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聚杰微纤

(300819)

  

流通市值:16.59亿  总市值:18.37亿
流通股本:1.35亿   总股本:1.49亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金517,069,648.12320,803,160.53110,399,777.71604,927,850.5
收到的税费返还26,818,860.820,057,560.249,708,566.2844,635,573.03
收到其他与经营活动有关的现金22,833,156.2617,146,759.582,214,327.8114,120,787.52
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计566,721,665.18358,007,480.35122,322,671.8663,684,211.05
购买商品、接受劳务支付的现金246,858,485.45200,946,853.8676,602,554.59357,793,602.28
支付给职工以及为职工支付的现金112,692,902.1273,067,425.333,705,258.01133,156,317.6
支付的各项税费38,772,649.7227,067,618.0511,092,032.229,943,971.32
支付其他与经营活动有关的现金33,576,179.7716,998,396.715,671,480.8234,193,070.96
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计431,900,217.06318,080,293.91137,071,325.62555,086,962.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额134,821,448.1239,927,186.44-14,748,653.82108,597,248.89
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00030,000,00030,000,000-
取得投资收益收到的现金294,178.93294,178.93294,178.93-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额755,877543,505533,0003,738,508.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额27,363,253.57---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计58,413,309.530,837,683.9330,827,178.933,738,508.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,247,305.4147,110,178.4429,049,742.57138,848,525.96
投资支付的现金9,000,000--39,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--1,700-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计75,247,305.4147,110,178.4429,051,442.57177,848,525.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,833,995.91-16,272,494.511,775,736.36-174,110,017.14
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金163,465,491.69128,465,491.6955,222,015.1654,550,722.34
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,011.791,000,011.79--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计164,465,503.48129,465,503.4855,222,015.1654,550,722.34
偿还债务支付的现金99,034,105.4972,034,105.4920,000,00019,482,108.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,453,624.430,807,698.99387,035.430,654,700.27
支付其他与筹资活动有关的现金1,008,8411,008,841--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计131,496,570.89103,850,645.4820,387,035.450,136,808.81
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额32,968,932.5925,614,85834,834,979.764,413,913.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,134,805.471,355,259.89-245,248.591,858,540.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额152,091,190.2750,624,809.8221,616,813.71-59,240,313.92
加:期初现金及现金等价物余额180,936,533.55180,936,533.55180,936,533.55240,176,847.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额333,027,723.82231,561,343.37202,553,347.26180,936,533.55
补充资料:
净利润-39,401,628.47-29,169,096.65
资产减值准备-5,055,579.79-4,317,326.67
固定资产和投资性房地产折旧-24,838,451.81-45,270,551.88
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,838,451.81-45,270,551.88
无形资产摊销-844,595.92-1,373,365.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-742,327.44-1,540,770.93
公允价值变动损失---356,964.3
财务费用--635,136.3--1,010,598
递延所得税-35,122.21--567,184.48
其中:递延所得税资产减少-35,122.21--567,184.48
存货的减少-31,161,543.02--21,403,023.49
经营性应收项目的减少--95,169,360.96-5,863,075.34
经营性应付项目的增加-33,652,435.04-43,686,903.31
现金的期末余额-231,561,343.37-180,936,533.55
减:现金的期初余额-180,936,533.55-240,176,847.47
公告日期2023-10-252023-08-292023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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