流通市值:4.38亿 | 总市值:16.91亿 | ||
流通股本:1676.00万 | 总股本:6464.00万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,044,753.58 | 182,879,036.29 | 104,792,200.86 | 347,790,851.2 |
收到的税费返还 | - | - | 4,953.39 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,447,431.6 | 4,073,984.18 | 1,522,032.28 | 11,138,819.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 262,492,185.18 | 186,953,020.47 | 106,319,186.53 | 358,929,670.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,983,300.66 | 40,482,421.1 | 21,902,844.09 | 56,317,074.95 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 179,553,706.4 | 126,931,535.09 | 73,128,597.59 | 335,980,848.05 |
支付的各项税费 | 6,022,447.44 | 5,015,157.69 | 3,399,260.98 | 26,176,035.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,350,019.13 | 4,324,562.42 | 1,801,088.12 | 39,595,351.28 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 262,909,473.63 | 176,753,676.3 | 100,231,790.78 | 458,069,309.87 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -417,288.45 | 10,199,344.17 | 6,087,395.75 | -99,139,639.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 340,525,402.09 | 320,583,293.72 | 90,217,013.25 | 835,006,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,830,731.84 | 6,585,573.5 | 754,986.75 | 16,527,803.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 358,906.58 | 337,236.67 | 123,980.98 | 252,106.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 7,199,009.79 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 20,413,876.33 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 350,715,040.51 | 327,506,103.89 | 111,509,857.31 | 858,984,920.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 63,624,743.02 | 62,391,527.02 | 20,960,677.66 | 26,514,396.64 |
投资支付的现金 | 190,217,013.25 | 190,630,711.04 | 10,000,000 | 681,958,404.14 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 110,827,913.55 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 253,841,756.27 | 253,022,238.06 | 141,788,591.21 | 708,472,800.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 96,873,284.24 | 74,483,865.83 | -30,278,733.9 | 150,512,119.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 245,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 245,000 |
取得借款收到的现金 | 30,000,000 | - | - | 54,399,504 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,700,000 | 11,700,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 41,700,000 | 11,700,000 | - | 54,644,504 |
偿还债务支付的现金 | 59,097,202.51 | 20,097,202.51 | - | 25,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 665,455 | 315,180 | 37,200 | 696,650.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,307,729.58 | 12,527,869.96 | 1,278,071.89 | 22,337,012.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 76,070,387.09 | 32,940,252.47 | 1,315,271.89 | 48,533,663.07 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -34,370,387.09 | -21,240,252.47 | -1,315,271.89 | 6,110,840.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | 0.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 62,085,608.7 | 63,442,957.53 | -25,506,610.04 | 57,483,320.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,126,800.4 | 159,126,800.4 | 159,126,800.4 | 101,643,479.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,212,409.1 | 222,569,757.93 | 133,620,190.36 | 159,126,800.4 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -20,751,550.28 | - | -122,354,042.69 |
资产减值准备 | - | 13,245,549.72 | - | 65,011.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,420,745.95 | - | 6,667,101.77 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,420,745.95 | - | 6,667,101.77 |
无形资产摊销 | - | 1,724,592.07 | - | 3,196,655.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,472,451.36 | - | 4,538,507.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,001,387.95 | - | -925,486.74 |
固定资产报废损失 | - | 28,329.4 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,790,065.19 | - | -4,506,327.19 |
财务费用 | - | 785,875.33 | - | 3,911,926.26 |
投资损失 | - | -6,570,517.79 | - | -12,658,754.14 |
递延所得税 | - | -2,428,854.48 | - | -25,389,248.94 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,428,854.48 | - | -25,219,444.72 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -169,804.22 |
经营性应收项目的减少 | - | 24,748,703.41 | - | -15,438,636.3 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,346,559.78 | - | -21,306,530.96 |
其他 | - | -1,284,047.87 | - | 981,423.09 |
现金的期末余额 | - | 222,569,757.93 | - | 159,126,800.4 |
减:现金的期初余额 | - | 159,126,800.4 | - | 101,643,479.61 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |