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星辉环材

(300834)

  

流通市值:13.96亿  总市值:39.25亿
流通股本:6888.53万   总股本:1.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金411,115,239.161,898,850,771.851,429,391,719.11930,069,359.56
收到其他与经营活动有关的现金432,174.2424,959,160.9919,212,092.65,887,287.96
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计411,547,413.41,923,809,932.841,448,603,811.71935,956,647.52
购买商品、接受劳务支付的现金399,749,697.091,830,213,197.411,384,823,062.55930,692,245.95
支付给职工以及为职工支付的现金8,382,488.827,666,959.0621,343,536.6814,424,100.32
支付的各项税费5,995,148.4426,340,930.0317,906,604.0411,538,409.01
支付其他与经营活动有关的现金4,548,727.4621,784,116.3816,786,813.189,234,626.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计418,676,061.791,906,005,202.881,440,860,016.45965,889,381.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-7,128,648.3917,804,729.967,743,795.26-29,932,733.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金884,948,897.891,292,885,769.49969,460,769.41564,328,166.67
取得投资收益收到的现金21,514,347.8717,052,503.3713,441,407.475,995,603.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额40,000---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计906,503,245.761,309,938,272.86982,902,176.88570,323,770.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,088,348.9614,713,898.8812,143,081.048,467,560.71
投资支付的现金975,457,012.741,913,754,036.411,361,831,460.57883,766,445.44
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计979,545,361.71,928,467,935.291,373,974,541.61892,234,006.15
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-73,042,115.94-618,529,662.43-391,072,364.73-321,910,235.83
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金200,000,0001,342,101,760746,000,000646,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计200,000,0001,342,101,760746,000,000646,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,510,609.4445,632,042.8242,827,547.2742,331,755.61
支付其他与筹资活动有关的现金120,566,037.75932,188,459.74285,520,661.99284,954,624.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计122,076,647.19977,820,502.56328,348,209.26327,286,379.85
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额77,923,352.81364,281,257.44417,651,790.74318,713,620.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,889.131,426.88-9,599.4233.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,244,522.39-236,442,248.1534,313,621.87-33,129,115.85
加:期初现金及现金等价物余额213,433,188.47449,875,436.62449,875,436.62449,875,436.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额211,188,666.08213,433,188.47484,189,058.49416,746,320.77
补充资料:
净利润-97,208,932.52-50,097,861.17
资产减值准备-29,123.41-228,787.6
固定资产和投资性房地产折旧-34,232,534.18-17,086,646.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-34,232,534.18-17,086,646.93
无形资产摊销-1,338,780.3-648,890.1
长期待摊费用摊销-3,497,209.66-1,728,832.84
公允价值变动损失-1,930,003.58-150,959.15
财务费用--54,242,478.51--20,361,915.55
投资损失--10,703,632.21--5,752,609.12
递延所得税-57,512.96-334,105.32
其中:递延所得税资产减少-773,780.66-570,132.77
递延所得税负债增加--716,267.7--236,027.45
存货的减少--27,001,877.59--55,576,181.05
经营性应收项目的减少-30,908,874.09--2,170,468.8
经营性应付项目的增加--62,717,639.3--17,275,178.42
其他-1,150,856.73--146,325.18
现金的期末余额-213,433,188.47-416,746,320.77
减:现金的期初余额-449,875,436.62-449,875,436.62
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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