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山水比德

(300844)

  

流通市值:4.38亿  总市值:16.91亿
流通股本:1676.00万   总股本:6464.00万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金256,044,753.58182,879,036.29104,792,200.86347,790,851.2
收到的税费返还--4,953.39-
收到其他与经营活动有关的现金6,447,431.64,073,984.181,522,032.2811,138,819.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计262,492,185.18186,953,020.47106,319,186.53358,929,670.32
购买商品、接受劳务支付的现金66,983,300.6640,482,421.121,902,844.0956,317,074.95
支付给职工以及为职工支付的现金179,553,706.4126,931,535.0973,128,597.59335,980,848.05
支付的各项税费6,022,447.445,015,157.693,399,260.9826,176,035.59
支付其他与经营活动有关的现金10,350,019.134,324,562.421,801,088.1239,595,351.28
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计262,909,473.63176,753,676.3100,231,790.78458,069,309.87
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-417,288.4510,199,344.176,087,395.75-99,139,639.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金340,525,402.09320,583,293.7290,217,013.25835,006,000
取得投资收益收到的现金9,830,731.846,585,573.5754,986.7516,527,803.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额358,906.58337,236.67123,980.98252,106.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---7,199,009.79
收到的其他与投资活动有关的现金--20,413,876.33-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计350,715,040.51327,506,103.89111,509,857.31858,984,920.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金63,624,743.0262,391,527.0220,960,677.6626,514,396.64
投资支付的现金190,217,013.25190,630,711.0410,000,000681,958,404.14
支付其他与投资活动有关的现金--110,827,913.55-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计253,841,756.27253,022,238.06141,788,591.21708,472,800.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额96,873,284.2474,483,865.83-30,278,733.9150,512,119.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---245,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---245,000
取得借款收到的现金30,000,000--54,399,504
收到其他与筹资活动有关的现金11,700,00011,700,000--
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计41,700,00011,700,000-54,644,504
偿还债务支付的现金59,097,202.5120,097,202.51-25,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金665,455315,18037,200696,650.56
支付其他与筹资活动有关的现金16,307,729.5812,527,869.961,278,071.8922,337,012.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计76,070,387.0932,940,252.471,315,271.8948,533,663.07
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-34,370,387.09-21,240,252.47-1,315,271.896,110,840.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额62,085,608.763,442,957.53-25,506,610.0457,483,320.79
加:期初现金及现金等价物余额159,126,800.4159,126,800.4159,126,800.4101,643,479.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额221,212,409.1222,569,757.93133,620,190.36159,126,800.4
补充资料:
净利润--20,751,550.28--122,354,042.69
资产减值准备-13,245,549.72-65,011.6
固定资产和投资性房地产折旧-3,420,745.95-6,667,101.77
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,420,745.95-6,667,101.77
无形资产摊销-1,724,592.07-3,196,655.56
长期待摊费用摊销-1,472,451.36-4,538,507.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,001,387.95--925,486.74
固定资产报废损失-28,329.4--
公允价值变动损失--2,790,065.19--4,506,327.19
财务费用-785,875.33-3,911,926.26
投资损失--6,570,517.79--12,658,754.14
递延所得税--2,428,854.48--25,389,248.94
其中:递延所得税资产减少--2,428,854.48--25,219,444.72
递延所得税负债增加----169,804.22
经营性应收项目的减少-24,748,703.41--15,438,636.3
经营性应付项目的增加--5,346,559.78--21,306,530.96
其他--1,284,047.87-981,423.09
现金的期末余额-222,569,757.93-159,126,800.4
减:现金的期初余额-159,126,800.4-101,643,479.61
公告日期2023-10-262023-08-302023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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