流通市值:13.26亿 | 总市值:19.35亿 | ||
流通股本:7495.68万 | 总股本:1.09亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,546,779.76 | 444,220,973.93 | 288,552,619.96 | 140,289,298.41 |
收到的税费返还 | 4,327,332.03 | 14,588,367.88 | 8,775,864.91 | 4,410,134.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,170,586.12 | 201,537,017.29 | 6,351,845 | 5,217,260.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 234,044,697.91 | 660,346,359.1 | 303,680,329.87 | 149,916,692.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,618,975.06 | 272,145,540.18 | 247,770,234.21 | 95,129,240.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,574,375.56 | 106,828,239.82 | 82,585,261.35 | 58,365,240.1 |
支付的各项税费 | 11,056,229.21 | 36,956,218.61 | 26,072,907.22 | 18,332,042.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,561,201.32 | 140,079,225.37 | 34,829,029.7 | 24,838,588.61 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 238,810,781.15 | 556,009,223.98 | 391,257,432.48 | 196,665,111.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,766,083.24 | 104,337,135.12 | -87,577,102.61 | -46,748,418.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 367,980,000 | 293,000,000 | 243,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 193,578.08 | 3,252,930.48 | 2,154,723.6 | 2,154,723.6 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,193,578.08 | 371,232,930.48 | 295,154,723.6 | 245,154,723.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 466,763.22 | 10,815,835.64 | 6,592,957.22 | 4,660,201.2 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | 331,000,000 | 191,000,000 | 161,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,466,763.22 | 341,815,835.64 | 197,592,957.22 | 165,660,201.2 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -273,185.14 | 29,417,094.84 | 97,561,766.38 | 79,494,522.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 12,095,960 | 9,275,460 | 9,275,460 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 3,510,500 | 690,000 | 690,000 |
取得借款收到的现金 | - | 5,850,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 7,868,555.56 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 25,814,515.56 | 15,125,460 | 15,125,460 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,630 | 27,448,819.36 | 27,395,584.36 | 27,342,349.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,216.67 | 1,734,733.59 | 1,049,915.29 | 607,796.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,846.67 | 29,183,552.95 | 28,445,499.65 | 27,950,146.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,846.67 | -3,369,037.39 | -13,320,039.65 | -12,824,686.34 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,122,115.05 | 130,385,192.57 | -3,335,375.88 | 19,921,417.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 294,793,088.69 | 164,407,896.12 | 164,407,896.12 | 164,407,896.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 289,670,973.64 | 294,793,088.69 | 161,072,520.24 | 184,329,313.46 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 111,557,133.75 | - | 45,424,243.84 |
资产减值准备 | - | 12,655,982.64 | - | 5,276,307.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,935,376.89 | - | 12,354,299.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,935,376.89 | - | 12,354,299.09 |
无形资产摊销 | - | 404,735.87 | - | 207,631.62 |
长期待摊费用摊销 | - | 283,042.84 | - | 100,984.2 |
固定资产报废损失 | - | 30,672.69 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 277,122.61 | - | -41,827.28 |
财务费用 | - | 264,835.55 | - | -1,226,712.32 |
投资损失 | - | -4,158,555.48 | - | -2,154,723.6 |
递延所得税 | - | 41,525.67 | - | -219,588.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,243,474.29 | - | -324,629.94 |
递延所得税负债增加 | - | 3,284,999.96 | - | 105,041.12 |
存货的减少 | - | 12,292,297.98 | - | 27,582,227.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -122,652,961.44 | - | -136,474,679.5 |
经营性应付项目的增加 | - | 73,093,273.39 | - | -1,343,117.11 |
其他 | - | 3,557,418.26 | - | 3,553,050.77 |
现金的期末余额 | - | 294,793,088.69 | - | 184,329,313.46 |
减:现金的期初余额 | - | 164,407,896.12 | - | 164,407,896.12 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |