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矩子科技

(300802)

  

流通市值:35.21亿  总市值:52.36亿
流通股本:1.95亿   总股本:2.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金171,903,941669,881,705490,508,806.55326,536,379.48
收到的税费返还3,581,618.5412,958,069.9712,073,620.597,548,404.9
收到其他与经营活动有关的现金2,770,294.1817,002,210.337,906,972.735,199,384.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计178,255,853.72699,841,985.3510,489,399.87339,284,168.95
购买商品、接受劳务支付的现金93,365,823.12395,933,605.15247,073,648.52172,115,024.68
支付给职工以及为职工支付的现金58,310,561.11164,540,970.3122,640,05583,958,994.25
支付的各项税费7,200,481.3943,280,540.0931,561,208.0419,722,606.65
支付其他与经营活动有关的现金11,569,992.0174,920,864.2342,320,224.8715,365,249.04
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计170,446,857.63678,675,979.77443,595,136.43291,161,874.62
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额7,808,996.0921,166,005.5366,894,263.4448,122,294.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-4,765,444.02--
取得投资收益收到的现金-11,272,922.829,587,297.886,040,128.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-216,731.8480,00061,000
收到的其他与投资活动有关的现金1,129,062,703.844,111,490,4003,131,764,308.611,979,678,900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,129,062,703.844,127,745,498.683,141,431,606.491,985,780,028.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金862,271.7515,292,472.3911,305,986.199,224,882.18
投资支付的现金-5,000,0005,000,0005,000,000
支付其他与投资活动有关的现金1,052,000,0003,903,715,806.82,953,715,6702,244,365,650
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,052,862,271.753,924,008,279.192,970,021,656.192,258,590,532.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额76,200,432.09203,737,219.49171,409,950.3-272,810,504.12
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,212,926.641,191,2581,211,556
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,212,926.641,191,2581,211,556
取得借款收到的现金47,373,283.874,626,294.7512,514,163.2958,049,117.39
收到其他与筹资活动有关的现金-34,547,528.56--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计47,373,283.8740,386,749.9513,705,421.2959,260,673.39
偿还债务支付的现金-4,630,982.04--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,90046,101,637.245,953,162.3345,459,802.11
支付其他与筹资活动有关的现金22,650,207.81123,044,115.894,314,995.0784,382,895.89
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计22,654,107.81173,776,735.04140,268,157.4129,842,698
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额24,719,176.06-133,389,985.09-126,562,736.11-70,582,024.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,126.772,724,765.95-2,497,028.03415,674.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额108,722,477.4794,238,005.88109,244,449.6-294,854,560.24
加:期初现金及现金等价物余额751,027,028.45656,789,022.57656,789,022.57656,789,022.57
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额859,749,505.92751,027,028.45766,033,472.17361,934,462.33
补充资料:
净利润-64,707,932.47-44,689,705.8
资产减值准备-718,103.19--1,372,602.67
固定资产和投资性房地产折旧-10,570,958.58-5,360,519.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,570,958.58-5,360,519.49
无形资产摊销-718,580.37-316,757.36
长期待摊费用摊销-12,413,832.42-3,961,105.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--187,772.53--42,795.95
固定资产报废损失-17,546.57--
公允价值变动损失--1,569,787.6-929,087.85
财务费用--441,357.85--1,830,401.09
投资损失--10,877,868.81--5,885,095.18
递延所得税--1,865,325.24--4,172,412.79
其中:递延所得税资产减少--1,788,718.27--3,235,906.72
递延所得税负债增加--76,606.97--936,506.07
存货的减少-1,504,685.6--32,941,743.35
经营性应收项目的减少--86,515,767.68-9,994,313.68
经营性应付项目的增加-51,658,145.62-21,930,681.48
其他--33,814,722.31-2,649,448.85
现金的期末余额-751,027,028.45-361,934,462.33
减:现金的期初余额-656,789,022.57-656,789,022.57
公告日期2025-04-292025-04-232024-10-302024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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