流通市值:23.82亿 | 总市值:25.68亿 | ||
流通股本:2.23亿 | 总股本:2.40亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,323,729.77 | 982,850,731.79 | 739,777,299.21 | 556,965,073.15 |
收到的税费返还 | 2,576,847.27 | 37,669,082.1 | 35,087,179.92 | 20,160,996.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,020,922.38 | 18,481,571.88 | 31,608,971.15 | 18,557,389.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 189,921,499.42 | 1,039,001,385.77 | 806,473,450.28 | 595,683,459.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,728,005.37 | 524,852,808.55 | 426,837,074.45 | 387,717,512.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,955,391.71 | 201,578,075.08 | 143,982,226.28 | 100,142,628.37 |
支付的各项税费 | 2,911,690.22 | 20,098,318.3 | 22,260,505.88 | 11,658,853.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,851,152.32 | 36,405,835.73 | 53,457,738.92 | 37,271,470.71 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 205,446,239.62 | 782,935,037.66 | 646,537,545.53 | 536,790,464.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,524,740.2 | 256,066,348.11 | 159,935,904.75 | 58,892,994.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 77,919.91 | 97,869.89 | 76,410.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 77,919.91 | 97,869.89 | 76,410.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,675,274.29 | 78,707,832.97 | 58,092,784.55 | 37,211,509.18 |
投资支付的现金 | - | - | 6,106,016.54 | 6,106,016.54 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 6,106,016.54 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 14,675,274.29 | 84,813,849.51 | 64,198,801.09 | 43,317,525.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,675,274.29 | -84,735,929.6 | -64,100,931.2 | -43,241,115.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 30,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 300,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 30,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,000,750 | 24,000,750 | 24,000,750 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,536,795.09 | 14,262,013.23 | 3,836,251.98 | 2,557,501.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,536,795.09 | 38,262,763.23 | 27,837,001.98 | 26,558,251.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,506,795.09 | -37,962,763.23 | -27,537,001.98 | -26,258,251.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 431,651.57 | 3,477,154.61 | 4,278,598.41 | 3,350,667.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -42,275,158.01 | 136,844,809.89 | 72,576,569.98 | -7,255,704.15 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491,688,362.41 | 354,843,552.52 | 354,843,552.52 | 354,843,552.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 449,413,204.4 | 491,688,362.41 | 427,420,122.5 | 347,587,848.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 33,340,472.63 | - | 29,927,279.62 |
资产减值准备 | - | 12,736,239.25 | - | 2,266,299.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,260,441.98 | - | 16,380,028.65 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,260,441.98 | - | 16,380,028.65 |
无形资产摊销 | - | 7,461,378.77 | - | 2,277,885.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 790,995.24 | - | 1,133,173.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -56,210.06 | - | 366,452.95 |
固定资产报废损失 | - | 250,107.78 | - | - |
财务费用 | - | -197,985.54 | - | -9,339,219.77 |
投资损失 | - | -5,061,113.29 | - | 846,094.05 |
递延所得税 | - | 7,281,817.01 | - | -1,083,104.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,833,609.51 | - | -1,083,104.96 |
递延所得税负债增加 | - | -551,792.5 | - | - |
存货的减少 | - | 69,128,142.1 | - | 17,213,064.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 117,191,299.98 | - | -16,592,102.89 |
经营性应付项目的增加 | - | -32,906,809.66 | - | 10,322,630.36 |
现金的期末余额 | - | 491,688,362.41 | - | 347,587,848.37 |
减:现金的期初余额 | - | 354,843,552.52 | - | 354,843,552.52 |
公告日期 | 2024-04-20 | 2024-04-20 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |