流通市值:20.67亿 | 总市值:30.47亿 | ||
流通股本:2.87亿 | 总股本:4.23亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 621,152,464.08 | 2,689,465,569.06 | 2,025,919,866.63 | 1,392,309,728.53 |
收到的税费返还 | 0 | 5,173.31 | 5,173.31 | 5,173.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,198,645.66 | 64,034,771.12 | 41,541,375.71 | 30,376,695.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 641,351,109.74 | 2,753,505,513.49 | 2,067,466,415.65 | 1,422,691,596.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,838,664.15 | 1,469,479,262.98 | 1,120,563,576.7 | 740,406,489.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,516,081.36 | 979,370,598.02 | 738,366,032.55 | 500,175,970.99 |
支付的各项税费 | 14,756,220.36 | 88,485,813.79 | 65,877,446.95 | 44,333,933.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 60,864,959.99 | 168,141,227.78 | 128,698,279.63 | 89,689,673.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 640,975,925.86 | 2,705,476,902.57 | 2,053,505,335.83 | 1,374,606,067.04 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 375,183.88 | 48,028,610.92 | 13,961,079.82 | 48,085,529.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 20,000,000 | 10,000,000 | 5,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 52,528.05 | 22,033.69 | 14,115.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 426,500 | 934,314.19 | 526,260.09 | 336,327.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 426,500 | 20,986,842.24 | 10,548,293.78 | 5,350,442.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,514,121.21 | 33,061,851.34 | 30,072,426.68 | 18,005,378.87 |
投资支付的现金 | 6,000,000 | 92,072,100 | 81,350,000 | 76,750,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 27,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,541,121.21 | 125,133,951.34 | 111,422,426.68 | 94,755,378.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,114,621.21 | -104,147,109.1 | -100,874,132.9 | -89,404,935.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 100,000 | 7,022,100 | 3,600,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | 3,600,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 179,742.43 | 29,333.43 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 100,000 | 7,201,842.43 | 3,629,333.43 | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | 3,250,000 | 250,000 | 250,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,735,405.01 | 10,218,818.41 | 8,027,846.62 | 5,992,994.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,735,405.01 | 13,468,818.41 | 8,277,846.62 | 6,242,994.65 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,635,405.01 | -6,266,975.98 | -4,648,513.19 | -6,242,994.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,946.05 | 56,523.38 | 103,350.16 | 125,789.52 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,368,896.29 | -62,328,950.78 | -91,458,216.11 | -47,436,611.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 855,797,448.66 | 918,126,399.44 | 918,126,399.44 | 918,126,399.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 798,428,552.37 | 855,797,448.66 | 826,668,183.33 | 870,689,788.17 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 30,557,114.52 | - | 20,753,568.71 |
资产减值准备 | - | -8,468,099.24 | - | 9,009,881.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,865,484.03 | - | 4,384,303.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,865,484.03 | - | 4,384,303.72 |
无形资产摊销 | - | 4,039,250.89 | - | 2,035,259.99 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,659,074.18 | - | 1,471,316.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 991,376.63 | - | 81,056.21 |
固定资产报废损失 | - | 511,095.02 | - | 256,096.12 |
公允价值变动损失 | - | -5,449,580.36 | - | - |
财务费用 | - | 1,203,650.33 | - | 520,199.7 |
投资损失 | - | 2,630,029.19 | - | 483,574.79 |
递延所得税 | - | 2,513,769.35 | - | 9,288,833.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,534,959.4 | - | 8,917,711.85 |
递延所得税负债增加 | - | -21,190.05 | - | 371,121.41 |
存货的减少 | - | 11,613,218.93 | - | 25,319,259.93 |
经营性应收项目的减少 | - | 256,597,052.96 | - | 163,212,808.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -276,827,720.47 | - | -193,686,103.85 |
其他 | - | 367,912.86 | - | 18,592.74 |
现金的期末余额 | - | 855,797,448.66 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | 918,126,399.44 | - | - |
加:现金等价物的期末余额 | - | - | - | 870,689,788.17 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 918,126,399.44 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |