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南大环境

(300864)

  

流通市值:32.59亿  总市值:32.59亿
流通股本:1.58亿   总股本:1.58亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金203,087,446.57778,338,142.77467,757,899.65316,647,820.9
  客户存款和同业存放款项净增加额-0--
  向中央银行借款净增加额-0--
  向其他金融机构拆入资金净增加额-0--
  收到原保险合同保费取得的现金-0--
  收到再保险业务现金净额-0--
  保户储金及投资款净增加额-0--
  收取利息、手续费及佣金的现金-0--
  拆入资金净增加额-0--
  回购业务资金净增加额-0--
  收到的税费返还-0--
  收到其他与经营活动有关的现金5,485,509.847,392,001.954,795,477.847,299,779.99
  经营活动现金流入的其他项目-0--
  经营活动现金流入小计208,572,956.41785,730,144.72472,553,377.49323,947,600.89
  购买商品、接受劳务支付的现金82,043,043.6284,904,432.07195,535,462.05138,611,644.4
  客户贷款及垫款净增加额-0--
  存放中央银行和同业款项净增加额-0--
  支付原保险合同赔付款项的现金-0--
  支付利息、手续费及佣金的现金-0--
  支付保单红利的现金-0--
  支付给职工以及为职工支付的现金145,733,274.75256,885,027.95220,686,544.78181,411,809.52
  支付的各项税费15,210,988.8356,907,338.5142,424,755.8532,124,888.71
  支付其他与经营活动有关的现金9,680,736.1436,371,657.4123,234,427.6317,522,767.07
  经营活动现金流出的其他项目-0--
  经营活动现金流出小计252,668,043.32635,068,455.94481,881,190.31369,671,109.7
  经营活动产生的现金流量净额-44,095,086.91150,661,688.78-9,327,812.82-45,723,508.81
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-1,085,000--
  取得投资收益收到的现金5,669,908.4311,313,611.888,017,516.336,498,741.98
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,540--
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-01,085,000-
  收到的其他与投资活动有关的现金665,625,163.351,638,754,306.131,386,077,383.261,103,578,153.32
  投资活动现金流入小计671,295,071.781,651,156,458.011,395,179,899.591,110,076,895.3
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,348,019.3477,476,990.0166,985,284.357,304,982.4
  投资支付的现金-0--
  质押贷款净增加额-0--
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
  支付其他与投资活动有关的现金540,231,163.451,611,586,581.021,289,631,314.49857,519,883.67
  投资活动现金流出小计548,579,182.791,689,063,571.031,356,616,598.79914,824,866.07
  投资活动产生的现金流量净额122,715,888.99-37,907,113.0238,563,300.8195,252,029.23
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-17,675,634.0215,813,073.1-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-0--
  取得借款收到的现金-30,230,00030,230,00030,230,000
  收到其他与筹资活动有关的现金-0--
  筹资活动现金流入平衡项目-000
  筹资活动现金流入小计-47,905,634.0246,043,073.130,230,000
  偿还债务支付的现金-68,230,00038,000,00038,000,000
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,881.33135,661,627.97135,644,905.85133,198,517.93
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,446,387.922,446,387.92-
  支付其他与筹资活动有关的现金464,380.579,889,834.957,133,954.466,645,293.6
  筹资活动现金流出小计507,261.9213,781,462.92180,778,860.31177,843,811.53
  筹资活动产生的现金流量净额-507,261.9-165,875,828.9-134,735,787.21-147,613,811.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69,015.73-34,554.23137,948.38150,665.03
五、现金及现金等价物净增加额78,044,524.45-53,155,807.37-105,362,350.852,065,373.92
  加:期初现金及现金等价物余额96,212,919.09149,368,726.46149,368,726.46149,368,726.46
  期末现金及现金等价物余额174,257,443.5496,212,919.0944,006,375.61151,434,100.38
补充资料:
  净利润-155,874,228.44-86,441,508.3
  资产减值准备-8,727,592-7,593,393.99
  固定资产和投资性房地产折旧-11,370,244.94-5,596,178.87
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,370,244.94-5,596,178.87
  无形资产摊销-294,380.46-147,190.23
  长期待摊费用摊销-3,023,939.45-1,528,899.86
  固定资产报废损失-14,756.02--
  公允价值变动损失--3,476,047.23--821,708.63
  财务费用--9,773,279.99-2,561,273.3
  投资损失--12,222,614.37--8,760,664.19
  递延所得税--2,128,652.45--525,524.44
  其中:递延所得税资产减少--2,444,698.18--918,102.54
    递延所得税负债增加-316,045.73-392,578.1
  存货的减少--7,641,393.38-325,999.57
  经营性应收项目的减少-680,723.28--15,465,163.54
  经营性应付项目的增加--6,374,944.98--129,599,676.62
  其他-3,883,653.79-2,558,241.26
  融资租入固定资产---2,902,621.68
  不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-4,895,833.8--
  现金的期末余额-96,212,919.09-151,434,100.38
  减:现金的期初余额-149,368,726.46-149,368,726.46
  现金及现金等价物的净增加额--53,155,807.37-2,065,373.92
公告日期2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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