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南大环境

(300864)

  

流通市值:30.37亿  总市值:30.37亿
流通股本:1.55亿   总股本:1.55亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金738,772,988422,693,183.76257,360,980.08141,244,264.88
收到其他与经营活动有关的现金32,113,950.4820,952,299.7819,736,819.0714,521,637.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计770,886,938.48443,645,483.54277,097,799.15155,765,902.41
购买商品、接受劳务支付的现金270,899,457.19170,433,514.19115,195,179.6662,984,909.96
支付给职工以及为职工支付的现金251,342,253.43226,784,742.03177,073,193.9141,176,239.82
支付的各项税费51,726,146.5239,881,456.9627,028,652.7312,887,054.95
支付其他与经营活动有关的现金31,183,036.1322,388,136.6112,126,089.952,759,152.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计605,150,893.27459,487,849.79331,423,116.24219,807,356.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额165,736,045.21-15,842,366.25-54,325,317.09-64,041,454.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金991,092.21---
取得投资收益收到的现金7,563,504.236,542,517.185,078,879.162,056,384.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额520,532.0367,437.5867,437.58-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-741,092.21741,092.21-
收到的其他与投资活动有关的现金1,020,007,617.88823,000,000785,000,000494,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,029,082,746.35830,351,046.97790,887,408.95496,056,384.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,013,290.227,427,945.8715,404,809.867,215,318.74
投资支付的现金15,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金1,035,011,222.22749,747,222.22583,000,000338,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,091,024,512.42777,175,168.09598,404,809.86345,215,318.74
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-61,941,766.0753,175,878.88192,482,599.09150,841,066.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,900,0004,900,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,0004,900,000--
筹资活动现金流入平衡项目00--
筹资活动现金流入小计4,900,0004,900,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金99,810,526.0294,420,526.0293,024,000-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润6,786,526.021,396,526.02--
支付其他与筹资活动有关的现金6,093,760.441,311,015.6818,219.51236,336.17
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计105,904,286.4695,731,541.6293,842,219.51236,336.17
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-101,004,286.46-90,831,541.62-93,842,219.51-236,336.17
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额2,789,992.68-53,498,028.9944,315,062.4986,563,275.39
加:期初现金及现金等价物余额238,345,194.82238,345,194.82238,345,194.82238,345,194.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额241,135,187.5184,847,165.83282,660,257.31324,908,470.21
补充资料:
净利润160,543,421.48-85,490,732.6-
资产减值准备17,876,555.87-4,093,228.68-
固定资产和投资性房地产折旧6,415,789.88-3,385,330.74-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,415,789.88-3,385,330.74-
无形资产摊销235,117.41-66,820.55-
长期待摊费用摊销509,227.67-267,263.68-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-379,027.37--598.87-
公允价值变动损失-91,294.65-2,183,782.73-
财务费用-21,170,911.13--9,614,100.03-
投资损失-11,312,688.01--6,508,991.35-
递延所得税-4,494,053.48--77,872.77-
其中:递延所得税资产减少-8,002,358.91--1,251,278.95-
递延所得税负债增加3,508,305.43-1,173,406.18-
存货的减少-5,130,680.52--2,988,522.2-
经营性应收项目的减少-99,550,444.65--76,222,569.74-
经营性应付项目的增加108,730,136.28--61,196,571.24-
其他11,928,735.87-5,964,377.58-
融资租入固定资产2,366,214.07---
现金的期末余额241,135,187.5-282,660,257.31-
减:现金的期初余额238,345,194.82-238,345,194.82-
公告日期2024-03-292023-10-302023-08-242023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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