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新城市

(300778)

  

流通市值:28.20亿  总市值:28.26亿
流通股本:2.04亿   总股本:2.04亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,185,624.9234,968,031.33154,873,673.5298,130,250.65
收到其他与经营活动有关的现金10,776,545.7630,762,436.8219,636,921.7215,707,435.37
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计38,962,170.66265,730,468.15174,510,595.24113,837,686.02
购买商品、接受劳务支付的现金11,276,198.0643,359,833.9730,341,967.2314,887,975.39
支付给职工以及为职工支付的现金40,580,421.58160,358,841.51129,095,383.9696,851,733.5
支付的各项税费7,354,981.6715,950,879.3113,585,516.156,816,543.45
支付其他与经营活动有关的现金5,368,162.8836,910,752.0523,273,380.122,707,559.11
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计64,579,764.19256,580,306.84196,296,247.44141,263,811.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-25,617,593.539,150,161.31-21,785,652.2-27,426,125.43
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金218,227,702.57306,916,499.79175,223,114.2518,673,413.61
取得投资收益收到的现金3,714,663.69,129,483.17771,642.71397,906.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-46,071.35134,051.76111,642.91
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计221,942,366.17316,092,054.31176,128,808.7219,182,963.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,830.736,744,551.371,805,453.631,805,453.63
投资支付的现金321,999,355513,530,950273,007,90071,598,950
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计322,261,185.73520,275,501.37274,813,353.6373,404,403.63
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-100,318,819.56-204,183,447.06-98,684,544.91-54,221,440.26
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金28,095,562.216,496,742.24--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计28,095,562.216,496,742.24--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-5,825.965,825.965,778.96
支付其他与筹资活动有关的现金12,136,989.464,673,094.44,474,230.29826,546.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计12,136,989.464,678,920.364,480,056.25832,325.7
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额15,958,572.751,817,821.88-4,480,056.25-832,325.7
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-1,000,0000
五、现金及现金等价物净增加额-109,977,840.34-193,215,463.87-125,950,253.36-82,479,891.39
加:期初现金及现金等价物余额659,278,152.79852,493,616.66852,493,616.66852,493,616.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额549,300,312.45659,278,152.79726,543,363.3770,013,725.27
补充资料:
净利润--164,855,277.73--113,030,316.02
资产减值准备-50,556,310.16-26,371,241.81
固定资产和投资性房地产折旧-11,918,584.3-6,247,662.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,979,493.62-6,247,662.66
投资性房地产折旧-1,939,090.68--
无形资产摊销-482,834.42-224,251.5
长期待摊费用摊销-4,954,359.49-1,710,909.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,370.02--15,396
固定资产报废损失---0
公允价值变动损失--73,473,895.22-64,930,694.46
财务费用-189,834.35-40,879.51
投资损失-180,394,619.47-69,928,564.85
递延所得税-803,944.31--20,726,030.21
其中:递延所得税资产减少-914,180.6--20,662,140.6
递延所得税负债增加--110,236.29--63,889.61
存货的减少---0
经营性应收项目的减少-17,340,741.45--24,166,115.68
经营性应付项目的增加--44,144,867.08--34,865,734.19
其他--4,868,875.05--4,721,161.28
现金的期末余额-659,278,152.79-770,013,725.27
减:现金的期初余额-852,493,616.66-852,493,616.66
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-192024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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