流通市值:35.21亿 | 总市值:52.36亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:2.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,903,941 | 669,881,705 | 490,508,806.55 | 326,536,379.48 |
收到的税费返还 | 3,581,618.54 | 12,958,069.97 | 12,073,620.59 | 7,548,404.9 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,770,294.18 | 17,002,210.33 | 7,906,972.73 | 5,199,384.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 178,255,853.72 | 699,841,985.3 | 510,489,399.87 | 339,284,168.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,365,823.12 | 395,933,605.15 | 247,073,648.52 | 172,115,024.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,310,561.11 | 164,540,970.3 | 122,640,055 | 83,958,994.25 |
支付的各项税费 | 7,200,481.39 | 43,280,540.09 | 31,561,208.04 | 19,722,606.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,569,992.01 | 74,920,864.23 | 42,320,224.87 | 15,365,249.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 170,446,857.63 | 678,675,979.77 | 443,595,136.43 | 291,161,874.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,808,996.09 | 21,166,005.53 | 66,894,263.44 | 48,122,294.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 4,765,444.02 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 11,272,922.82 | 9,587,297.88 | 6,040,128.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 216,731.84 | 80,000 | 61,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,129,062,703.84 | 4,111,490,400 | 3,131,764,308.61 | 1,979,678,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,129,062,703.84 | 4,127,745,498.68 | 3,141,431,606.49 | 1,985,780,028.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 862,271.75 | 15,292,472.39 | 11,305,986.19 | 9,224,882.18 |
投资支付的现金 | - | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,052,000,000 | 3,903,715,806.8 | 2,953,715,670 | 2,244,365,650 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,052,862,271.75 | 3,924,008,279.19 | 2,970,021,656.19 | 2,258,590,532.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 76,200,432.09 | 203,737,219.49 | 171,409,950.3 | -272,810,504.12 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,212,926.64 | 1,191,258 | 1,211,556 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,212,926.64 | 1,191,258 | 1,211,556 |
取得借款收到的现金 | 47,373,283.87 | 4,626,294.75 | 12,514,163.29 | 58,049,117.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 34,547,528.56 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 47,373,283.87 | 40,386,749.95 | 13,705,421.29 | 59,260,673.39 |
偿还债务支付的现金 | - | 4,630,982.04 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,900 | 46,101,637.2 | 45,953,162.33 | 45,459,802.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,650,207.81 | 123,044,115.8 | 94,314,995.07 | 84,382,895.89 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 22,654,107.81 | 173,776,735.04 | 140,268,157.4 | 129,842,698 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,719,176.06 | -133,389,985.09 | -126,562,736.11 | -70,582,024.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,126.77 | 2,724,765.95 | -2,497,028.03 | 415,674.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,722,477.47 | 94,238,005.88 | 109,244,449.6 | -294,854,560.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 751,027,028.45 | 656,789,022.57 | 656,789,022.57 | 656,789,022.57 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 859,749,505.92 | 751,027,028.45 | 766,033,472.17 | 361,934,462.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 64,707,932.47 | - | 44,689,705.8 |
资产减值准备 | - | 718,103.19 | - | -1,372,602.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,570,958.58 | - | 5,360,519.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,570,958.58 | - | 5,360,519.49 |
无形资产摊销 | - | 718,580.37 | - | 316,757.36 |
长期待摊费用摊销 | - | 12,413,832.42 | - | 3,961,105.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -187,772.53 | - | -42,795.95 |
固定资产报废损失 | - | 17,546.57 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,569,787.6 | - | 929,087.85 |
财务费用 | - | -441,357.85 | - | -1,830,401.09 |
投资损失 | - | -10,877,868.81 | - | -5,885,095.18 |
递延所得税 | - | -1,865,325.24 | - | -4,172,412.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,788,718.27 | - | -3,235,906.72 |
递延所得税负债增加 | - | -76,606.97 | - | -936,506.07 |
存货的减少 | - | 1,504,685.6 | - | -32,941,743.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -86,515,767.68 | - | 9,994,313.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 51,658,145.62 | - | 21,930,681.48 |
其他 | - | -33,814,722.31 | - | 2,649,448.85 |
现金的期末余额 | - | 751,027,028.45 | - | 361,934,462.33 |
减:现金的期初余额 | - | 656,789,022.57 | - | 656,789,022.57 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-23 | 2024-10-30 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |