流通市值:40.86亿 | 总市值:40.86亿 | ||
流通股本:1.95亿 | 总股本:1.95亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,464,122.2 | 1,045,370,392.68 | 804,087,047.82 | 454,951,135.23 |
收到的税费返还 | 3,752,886.18 | 25,192,475.95 | 15,188,340.04 | 8,709,234.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,118,850 | 78,224,639.72 | 30,383,324.1 | 23,610,103.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 154,335,858.38 | 1,148,787,508.35 | 849,658,711.96 | 487,270,472.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 153,567,987.3 | 560,976,077.18 | 452,886,803.75 | 325,811,507.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,022,304.61 | 73,138,537.76 | 57,987,686.93 | 39,618,366.37 |
支付的各项税费 | 10,277,345.11 | 77,483,556.63 | 60,112,287.26 | 29,558,740.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,686,705.39 | 127,819,589.34 | 73,121,749.63 | 45,390,918.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 205,554,342.41 | 839,417,760.91 | 644,108,527.57 | 440,379,533.37 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,218,484.03 | 309,369,747.44 | 205,550,184.39 | 46,890,939.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 690,000,000 | 340,000,000 | 210,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 182,876.71 | 5,060,318.95 | 2,843,728.69 | 1,651,345.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,664.51 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 30,182,876.71 | 695,061,983.46 | 342,843,728.69 | 211,651,345.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,598,589.77 | 68,010,084.15 | 15,033,665.79 | 12,558,536.99 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | 784,000,000 | 554,000,000 | 420,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 162,598,589.77 | 852,010,084.15 | 569,033,665.79 | 432,558,536.99 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,415,713.06 | -156,948,100.69 | -226,189,937.1 | -220,907,191.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 54,476,427.67 | 46,766,000.47 | 9,600,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 46,766,000.47 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 54,476,427.67 | 46,766,000.47 | 9,600,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 58,256,316 | 58,256,316 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,495,973.03 | 376,427.06 | 376,427.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 60,752,289.03 | 58,632,743.06 | 376,427.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -6,275,861.36 | -11,866,742.59 | 9,223,572.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,379.39 | 485,676.61 | -155,434.34 | 63,584.24 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -183,651,576.48 | 146,631,462 | -32,661,929.64 | -164,729,095.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 663,946,438.06 | 517,314,976.06 | 517,314,976.06 | 517,314,976.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 480,294,861.58 | 663,946,438.06 | 484,653,046.42 | 352,585,880.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 188,975,135.48 | - | 116,371,580.18 |
资产减值准备 | - | 3,858,531.49 | - | 5,133,513.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 22,038,392.36 | - | 9,909,845.62 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 22,038,392.36 | - | 9,909,845.62 |
无形资产摊销 | - | 828,215.66 | - | 491,497.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 17,243.4 | - | 8,621.7 |
公允价值变动损失 | - | -8,219.18 | - | -1,192,827.4 |
财务费用 | - | -343,898.41 | - | -353,575.18 |
投资损失 | - | -6,049,660.73 | - | -1,945,064.31 |
递延所得税 | - | 589,034.98 | - | -796,522.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -354,362.8 | - | -875,301.43 |
递延所得税负债增加 | - | 943,397.78 | - | 78,779.21 |
存货的减少 | - | -30,727,060.16 | - | -32,308,453.6 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,322,842.74 | - | -134,195,597.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 132,191,489.75 | - | 143,053,007.98 |
其他 | - | 2,399,204.48 | - | -57,952,719.85 |
融资租入固定资产 | - | 8,143,358.46 | - | - |
现金的期末余额 | - | 663,946,438.06 | - | 352,585,880.77 |
减:现金的期初余额 | - | 517,314,976.06 | - | 517,314,976.06 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-28 | 2024-08-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |