888,067.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,080,375.06 | -48,220,938.55 | -36,099,394.06 | -18,884,390.02 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 1,000,000,000 | 200,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000,000 | 200,000,000 | 0 | - |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000 | 200,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 50,953,816.96 | 45,658,676.32 | 45,658,676.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 93,373,213.39 | 24,302,043.62 | 20,040,486.39 | 13,903,123.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,093,373,213.39 | 275,255,860.58 | 65,699,162.71 | 59,561,799.33 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -93,373,213.39 | -75,255,860.58 | -65,699,162.71 | -59,561,799.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -252,921.98 | -679,815.08 | 19,191.82 | 19,191.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -99,361,774.47 | 1,742,333.78 | -162,466,405.44 | -142,015,269.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,867,369,319.7 | 2,865,626,985.92 | 2,865,626,985.92 | 2,865,626,985.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,768,007,545.23 | 2,867,369,319.7 | 2,703,160,580.48 | 2,723,611,715.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 126,636,413.14 | - | 39,411,754.42 |
资产减值准备 | - | 5,624,243 | - | 3,573,047.02 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,955,535.38 | - | 13,506,582.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,955,535.38 | - | 13,161,149.91 |
投资性房地产折旧 | - | - | - | 345,432.68 |
无形资产摊销 | - | 2,044,359.53 | - | 973,203.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,185,063.58 | - | 1,457,403.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 43,818.25 | - | 16,781.56 |
固定资产报废损失 | - | 25,697.9 | - | 11,329.79 |
财务费用 | - | 2,103,046.22 | - | 1,132,667.69 |
递延所得税 | - | -1,956,948.28 | - | 1,103,718.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,956,948.28 | - | 1,103,718.6 |
存货的减少 | - | -65,601,700.17 | - | -21,414,196.91 |
经营性应收项目的减少 | - | -94,750,583.18 | - | -24,641,581.53 |
经营性应付项目的增加 | - | 115,357,140.22 | - | -91,981,344.78 |
其他 | - | -14,373,174.88 | - | 4,619,617.18 |
现金的期末余额 | - | 2,867,369,319.7 | - | 2,723,611,715.98 |
减:现金的期初余额 | - | 2,865,626,985.92 | - | 2,865,626,985.92 |
公告日期 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2023-10-26 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |