流通市值:30.37亿 | 总市值:30.37亿 | ||
流通股本:1.55亿 | 总股本:1.55亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 738,772,988 | 422,693,183.76 | 257,360,980.08 | 141,244,264.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,113,950.48 | 20,952,299.78 | 19,736,819.07 | 14,521,637.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 770,886,938.48 | 443,645,483.54 | 277,097,799.15 | 155,765,902.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 270,899,457.19 | 170,433,514.19 | 115,195,179.66 | 62,984,909.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 251,342,253.43 | 226,784,742.03 | 177,073,193.9 | 141,176,239.82 |
支付的各项税费 | 51,726,146.52 | 39,881,456.96 | 27,028,652.73 | 12,887,054.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,183,036.13 | 22,388,136.61 | 12,126,089.95 | 2,759,152.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 605,150,893.27 | 459,487,849.79 | 331,423,116.24 | 219,807,356.94 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 165,736,045.21 | -15,842,366.25 | -54,325,317.09 | -64,041,454.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 991,092.21 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 7,563,504.23 | 6,542,517.18 | 5,078,879.16 | 2,056,384.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 520,532.03 | 67,437.58 | 67,437.58 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 741,092.21 | 741,092.21 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020,007,617.88 | 823,000,000 | 785,000,000 | 494,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,029,082,746.35 | 830,351,046.97 | 790,887,408.95 | 496,056,384.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,013,290.2 | 27,427,945.87 | 15,404,809.86 | 7,215,318.74 |
投资支付的现金 | 15,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,035,011,222.22 | 749,747,222.22 | 583,000,000 | 338,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,091,024,512.42 | 777,175,168.09 | 598,404,809.86 | 345,215,318.74 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,941,766.07 | 53,175,878.88 | 192,482,599.09 | 150,841,066.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,810,526.02 | 94,420,526.02 | 93,024,000 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,786,526.02 | 1,396,526.02 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,093,760.44 | 1,311,015.6 | 818,219.51 | 236,336.17 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 105,904,286.46 | 95,731,541.62 | 93,842,219.51 | 236,336.17 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,004,286.46 | -90,831,541.62 | -93,842,219.51 | -236,336.17 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,789,992.68 | -53,498,028.99 | 44,315,062.49 | 86,563,275.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,345,194.82 | 238,345,194.82 | 238,345,194.82 | 238,345,194.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 241,135,187.5 | 184,847,165.83 | 282,660,257.31 | 324,908,470.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | 160,543,421.48 | - | 85,490,732.6 | - |
资产减值准备 | 17,876,555.87 | - | 4,093,228.68 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 6,415,789.88 | - | 3,385,330.74 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,415,789.88 | - | 3,385,330.74 | - |
无形资产摊销 | 235,117.41 | - | 66,820.55 | - |
长期待摊费用摊销 | 509,227.67 | - | 267,263.68 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -379,027.37 | - | -598.87 | - |
公允价值变动损失 | -91,294.65 | - | 2,183,782.73 | - |
财务费用 | -21,170,911.13 | - | -9,614,100.03 | - |
投资损失 | -11,312,688.01 | - | -6,508,991.35 | - |
递延所得税 | -4,494,053.48 | - | -77,872.77 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,002,358.91 | - | -1,251,278.95 | - |
递延所得税负债增加 | 3,508,305.43 | - | 1,173,406.18 | - |
存货的减少 | -5,130,680.52 | - | -2,988,522.2 | - |
经营性应收项目的减少 | -99,550,444.65 | - | -76,222,569.74 | - |
经营性应付项目的增加 | 108,730,136.28 | - | -61,196,571.24 | - |
其他 | 11,928,735.87 | - | 5,964,377.58 | - |
融资租入固定资产 | 2,366,214.07 | - | - | - |
现金的期末余额 | 241,135,187.5 | - | 282,660,257.31 | - |
减:现金的期初余额 | 238,345,194.82 | - | 238,345,194.82 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-30 | 2023-08-24 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |