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锦鸡股份

(300798)

  

流通市值:29.75亿  总市值:37.79亿
流通股本:3.69亿   总股本:4.69亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金377,962,073.12237,196,833.16102,346,520.16605,741,346.46
收到的税费返还915,352.64915,352.642,138.65,096,597.62
收到其他与经营活动有关的现金8,422,882.255,295,947.065,447,115.7768,150,671.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计387,300,308.01243,408,132.86107,795,774.53678,988,615.94
购买商品、接受劳务支付的现金448,800,540.74322,933,213.47121,507,220.38552,216,541.8
支付给职工以及为职工支付的现金57,899,571.4337,752,600.6918,261,813.7980,129,089.82
支付的各项税费31,213,322.5321,804,329.026,873,507.2433,236,341.81
支付其他与经营活动有关的现金20,368,390.713,117,474.098,745,587.8523,854,514.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计558,281,825.4395,607,617.27155,388,129.26689,436,487.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-170,981,517.39-152,199,484.41-47,592,354.73-10,447,871.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金732,800,768.12594,800,768.12200,000,000895,000,000
取得投资收益收到的现金9,515,416.12-2,777,316.8713,414,756.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,460660-92,200
收到的其他与投资活动有关的现金-6,710,838.23-302,838,603.04
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计742,320,644.24601,512,266.35202,777,316.871,211,345,559.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金68,444,539.5833,525,820.7825,129,679.38101,648,562.76
投资支付的现金558,500,000390,000,000205,000,000935,000,000
支付其他与投资活动有关的现金---240,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计626,944,539.58423,525,820.78230,129,679.381,276,648,562.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额115,376,104.66177,986,445.57-27,352,362.51-65,303,003.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金10,00010,00010,00010,000
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,00010,00010,00010,000
偿还债务支付的现金10,00010,00010,00010,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,869,376.979,869,376.973.6314,932,297.3
支付其他与筹资活动有关的现金---200,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,879,376.979,879,376.9710,003.6315,142,297.3
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,869,376.97-9,869,376.97-3.63-15,132,297.3
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,994,496.221,638,932.59-4,333,637.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-62,480,293.4817,556,516.78-74,944,720.87-86,549,534.58
加:期初现金及现金等价物余额133,153,562.29133,153,562.29133,253,563.29219,703,096.87
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额70,673,268.81150,710,079.0758,308,842.42133,153,562.29
补充资料:
净利润-18,746,352.19-7,578,279.76
资产减值准备-4,725,111.16-2,387,881.88
固定资产和投资性房地产折旧-10,800,705.26-25,828,158.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,800,705.26-25,828,158.2
无形资产摊销-1,084,764.18-2,162,128.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,787,790.32-42,254.57
固定资产报废损失-1,959.95-3,257,946.97
公允价值变动损失--2,421,985.38--471,420.93
财务费用--3,430,746.37--4,333,633.06
投资损失--2,114,588.93--1,091,934.52
递延所得税--495,946.82-459,029.75
其中:递延所得税资产减少--495,946.82-459,029.75
存货的减少-454,090.71-10,873,494.01
经营性应收项目的减少--174,408,326.13--93,091,382.62
经营性应付项目的增加--6,928,664.55-36,485,369.01
其他----534,043.37
现金的期末余额-150,710,079.07-133,153,562.29
减:现金的期初余额-133,153,562.29-219,703,096.87
公告日期2023-10-272023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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