流通市值:10.93亿 | 总市值:15.23亿 | ||
流通股本:4882.71万 | 总股本:6803.96万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,897,719.54 | 205,516,302.78 | 136,588,743.66 | 99,892,293.65 |
收到的税费返还 | - | 2,008,206.15 | 1,513,258.68 | 1,354,352.04 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,747,011.42 | 11,005,392.1 | 8,851,779.71 | 2,467,188.21 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 32,644,730.96 | 218,529,901.03 | 146,953,782.05 | 103,713,833.9 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,733,810.44 | 98,506,126.46 | 74,148,545.48 | 53,637,059.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,184,507.73 | 92,476,429.12 | 70,739,360.06 | 47,499,697.91 |
支付的各项税费 | 6,142,711.57 | 21,241,581.25 | 14,202,640.24 | 11,551,838.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,707,568.55 | 46,609,725.23 | 34,431,592.34 | 21,916,573.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 53,768,598.29 | 258,833,862.06 | 193,522,138.12 | 134,605,169.86 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,123,867.33 | -40,303,961.03 | -46,568,356.07 | -30,891,335.96 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 92,500 | 92,500 | 92,500 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 132,208.76 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 40,229,708.76 | 40,097,500 | 40,097,500 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,655,216.73 | 11,974,869.79 | 8,067,694.48 | 4,362,537.93 |
投资支付的现金 | 101,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,756,216.73 | 51,974,869.79 | 48,067,694.48 | 44,362,537.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,756,216.73 | -11,745,161.03 | -7,970,194.48 | -4,265,037.93 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,591,185.4 | 2,591,185.4 | - |
取得借款收到的现金 | 25,000,000 | 64,800,000 | 54,900,000 | 40,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,983,109.8 | 1,911,109.8 | 1,711,109.8 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000 | 69,374,295.2 | 59,402,295.2 | 41,711,109.8 |
偿还债务支付的现金 | 20,250,000 | 45,000,000 | 45,000,000 | 35,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 468,331.95 | 1,767,322.21 | 1,502,663.88 | 1,142,847.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,500 | 1,832,956.01 | 948,821.45 | 685,811.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,740,831.95 | 48,600,278.22 | 47,451,485.33 | 36,828,659.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,259,168.05 | 20,774,016.98 | 11,950,809.87 | 4,882,450.66 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,620,916.01 | -31,275,105.08 | -42,587,740.68 | -30,273,923.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,968,115.67 | 110,243,220.75 | 110,243,220.75 | 110,243,220.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 58,347,199.66 | 78,968,115.67 | 67,655,480.07 | 79,969,297.52 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -50,005,741.31 | - | -36,364,642.04 |
资产减值准备 | - | 20,136,103.49 | - | 2,039,188.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,191,226.73 | - | 4,946,685.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,191,226.73 | - | 4,946,685.93 |
无形资产摊销 | - | 1,482,354.06 | - | 753,267.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 426.86 | - | 342,841.23 |
财务费用 | - | 1,806,866.32 | - | 1,052,687.57 |
投资损失 | - | 496,987.14 | - | 80,462.7 |
递延所得税 | - | -12,988,241.51 | - | -7,348,991.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,479,116.76 | - | -7,348,991.29 |
递延所得税负债增加 | - | 490,875.25 | - | - |
存货的减少 | - | 30,683,169.36 | - | -3,411,488.83 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,188,725.49 | - | 50,462,029.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -37,197,512.47 | - | -43,549,807.91 |
现金的期末余额 | - | 78,968,115.67 | - | 79,969,297.52 |
减:现金的期初余额 | - | 110,243,220.75 | - | 110,243,220.75 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |