流通市值:12.42亿 | 总市值:19.82亿 | ||
流通股本:4263.22万 | 总股本:6800.00万 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,655,885.95 | 445,542,844.72 | 305,875,057.43 | 131,707,184.14 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 20,095,505.74 | 14,864,476.08 | 9,979,604.06 | 5,002,510.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,549,394.57 | 9,619,386.32 | 5,430,447.54 | 1,967,846.95 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 699,300,786.26 | 470,026,707.12 | 321,285,109.03 | 138,677,541.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 388,266,574.81 | 309,587,275.93 | 203,605,340.25 | 97,499,529.61 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 102,529,442.95 | 81,463,737.19 | 54,414,666.71 | 32,388,826.54 |
支付的各项税费 | 44,265,947.66 | 35,868,700.69 | 24,218,279.84 | 12,311,091.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,712,029.12 | 73,755,037.78 | 47,297,866.97 | 23,146,970.79 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 640,773,994.54 | 500,674,751.59 | 329,536,153.77 | 165,346,418.57 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,526,791.72 | -30,648,044.47 | -8,251,044.74 | -26,668,877.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 107,474.38 | 0 | 0 | 0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 360,406,636.29 | 278,660,054.69 | 164,293,794.83 | 25,528,897.27 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 360,514,110.67 | 278,660,054.69 | 164,293,794.83 | 25,528,897.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,012,218.59 | 58,014,505.98 | 47,424,374.1 | 30,139,906.46 |
投资支付的现金 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 314,000,000 | 184,000,000 | 124,000,000 | 24,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 376,412,218.59 | 242,414,505.98 | 171,824,374.1 | 54,139,906.46 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,898,107.92 | 36,245,548.71 | -7,530,579.27 | -28,611,009.19 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,883,744.58 | 25,129,938.29 | 16,628,413.77 | 5,002,316.65 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,883,744.58 | 35,129,938.29 | 26,628,413.77 | 5,002,316.65 |
偿还债务支付的现金 | 10,150,000 | 10,050,000 | 150,000 | 150,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,859,323.34 | 40,906,393.72 | 40,850,393.71 | 0 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,104,606.68 | 22,885,376.94 | 14,258,234.92 | 8,117,187.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 85,113,930.02 | 73,841,770.66 | 55,258,628.63 | 8,267,187.73 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -44,230,185.44 | -38,711,832.37 | -28,630,214.86 | -3,264,871.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,601,501.64 | -33,114,328.13 | -44,411,838.87 | -58,544,757.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 134,139,769.02 | 134,139,769.02 | 134,139,769.02 | 139,189,734.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 132,538,267.38 | 101,025,440.89 | 89,727,930.15 | 80,644,976.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | 92,862,711.34 | - | 36,817,134.63 | - |
资产减值准备 | 4,847,747.64 | - | 0 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 13,959,717.43 | - | 4,332,497.22 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,959,717.43 | - | 4,332,497.22 | - |
无形资产摊销 | 588,067.8 | - | 356,923.32 | - |
长期待摊费用摊销 | 2,056,934.11 | - | 892,658.66 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -82,342.47 | - | 0 | - |
固定资产报废损失 | 271.33 | - | 0 | - |
公允价值变动损失 | -1,672,490.88 | - | -1,030,426.12 | - |
财务费用 | 59,173.34 | - | 240 | - |
投资损失 | -835,278.27 | - | -331,731.24 | - |
递延所得税 | -3,779,602.3 | - | 100,150.46 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -3,779,602.3 | - | 100,150.46 | - |
递延所得税负债增加 | 0 | - | 0 | - |
存货的减少 | -7,123,210.23 | - | -9,497,549.95 | - |
经营性应收项目的减少 | -69,512,648.3 | - | -23,074,661.63 | - |
经营性应付项目的增加 | 18,236,446.62 | - | -17,058,699.71 | - |
其他 | 0 | - | 0 | - |
债务转为资本 | 0 | - | 0 | - |
一年内到期的可转换公司债券 | 0 | - | 0 | - |
融资租入固定资产 | 0 | - | 0 | - |
现金的期末余额 | 132,538,267.38 | - | 89,727,930.15 | - |
减:现金的期初余额 | 134,139,769.02 | - | 134,139,769.02 | - |
加:现金等价物的期末余额 | 0 | - | 0 | - |
减:现金等价物的期初余额 | 0 | - | 0 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-24 | 2023-08-15 | 2023-04-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |