流通市值:16.11亿 | 总市值:22.90亿 | ||
流通股本:1.03亿 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,332,913.29 | 462,575,135.9 | 336,406,104.97 | 240,217,650.24 |
收到的税费返还 | 7,082,474.39 | 32,919,141.47 | 26,867,527.93 | 20,893,319.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,516,608.44 | 52,627,666.84 | 31,866,990.9 | 24,851,862.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 111,931,996.12 | 548,121,944.21 | 395,140,623.8 | 285,962,831.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,155,607.78 | 275,363,110.82 | 188,269,292.7 | 148,013,938.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,120,434.16 | 109,039,301.4 | 75,469,943.39 | 47,639,548.79 |
支付的各项税费 | 11,293,015.32 | 47,276,193.35 | 39,528,669.46 | 28,861,425.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,348,779.94 | 37,072,563.82 | 31,471,768.23 | 23,760,950.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 115,917,837.2 | 468,751,169.39 | 334,739,673.78 | 248,275,864.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,985,841.08 | 79,370,774.82 | 60,400,950.02 | 37,686,967.69 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 2,000,000 | 1,940,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,200,000 | 3,040,000 | 3,004,822.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 32,027.41 | 32,027.41 | 32,027.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,020,570.08 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0.01 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 8,252,597.49 | 5,012,027.42 | 3,036,849.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,278,818.6 | 91,269,620.24 | 44,773,945.64 | 6,853,950.24 |
投资支付的现金 | - | 17,500,000 | 17,500,000 | 17,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 15.03 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,278,818.6 | 108,769,620.24 | 62,273,960.67 | 24,353,950.24 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,278,818.6 | -100,517,022.75 | -57,261,933.25 | -21,317,100.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,580,000 | 8,520,000 | 4,470,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,580,000 | 8,520,000 | 4,470,000 | - |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 317,735,833.33 | 189,500,000 | 149,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 50,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 52,580,000 | 376,255,833.33 | 233,970,000 | 189,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 4,010,000 | 364,580,208.33 | 300,900,000 | 193,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,501,601.16 | 40,766,782.53 | 36,410,290.61 | 32,165,313.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,230,657.15 | 39,334,187.54 | 36,686,782.66 | 27,816,762 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 16,742,258.31 | 444,681,178.4 | 373,997,073.27 | 253,882,075.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,837,741.69 | -68,425,345.07 | -140,027,073.27 | -64,382,075.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 647,263.47 | -52,449.14 | -444,481.01 | -1,090,506.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,220,345.48 | -89,624,042.14 | -137,332,537.51 | -49,102,714.84 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,097,317.49 | 203,721,359.63 | 203,721,359.61 | 203,721,359.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,317,662.97 | 114,097,317.49 | 66,388,822.1 | 154,618,644.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -9,222,470.74 | - | 16,023,007.38 |
资产减值准备 | - | 20,950,475.71 | - | -2,970,138.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 96,758,791.14 | - | 46,484,860.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 96,758,791.14 | - | 46,484,860.42 |
无形资产摊销 | - | 7,188,332.55 | - | 2,887,052.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,088,103.22 | - | 741,207.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -539,907.3 | - | -7,595.79 |
固定资产报废损失 | - | 35,988.95 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -435,688.41 | - | - |
财务费用 | - | 24,991,310 | - | 10,872,970.53 |
投资损失 | - | -25,503,595.35 | - | -1,731,865.73 |
递延所得税 | - | -9,875,213.07 | - | 408,493.41 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -9,782,540.8 | - | 408,493.41 |
递延所得税负债增加 | - | -92,672.27 | - | - |
存货的减少 | - | 4,000,840.09 | - | -14,504,314.09 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,779,214 | - | 19,738,574.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,781,866.82 | - | -23,385,255.87 |
其他 | - | -9,051,477.13 | - | -18,949,337.2 |
现金的期末余额 | - | 114,097,317.49 | - | 154,618,644.77 |
减:现金的期初余额 | - | 203,721,359.63 | - | 203,721,359.61 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-19 | 2023-10-24 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |