流通市值:33.13亿 | 总市值:49.27亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:2.89亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 203,519,063.99 | 573,208,958.66 | 352,074,428.01 | 242,196,203.63 |
收到的税费返还 | 2,073,355.01 | 20,165,526.56 | 18,613,589.07 | 12,534,177.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,675,563.92 | 13,611,891.25 | 4,236,109.79 | 2,160,107.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 208,267,982.92 | 606,986,376.47 | 374,924,126.87 | 256,890,488.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,893,524.96 | 273,530,232.57 | 139,032,889.26 | 110,750,855.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,355,834.27 | 131,916,374.46 | 100,457,031.23 | 71,466,907.66 |
支付的各项税费 | 9,389,511.2 | 45,056,054.5 | 31,929,656.16 | 21,283,890.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,003,051.64 | 22,053,252.53 | 27,850,832.37 | 11,162,966.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,641,922.07 | 472,555,914.06 | 299,270,409.02 | 214,664,620.59 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 70,626,060.85 | 134,430,462.41 | 75,653,717.85 | 42,225,867.58 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 38,069,592.37 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,565,232.17 | 6,585,497.67 | 4,241,408.35 | 3,561,879.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,786.1 | 4,326.1 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,177,590,446.74 | 3,270,092,900 | 1,776,751,715.69 | 1,331,461,859.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,181,155,678.91 | 3,314,760,776.14 | 1,780,997,450.14 | 1,335,023,739.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,868,208.91 | 20,067,140 | 12,411,657.3 | 7,101,216.47 |
投资支付的现金 | - | 8,000,000 | 8,000,000 | 2,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,086,000,000 | 3,497,365,372.63 | 2,178,526,520 | 1,345,119,920 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,092,868,208.91 | 3,525,432,512.63 | 2,198,938,177.3 | 1,354,721,136.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 88,287,470 | -210,671,736.49 | -417,940,727.16 | -19,697,397.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 709,500 | 427,838,833.03 | 426,789,000.38 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 709,500 | 1,057,012.45 | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,321,875.39 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,188,081.68 | 2,158,169.18 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 3,031,375.39 | 430,026,914.71 | 428,947,169.56 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 10,358,100 | 10,358,100 | 10,358,100 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 41,735,994.48 | 41,735,994.48 | 41,662,057.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,228,698.58 | 10,429,591.87 | 9,111,893.6 | 6,907,031.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 82,228,698.58 | 62,523,686.35 | 61,205,988.08 | 58,927,188.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -79,197,323.19 | 367,503,228.36 | 367,741,181.48 | -58,927,188.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 95,795.14 | 129,906.5 | 1,901,687.97 | 2,679,101.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 79,812,002.8 | 291,391,860.78 | 27,355,860.14 | -33,719,616.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 656,789,022.57 | 365,397,161.79 | 365,397,161.79 | 365,397,161.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 736,601,025.37 | 656,789,022.57 | 392,753,021.93 | 331,677,544.86 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,341,353.19 | - | 37,849,146.22 |
资产减值准备 | - | 12,852,289.69 | - | 1,361,480.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,303,200.83 | - | 4,338,573.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,303,200.83 | - | 4,338,573.73 |
无形资产摊销 | - | 804,915.85 | - | 334,877.4 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,730,011.18 | - | 3,015,248.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,244.68 | - | -6,274.52 |
固定资产报废损失 | - | 867.06 | - | 0 |
公允价值变动损失 | - | -6,485,278.95 | - | - |
财务费用 | - | 1,016,725.14 | - | -3,144,869.2 |
投资损失 | - | -30,801,283.56 | - | -3,063,748.19 |
递延所得税 | - | 1,384,580.81 | - | -40,300.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,553,028.57 | - | -79,191.96 |
递延所得税负债增加 | - | 3,937,609.38 | - | 38,891.18 |
存货的减少 | - | 28,809,572.4 | - | 19,462,616.23 |
经营性应收项目的减少 | - | 28,961,888.16 | - | 6,115,249.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -19,046,056.06 | - | -35,856,876.9 |
其他 | - | 10,997,026.57 | - | 7,975,403.87 |
现金的期末余额 | - | 656,789,022.57 | - | 331,677,544.86 |
减:现金的期初余额 | - | 365,397,161.79 | - | 365,397,161.79 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-20 | 2023-10-30 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |