流通市值:16.59亿 | 总市值:18.37亿 | ||
流通股本:1.35亿 | 总股本:1.49亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,069,648.12 | 320,803,160.53 | 110,399,777.71 | 604,927,850.5 |
收到的税费返还 | 26,818,860.8 | 20,057,560.24 | 9,708,566.28 | 44,635,573.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,833,156.26 | 17,146,759.58 | 2,214,327.81 | 14,120,787.52 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 566,721,665.18 | 358,007,480.35 | 122,322,671.8 | 663,684,211.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,858,485.45 | 200,946,853.86 | 76,602,554.59 | 357,793,602.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,692,902.12 | 73,067,425.3 | 33,705,258.01 | 133,156,317.6 |
支付的各项税费 | 38,772,649.72 | 27,067,618.05 | 11,092,032.2 | 29,943,971.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,576,179.77 | 16,998,396.7 | 15,671,480.82 | 34,193,070.96 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 431,900,217.06 | 318,080,293.91 | 137,071,325.62 | 555,086,962.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,821,448.12 | 39,927,186.44 | -14,748,653.82 | 108,597,248.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 294,178.93 | 294,178.93 | 294,178.93 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 755,877 | 543,505 | 533,000 | 3,738,508.82 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 27,363,253.57 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 58,413,309.5 | 30,837,683.93 | 30,827,178.93 | 3,738,508.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,247,305.41 | 47,110,178.44 | 29,049,742.57 | 138,848,525.96 |
投资支付的现金 | 9,000,000 | - | - | 39,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,700 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 75,247,305.41 | 47,110,178.44 | 29,051,442.57 | 177,848,525.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,833,995.91 | -16,272,494.51 | 1,775,736.36 | -174,110,017.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 163,465,491.69 | 128,465,491.69 | 55,222,015.16 | 54,550,722.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,011.79 | 1,000,011.79 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 164,465,503.48 | 129,465,503.48 | 55,222,015.16 | 54,550,722.34 |
偿还债务支付的现金 | 99,034,105.49 | 72,034,105.49 | 20,000,000 | 19,482,108.54 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,453,624.4 | 30,807,698.99 | 387,035.4 | 30,654,700.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,008,841 | 1,008,841 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 131,496,570.89 | 103,850,645.48 | 20,387,035.4 | 50,136,808.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,968,932.59 | 25,614,858 | 34,834,979.76 | 4,413,913.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134,805.47 | 1,355,259.89 | -245,248.59 | 1,858,540.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 152,091,190.27 | 50,624,809.82 | 21,616,813.71 | -59,240,313.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 180,936,533.55 | 180,936,533.55 | 180,936,533.55 | 240,176,847.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 333,027,723.82 | 231,561,343.37 | 202,553,347.26 | 180,936,533.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 39,401,628.47 | - | 29,169,096.65 |
资产减值准备 | - | 5,055,579.79 | - | 4,317,326.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,838,451.81 | - | 45,270,551.88 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,838,451.81 | - | 45,270,551.88 |
无形资产摊销 | - | 844,595.92 | - | 1,373,365.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 742,327.44 | - | 1,540,770.93 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 356,964.3 |
财务费用 | - | -635,136.3 | - | -1,010,598 |
递延所得税 | - | 35,122.21 | - | -567,184.48 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 35,122.21 | - | -567,184.48 |
存货的减少 | - | 31,161,543.02 | - | -21,403,023.49 |
经营性应收项目的减少 | - | -95,169,360.96 | - | 5,863,075.34 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,652,435.04 | - | 43,686,903.31 |
现金的期末余额 | - | 231,561,343.37 | - | 180,936,533.55 |
减:现金的期初余额 | - | 180,936,533.55 | - | 240,176,847.47 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |