流通市值:28.20亿 | 总市值:28.26亿 | ||
流通股本:2.04亿 | 总股本:2.04亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,185,624.9 | 234,968,031.33 | 154,873,673.52 | 98,130,250.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,776,545.76 | 30,762,436.82 | 19,636,921.72 | 15,707,435.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 38,962,170.66 | 265,730,468.15 | 174,510,595.24 | 113,837,686.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,276,198.06 | 43,359,833.97 | 30,341,967.23 | 14,887,975.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,580,421.58 | 160,358,841.51 | 129,095,383.96 | 96,851,733.5 |
支付的各项税费 | 7,354,981.67 | 15,950,879.31 | 13,585,516.15 | 6,816,543.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,368,162.88 | 36,910,752.05 | 23,273,380.1 | 22,707,559.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 64,579,764.19 | 256,580,306.84 | 196,296,247.44 | 141,263,811.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,617,593.53 | 9,150,161.31 | -21,785,652.2 | -27,426,125.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 218,227,702.57 | 306,916,499.79 | 175,223,114.25 | 18,673,413.61 |
取得投资收益收到的现金 | 3,714,663.6 | 9,129,483.17 | 771,642.71 | 397,906.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 46,071.35 | 134,051.76 | 111,642.91 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 221,942,366.17 | 316,092,054.31 | 176,128,808.72 | 19,182,963.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 261,830.73 | 6,744,551.37 | 1,805,453.63 | 1,805,453.63 |
投资支付的现金 | 321,999,355 | 513,530,950 | 273,007,900 | 71,598,950 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 322,261,185.73 | 520,275,501.37 | 274,813,353.63 | 73,404,403.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,318,819.56 | -204,183,447.06 | -98,684,544.91 | -54,221,440.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 28,095,562.21 | 6,496,742.24 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 28,095,562.21 | 6,496,742.24 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 5,825.96 | 5,825.96 | 5,778.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,136,989.46 | 4,673,094.4 | 4,474,230.29 | 826,546.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,136,989.46 | 4,678,920.36 | 4,480,056.25 | 832,325.7 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,958,572.75 | 1,817,821.88 | -4,480,056.25 | -832,325.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | -1,000,000 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,977,840.34 | -193,215,463.87 | -125,950,253.36 | -82,479,891.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 659,278,152.79 | 852,493,616.66 | 852,493,616.66 | 852,493,616.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 549,300,312.45 | 659,278,152.79 | 726,543,363.3 | 770,013,725.27 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -164,855,277.73 | - | -113,030,316.02 |
资产减值准备 | - | 50,556,310.16 | - | 26,371,241.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 11,918,584.3 | - | 6,247,662.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,979,493.62 | - | 6,247,662.66 |
投资性房地产折旧 | - | 1,939,090.68 | - | - |
无形资产摊销 | - | 482,834.42 | - | 224,251.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,954,359.49 | - | 1,710,909.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -16,370.02 | - | -15,396 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -73,473,895.22 | - | 64,930,694.46 |
财务费用 | - | 189,834.35 | - | 40,879.51 |
投资损失 | - | 180,394,619.47 | - | 69,928,564.85 |
递延所得税 | - | 803,944.31 | - | -20,726,030.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 914,180.6 | - | -20,662,140.6 |
递延所得税负债增加 | - | -110,236.29 | - | -63,889.61 |
存货的减少 | - | - | - | 0 |
经营性应收项目的减少 | - | 17,340,741.45 | - | -24,166,115.68 |
经营性应付项目的增加 | - | -44,144,867.08 | - | -34,865,734.19 |
其他 | - | -4,868,875.05 | - | -4,721,161.28 |
现金的期末余额 | - | 659,278,152.79 | - | 770,013,725.27 |
减:现金的期初余额 | - | 852,493,616.66 | - | 852,493,616.66 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-19 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |