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迦南智能

(300880)

  

流通市值:40.86亿  总市值:40.86亿
流通股本:1.95亿   总股本:1.95亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金135,464,122.21,045,370,392.68804,087,047.82454,951,135.23
收到的税费返还3,752,886.1825,192,475.9515,188,340.048,709,234.4
收到其他与经营活动有关的现金15,118,85078,224,639.7230,383,324.123,610,103.13
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计154,335,858.381,148,787,508.35849,658,711.96487,270,472.76
购买商品、接受劳务支付的现金153,567,987.3560,976,077.18452,886,803.75325,811,507.93
支付给职工以及为职工支付的现金25,022,304.6173,138,537.7657,987,686.9339,618,366.37
支付的各项税费10,277,345.1177,483,556.6360,112,287.2629,558,740.88
支付其他与经营活动有关的现金16,686,705.39127,819,589.3473,121,749.6345,390,918.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计205,554,342.41839,417,760.91644,108,527.57440,379,533.37
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-51,218,484.03309,369,747.44205,550,184.3946,890,939.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,000690,000,000340,000,000210,000,000
取得投资收益收到的现金182,876.715,060,318.952,843,728.691,651,345.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,664.51--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30,182,876.71695,061,983.46342,843,728.69211,651,345.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,598,589.7768,010,084.1515,033,665.7912,558,536.99
投资支付的现金150,000,000784,000,000554,000,000420,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计162,598,589.77852,010,084.15569,033,665.79432,558,536.99
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-132,415,713.06-156,948,100.69-226,189,937.1-220,907,191.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-54,476,427.6746,766,000.479,600,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-46,766,000.47--
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-54,476,427.6746,766,000.479,600,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-58,256,31658,256,316-
支付其他与筹资活动有关的现金-2,495,973.03376,427.06376,427.06
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-60,752,289.0358,632,743.06376,427.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--6,275,861.36-11,866,742.599,223,572.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,379.39485,676.61-155,434.3463,584.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-183,651,576.48146,631,462-32,661,929.64-164,729,095.29
加:期初现金及现金等价物余额663,946,438.06517,314,976.06517,314,976.06517,314,976.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额480,294,861.58663,946,438.06484,653,046.42352,585,880.77
补充资料:
净利润-188,975,135.48-116,371,580.18
资产减值准备-3,858,531.49-5,133,513.61
固定资产和投资性房地产折旧-22,038,392.36-9,909,845.62
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-22,038,392.36-9,909,845.62
无形资产摊销-828,215.66-491,497.65
长期待摊费用摊销-17,243.4-8,621.7
公允价值变动损失--8,219.18--1,192,827.4
财务费用--343,898.41--353,575.18
投资损失--6,049,660.73--1,945,064.31
递延所得税-589,034.98--796,522.22
其中:递延所得税资产减少--354,362.8--875,301.43
递延所得税负债增加-943,397.78-78,779.21
存货的减少--30,727,060.16--32,308,453.6
经营性应收项目的减少--10,322,842.74--134,195,597.47
经营性应付项目的增加-132,191,489.75-143,053,007.98
其他-2,399,204.48--57,952,719.85
融资租入固定资产-8,143,358.46--
现金的期末余额-663,946,438.06-352,585,880.77
减:现金的期初余额-517,314,976.06-517,314,976.06
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-282024-08-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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