流通市值:16.09亿 | 总市值:16.95亿 | ||
流通股本:3.28亿 | 总股本:3.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,135,816.48 | 759,641,137.08 | 541,086,890.71 | 313,774,302.95 |
收到的税费返还 | 959,529.42 | 1,322,363.69 | 974,021.49 | 909,533.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,085,110.48 | 50,323,295.94 | 17,351,214.08 | 15,626,969.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 215,180,456.38 | 811,286,796.71 | 559,412,126.28 | 330,310,805.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,324,601.03 | 471,722,878.73 | 371,227,395.93 | 223,646,426.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,947,426.33 | 64,244,969.4 | 46,584,495.73 | 29,305,770.76 |
支付的各项税费 | 3,397,083.77 | 20,012,116.4 | 15,641,210.03 | 10,263,036.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,522,120.78 | 106,242,149.69 | 55,895,599.31 | 33,165,862.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 182,191,231.91 | 662,222,114.22 | 489,348,701 | 296,381,097.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,989,224.47 | 149,064,682.49 | 70,063,425.28 | 33,929,708.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 9,258,379.16 | 9,258,379.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000 | 15,929.2 | 0 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 9,258,376.3 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,950 | 1,950 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 18,000 | 9,274,305.5 | 9,260,329.16 | 9,260,329.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,095,127.6 | 99,419,705.17 | 83,088,767.04 | 69,425,703.72 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,095,127.6 | 99,419,705.17 | 83,088,767.04 | 69,425,703.72 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,077,127.6 | -90,145,399.67 | -73,828,437.88 | -60,165,374.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 4,900,000 | 4,900,000 | - |
取得借款收到的现金 | 165,000,000 | 339,505,746.58 | 309,194,540 | 204,194,540 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 165,000,000 | 344,405,746.58 | 314,094,540 | 204,194,540 |
偿还债务支付的现金 | 90,000,000 | 270,850,000 | 198,450,000 | 113,450,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,623,615.99 | 21,851,543.62 | 17,143,335.34 | 10,164,898.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 12,024,827 | 11,681,758.85 | 11,418,708.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,623,615.99 | 304,726,370.62 | 227,275,094.19 | 135,033,607.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 68,376,384.01 | 39,679,375.96 | 86,819,445.81 | 69,160,932.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 196,900.74 | 281,676.99 | 172,883.04 | 33,941.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 85,485,381.62 | 98,880,335.77 | 83,227,316.25 | 42,959,207.5 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 508,713,084.26 | 409,832,748.49 | 409,832,748.49 | 409,832,748.49 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,198,465.88 | 508,713,084.26 | 493,060,064.74 | 452,791,955.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -7,407,529.36 | - | 5,744,093.29 |
资产减值准备 | - | 12,872,423.35 | - | 1,066,247.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 61,160,214.75 | - | 24,877,963.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 61,160,214.75 | - | 24,877,963.3 |
无形资产摊销 | - | 3,615,102.71 | - | 1,775,291.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,622,983.25 | - | 973,022.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,317.39 | - | - |
财务费用 | - | 17,526,672.95 | - | 9,647,551.83 |
投资损失 | - | -260,110.61 | - | -260,110.61 |
递延所得税 | - | -4,533,802.4 | - | -302,626.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,790,498.76 | - | 13,307.59 |
递延所得税负债增加 | - | -743,303.64 | - | -315,933.78 |
存货的减少 | - | 24,517,344.47 | - | 18,634,523.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -25,248,299.5 | - | -41,335,110.09 |
经营性应付项目的增加 | - | 64,202,000.27 | - | 13,108,861.79 |
现金的期末余额 | - | 508,713,084.26 | - | 452,791,955.99 |
减:现金的期初余额 | - | 409,832,748.49 | - | 409,832,748.49 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |