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东岳硅材

(300821)

  

流通市值:91.66亿  总市值:91.68亿
流通股本:12.00亿   总股本:12.00亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金389,294,131.032,066,428,675.591,620,596,232.181,108,394,221.72
收到的税费返还1,574,308.3232,634,682.6925,424,831.9924,225,023.29
收到其他与经营活动有关的现金3,659,130.5324,320,971.2720,710,875.1713,481,031.97
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计394,527,569.882,123,384,329.551,666,731,939.341,146,100,276.98
购买商品、接受劳务支付的现金261,431,040.11,641,160,111.631,310,785,179.56979,208,318.87
支付给职工以及为职工支付的现金63,033,513.41181,911,527.3134,390,342.4393,334,758.62
支付的各项税费5,102,670.7932,224,624.3913,029,786.647,636,484.17
支付其他与经营活动有关的现金2,075,345.451,716,034.1814,203,239.958,313,838.48
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计331,642,569.71,907,012,297.51,472,408,548.581,088,493,400.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额62,885,000.18216,372,032.05194,323,390.7657,606,876.84
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,275,0002,275,0002,275,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-174,000--
投资活动现金流入的平衡项目-000
投资活动现金流入小计-2,449,0002,275,0002,275,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金793,60016,728,505.9119,346,119.1824,733.98
投资支付的现金--0-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计793,60016,728,505.9119,346,119.1824,733.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-793,600-14,279,505.91-17,071,119.11,450,266.02
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目--0-
筹资活动现金流入小计--0-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--0-
支付其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流出平衡项目--0-
筹资活动现金流出小计--0-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目--0-
筹资活动产生的现金流量净额--0-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,819,122.445,974,015.386,193,212.293,751,148.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额63,910,522.62208,066,541.52183,445,483.9562,808,291
加:期初现金及现金等价物余额795,413,149.94587,346,608.42587,346,608.42587,346,608.42
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额859,323,672.56795,413,149.94770,792,092.37650,154,899.42
补充资料:
净利润-52,826,574.98-64,986,751.55
资产减值准备-29,371,669.89-10,333,875.41
固定资产和投资性房地产折旧-349,988,852.92-171,247,660.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-349,988,852.92-171,247,660.91
无形资产摊销-5,406,258.16-2,691,220.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-273,767.12--22,094.37
固定资产报废损失-22,872,052.49-8,886,379.91
财务费用--5,974,015.38--3,471,613.1
投资损失--2,275,000--2,275,000
递延所得税-0-0
存货的减少-12,878,781.63-55,182,807.62
经营性应收项目的减少--362,794,368.68--305,482,399.46
经营性应付项目的增加-110,929,184.01-55,529,288.27
其他-2,868,274.91--
现金的期末余额-795,413,149.94-650,154,899.42
减:现金的期初余额-587,346,608.42-587,346,608.42
公告日期2025-04-262025-04-182024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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