流通市值:31.62亿 | 总市值:32.90亿 | ||
流通股本:9795.60万 | 总股本:1.02亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 330,809,146.98 | 1,274,343,363.69 | 966,746,993.67 | 646,293,556.2 |
收到的税费返还 | 9,170,651.7 | 50,733,665.08 | 35,824,697.27 | 23,526,799.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,786,266.28 | 10,805,531.78 | 2,761,899.47 | 1,350,150.08 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 346,766,064.96 | 1,335,882,560.55 | 1,005,333,590.41 | 671,170,505.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,508,715.29 | 774,835,788.55 | 587,967,060.99 | 402,198,064.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,160,605.37 | 257,746,518.12 | 195,568,381.67 | 135,679,348.71 |
支付的各项税费 | 4,904,795.7 | 28,779,352.93 | 22,477,415.7 | 19,170,522.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,616,262.76 | 38,644,438.59 | 44,997,339.48 | 30,492,041.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 285,190,379.12 | 1,100,006,098.19 | 851,010,197.84 | 587,539,976.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,575,685.84 | 235,876,462.36 | 154,323,392.57 | 83,630,529.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,150.44 | 261,747.53 | 656,466.14 | 618,141.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 661,442,845.17 | 2,652,165,047.18 | 1,889,906,365.4 | 1,473,918,027.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 661,533,995.61 | 2,652,426,794.71 | 1,890,562,831.54 | 1,474,536,169.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,327,377.64 | 189,012,224.36 | 118,823,196.71 | 77,933,852.71 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 624,700,000 | 3,074,098,040 | 2,243,975,520 | 1,482,975,520 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 674,027,377.64 | 3,263,110,264.36 | 2,362,798,716.71 | 1,560,909,372.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,493,382.03 | -610,683,469.65 | -472,235,885.17 | -86,373,203.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 6,038.28 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 564,015,000 | 564,015,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,997 | 3,399,700 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 40,035.28 | 567,414,700 | 564,015,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 6,000 | - | 3,558,352.67 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,932.61 | 34,060,967.65 | 35,494,693.76 | 33,565,698.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,874,229.44 | 4,641,209.43 | 812,100 | 200,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 6,913,162.05 | 38,702,177.08 | 39,865,146.43 | 33,765,698.44 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,873,126.77 | 528,712,522.92 | 524,149,853.57 | -33,765,698.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,677,585.95 | 2,631,663.81 | -795,026.17 | 1,058,916.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 37,531,591.09 | 156,537,179.44 | 205,442,334.8 | -35,449,456.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,097,916.9 | 177,560,737.46 | 177,560,737.46 | 177,560,737.46 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 371,629,507.99 | 334,097,916.9 | 383,003,072.26 | 142,111,280.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 204,325,984.2 | - | 99,334,700.14 |
资产减值准备 | - | 8,625,272.96 | - | 4,845,019.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 76,582,143.91 | - | 35,732,190.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 76,582,143.91 | - | 35,732,190.53 |
无形资产摊销 | - | 1,903,921.93 | - | 947,536.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,584,815.34 | - | 4,919,796.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 557,729.8 | - | 557,729.8 |
固定资产报废损失 | - | 1,607,606.19 | - | 83,449.53 |
公允价值变动损失 | - | -4,277,774.07 | - | -3,537,908.14 |
财务费用 | - | 8,682,231.91 | - | -1,365,180.61 |
投资损失 | - | -8,950,601.02 | - | -3,701,434.29 |
递延所得税 | - | 4,007,877.71 | - | 1,500,096.5 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -477,983.04 | - | 442,772.72 |
递延所得税负债增加 | - | 4,485,860.75 | - | 1,057,323.78 |
存货的减少 | - | -12,219,849.87 | - | 7,624,193.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,669,180.16 | - | 20,482,971.86 |
经营性应付项目的增加 | - | -23,883,716.47 | - | -83,792,632.12 |
现金的期末余额 | - | 334,097,916.9 | - | 142,111,280.95 |
减:现金的期初余额 | - | 177,560,737.46 | - | 177,560,737.46 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-03-30 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |