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矩子科技

(300802)

  

流通市值:33.13亿  总市值:49.27亿
流通股本:1.95亿   总股本:2.89亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金203,519,063.99573,208,958.66352,074,428.01242,196,203.63
收到的税费返还2,073,355.0120,165,526.5618,613,589.0712,534,177.23
收到其他与经营活动有关的现金2,675,563.9213,611,891.254,236,109.792,160,107.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计208,267,982.92606,986,376.47374,924,126.87256,890,488.17
购买商品、接受劳务支付的现金69,893,524.96273,530,232.57139,032,889.26110,750,855.59
支付给职工以及为职工支付的现金46,355,834.27131,916,374.46100,457,031.2371,466,907.66
支付的各项税费9,389,511.245,056,054.531,929,656.1621,283,890.84
支付其他与经营活动有关的现金12,003,051.6422,053,252.5327,850,832.3711,162,966.5
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计137,641,922.07472,555,914.06299,270,409.02214,664,620.59
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额70,626,060.85134,430,462.4175,653,717.8542,225,867.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-38,069,592.37--
取得投资收益收到的现金3,565,232.176,585,497.674,241,408.353,561,879.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-12,786.14,326.1-
收到的其他与投资活动有关的现金1,177,590,446.743,270,092,9001,776,751,715.691,331,461,859.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,181,155,678.913,314,760,776.141,780,997,450.141,335,023,739.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,868,208.9120,067,14012,411,657.37,101,216.47
投资支付的现金-8,000,0008,000,0002,500,000
支付其他与投资活动有关的现金1,086,000,0003,497,365,372.632,178,526,5201,345,119,920
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,092,868,208.913,525,432,512.632,198,938,177.31,354,721,136.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额88,287,470-210,671,736.49-417,940,727.16-19,697,397.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金709,500427,838,833.03426,789,000.38-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金709,5001,057,012.45--
取得借款收到的现金2,321,875.39---
收到其他与筹资活动有关的现金-2,188,081.682,158,169.18-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计3,031,375.39430,026,914.71428,947,169.56-
偿还债务支付的现金-10,358,10010,358,10010,358,100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-41,735,994.4841,735,994.4841,662,057.1
支付其他与筹资活动有关的现金82,228,698.5810,429,591.879,111,893.66,907,031.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计82,228,698.5862,523,686.3561,205,988.0858,927,188.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-79,197,323.19367,503,228.36367,741,181.48-58,927,188.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响95,795.14129,906.51,901,687.972,679,101.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额79,812,002.8291,391,860.7827,355,860.14-33,719,616.93
加:期初现金及现金等价物余额656,789,022.57365,397,161.79365,397,161.79365,397,161.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额736,601,025.37656,789,022.57392,753,021.93331,677,544.86
补充资料:
净利润-81,341,353.19-37,849,146.22
资产减值准备-12,852,289.69-1,361,480.88
固定资产和投资性房地产折旧-9,303,200.83-4,338,573.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,303,200.83-4,338,573.73
无形资产摊销-804,915.85-334,877.4
长期待摊费用摊销-6,730,011.18-3,015,248.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,244.68--6,274.52
固定资产报废损失-867.06-0
公允价值变动损失--6,485,278.95--
财务费用-1,016,725.14--3,144,869.2
投资损失--30,801,283.56--3,063,748.19
递延所得税-1,384,580.81--40,300.78
其中:递延所得税资产减少--2,553,028.57--79,191.96
递延所得税负债增加-3,937,609.38-38,891.18
存货的减少-28,809,572.4-19,462,616.23
经营性应收项目的减少-28,961,888.16-6,115,249.44
经营性应付项目的增加--19,046,056.06--35,856,876.9
其他-10,997,026.57-7,975,403.87
现金的期末余额-656,789,022.57-331,677,544.86
减:现金的期初余额-365,397,161.79-365,397,161.79
公告日期2024-04-262024-04-202023-10-302023-08-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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