流通市值:13.96亿 | 总市值:39.25亿 | ||
流通股本:6888.53万 | 总股本:1.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,115,239.16 | 1,898,850,771.85 | 1,429,391,719.11 | 930,069,359.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 432,174.24 | 24,959,160.99 | 19,212,092.6 | 5,887,287.96 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 411,547,413.4 | 1,923,809,932.84 | 1,448,603,811.71 | 935,956,647.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 399,749,697.09 | 1,830,213,197.41 | 1,384,823,062.55 | 930,692,245.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,382,488.8 | 27,666,959.06 | 21,343,536.68 | 14,424,100.32 |
支付的各项税费 | 5,995,148.44 | 26,340,930.03 | 17,906,604.04 | 11,538,409.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,548,727.46 | 21,784,116.38 | 16,786,813.18 | 9,234,626.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 418,676,061.79 | 1,906,005,202.88 | 1,440,860,016.45 | 965,889,381.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,128,648.39 | 17,804,729.96 | 7,743,795.26 | -29,932,733.97 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 884,948,897.89 | 1,292,885,769.49 | 969,460,769.41 | 564,328,166.67 |
取得投资收益收到的现金 | 21,514,347.87 | 17,052,503.37 | 13,441,407.47 | 5,995,603.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 906,503,245.76 | 1,309,938,272.86 | 982,902,176.88 | 570,323,770.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,088,348.96 | 14,713,898.88 | 12,143,081.04 | 8,467,560.71 |
投资支付的现金 | 975,457,012.74 | 1,913,754,036.41 | 1,361,831,460.57 | 883,766,445.44 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 979,545,361.7 | 1,928,467,935.29 | 1,373,974,541.61 | 892,234,006.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,042,115.94 | -618,529,662.43 | -391,072,364.73 | -321,910,235.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000 | 1,342,101,760 | 746,000,000 | 646,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000 | 1,342,101,760 | 746,000,000 | 646,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,510,609.44 | 45,632,042.82 | 42,827,547.27 | 42,331,755.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,566,037.75 | 932,188,459.74 | 285,520,661.99 | 284,954,624.24 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 122,076,647.19 | 977,820,502.56 | 328,348,209.26 | 327,286,379.85 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,923,352.81 | 364,281,257.44 | 417,651,790.74 | 318,713,620.15 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,889.13 | 1,426.88 | -9,599.4 | 233.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,244,522.39 | -236,442,248.15 | 34,313,621.87 | -33,129,115.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 213,433,188.47 | 449,875,436.62 | 449,875,436.62 | 449,875,436.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 211,188,666.08 | 213,433,188.47 | 484,189,058.49 | 416,746,320.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,208,932.52 | - | 50,097,861.17 |
资产减值准备 | - | 29,123.41 | - | 228,787.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,232,534.18 | - | 17,086,646.93 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,232,534.18 | - | 17,086,646.93 |
无形资产摊销 | - | 1,338,780.3 | - | 648,890.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,497,209.66 | - | 1,728,832.84 |
公允价值变动损失 | - | 1,930,003.58 | - | 150,959.15 |
财务费用 | - | -54,242,478.51 | - | -20,361,915.55 |
投资损失 | - | -10,703,632.21 | - | -5,752,609.12 |
递延所得税 | - | 57,512.96 | - | 334,105.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 773,780.66 | - | 570,132.77 |
递延所得税负债增加 | - | -716,267.7 | - | -236,027.45 |
存货的减少 | - | -27,001,877.59 | - | -55,576,181.05 |
经营性应收项目的减少 | - | 30,908,874.09 | - | -2,170,468.8 |
经营性应付项目的增加 | - | -62,717,639.3 | - | -17,275,178.42 |
其他 | - | 1,150,856.73 | - | -146,325.18 |
现金的期末余额 | - | 213,433,188.47 | - | 416,746,320.77 |
减:现金的期初余额 | - | 449,875,436.62 | - | 449,875,436.62 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |