流通市值:19.82亿 | 总市值:29.74亿 | ||
流通股本:1.20亿 | 总股本:1.81亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,054,717,363.81 | 689,026,205.17 | 324,555,049.55 | 1,483,625,888.29 |
收到的税费返还 | 39,733,734.77 | 24,702,817.96 | 12,187,680.25 | 99,286,855.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,595,809.69 | 39,852,962.12 | 4,074,106.09 | 27,562,123.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,153,046,908.27 | 753,581,985.25 | 340,816,835.89 | 1,610,474,867.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 814,545,071.09 | 508,255,794.36 | 304,685,386.37 | 1,148,102,584.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,480,552.71 | 56,510,861.44 | 27,840,000.18 | 117,848,531.05 |
支付的各项税费 | 19,542,561.71 | 14,298,104.7 | 6,139,754.75 | 37,891,388.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 90,464,581.71 | 56,125,655.43 | 26,841,383.37 | 145,043,050.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,011,032,767.22 | 635,190,415.93 | 365,506,524.67 | 1,448,885,554.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,014,141.05 | 118,391,569.32 | -24,689,688.78 | 161,589,312.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 117,000 | 116,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,851,262.39 | 951,262.39 | 650,262.39 | 2,400,429.38 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,968,262.39 | 1,067,262.39 | 650,262.39 | 102,400,429.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 365,140,046.5 | 334,273,908.23 | 161,123,097.13 | 346,880,052.58 |
投资支付的现金 | 209,060,000 | - | - | 118,566,467.8 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,562.16 | 1,041.42 | 260.39 | 757,061.06 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 574,201,608.66 | 334,274,949.65 | 161,123,357.52 | 466,203,581.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -572,233,346.27 | -333,207,687.26 | -160,473,095.13 | -363,803,152.06 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 17,500,000 |
取得借款收到的现金 | 731,271,922.08 | 631,271,922.08 | 456,785,053.6 | 875,445,026.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 691,981,132.08 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,423,253,054.16 | 631,271,922.08 | 456,785,053.6 | 892,945,026.58 |
偿还债务支付的现金 | 647,362,255.08 | 476,274,772.75 | 110,727,309.25 | 617,936,267.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,947,032.66 | 33,474,417.46 | 4,768,490.68 | 28,159,631.32 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 965,632.08 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 687,274,919.82 | 509,749,190.21 | 115,495,799.93 | 646,095,898.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 735,978,134.34 | 121,522,731.87 | 341,289,253.67 | 246,849,127.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -242,452.43 | -543,464.89 | -672,789.72 | -918,738.69 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 305,516,476.69 | -93,836,850.96 | 155,453,680.04 | 43,716,549.67 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 258,514,930.57 | 258,514,930.57 | 258,514,930.57 | 214,798,380.9 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 564,031,407.26 | 164,678,079.61 | 413,968,610.61 | 258,514,930.57 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 47,372,341.98 | - | 123,996,029.57 |
资产减值准备 | - | 2,217,538.47 | - | 19,293,594.82 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 59,083,914.27 | - | 107,826,649.73 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 59,083,914.27 | - | 107,826,649.73 |
无形资产摊销 | - | 3,676,188.78 | - | 6,889,026.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 199,428.16 | - | 1,546,743 |
财务费用 | - | 11,356,551.55 | - | 18,156,456.49 |
投资损失 | - | -115,010.17 | - | 6,642,296.1 |
递延所得税 | - | -941,667.85 | - | 3,075,386.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -967,096.11 | - | -530,529.82 |
递延所得税负债增加 | - | 25,428.26 | - | 3,605,916.09 |
存货的减少 | - | 28,212,425.32 | - | -11,026,360.1 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,303,086.5 | - | -51,893,471.05 |
经营性应付项目的增加 | - | -11,018,555.01 | - | -72,712,024.72 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 19,657,569.8 |
现金的期末余额 | - | 164,678,079.61 | - | 258,514,930.57 |
减:现金的期初余额 | - | 258,514,930.57 | - | 214,798,380.9 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |