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金丹科技

(300829)

  

流通市值:19.82亿  总市值:29.74亿
流通股本:1.20亿   总股本:1.81亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,054,717,363.81689,026,205.17324,555,049.551,483,625,888.29
收到的税费返还39,733,734.7724,702,817.9612,187,680.2599,286,855.45
收到其他与经营活动有关的现金58,595,809.6939,852,962.124,074,106.0927,562,123.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,153,046,908.27753,581,985.25340,816,835.891,610,474,867.03
购买商品、接受劳务支付的现金814,545,071.09508,255,794.36304,685,386.371,148,102,584.57
支付给职工以及为职工支付的现金86,480,552.7156,510,861.4427,840,000.18117,848,531.05
支付的各项税费19,542,561.7114,298,104.76,139,754.7537,891,388.36
支付其他与经营活动有关的现金90,464,581.7156,125,655.4326,841,383.37145,043,050.53
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,011,032,767.22635,190,415.93365,506,524.671,448,885,554.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额142,014,141.05118,391,569.32-24,689,688.78161,589,312.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---100,000,000
取得投资收益收到的现金117,000116,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,851,262.39951,262.39650,262.392,400,429.38
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,968,262.391,067,262.39650,262.39102,400,429.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金365,140,046.5334,273,908.23161,123,097.13346,880,052.58
投资支付的现金209,060,000--118,566,467.8
支付其他与投资活动有关的现金1,562.161,041.42260.39757,061.06
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计574,201,608.66334,274,949.65161,123,357.52466,203,581.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-572,233,346.27-333,207,687.26-160,473,095.13-363,803,152.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---17,500,000
取得借款收到的现金731,271,922.08631,271,922.08456,785,053.6875,445,026.58
收到其他与筹资活动有关的现金691,981,132.08---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,423,253,054.16631,271,922.08456,785,053.6892,945,026.58
偿还债务支付的现金647,362,255.08476,274,772.75110,727,309.25617,936,267.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,947,032.6633,474,417.464,768,490.6828,159,631.32
支付其他与筹资活动有关的现金965,632.08---
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计687,274,919.82509,749,190.21115,495,799.93646,095,898.68
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额735,978,134.34121,522,731.87341,289,253.67246,849,127.9
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242,452.43-543,464.89-672,789.72-918,738.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额305,516,476.69-93,836,850.96155,453,680.0443,716,549.67
加:期初现金及现金等价物余额258,514,930.57258,514,930.57258,514,930.57214,798,380.9
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额564,031,407.26164,678,079.61413,968,610.61258,514,930.57
补充资料:
净利润-47,372,341.98-123,996,029.57
资产减值准备-2,217,538.47-19,293,594.82
固定资产和投资性房地产折旧-59,083,914.27-107,826,649.73
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-59,083,914.27-107,826,649.73
无形资产摊销-3,676,188.78-6,889,026.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-199,428.16-1,546,743
财务费用-11,356,551.55-18,156,456.49
投资损失--115,010.17-6,642,296.1
递延所得税--941,667.85-3,075,386.27
其中:递延所得税资产减少--967,096.11--530,529.82
递延所得税负债增加-25,428.26-3,605,916.09
存货的减少-28,212,425.32--11,026,360.1
经营性应收项目的减少--26,303,086.5--51,893,471.05
经营性应付项目的增加--11,018,555.01--72,712,024.72
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---19,657,569.8
现金的期末余额-164,678,079.61-258,514,930.57
减:现金的期初余额-258,514,930.57-214,798,380.9
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-282023-04-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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