流通市值:19.60亿 | 总市值:21.92亿 | ||
流通股本:7152.94万 | 总股本:8000.00万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,984,906.17 | 162,324,455.69 | 96,353,881.42 | 76,262,657.32 |
收到的税费返还 | 1,920,368.51 | 9,268,244.28 | 5,678,723.92 | 5,177,740.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,075,125.12 | 23,680,276.88 | 23,305,006.47 | 17,212,839.94 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 54,980,399.8 | 195,272,976.85 | 125,337,611.81 | 98,653,237.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,607,177.04 | 52,869,355.11 | 38,853,100.82 | 29,412,459.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,580,912.58 | 25,157,240.13 | 19,053,382.51 | 14,874,360.49 |
支付的各项税费 | 7,358,357.44 | 31,472,245.72 | 23,623,743.99 | 19,023,915.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,655,376.22 | 20,048,759.62 | 18,994,755.25 | 11,238,271.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 35,201,823.28 | 129,547,600.58 | 100,524,982.57 | 74,549,006.53 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,778,576.52 | 65,725,376.27 | 24,812,629.24 | 24,104,231.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 330,000,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 10,496,692.5 | 616,184.37 | 616,184.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,800 | 21,600 | 21,600 | 21,600 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,800 | 340,518,292.5 | 637,784.37 | 637,784.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 629,021.4 | 8,469,497.36 | 1,951,709.96 | 1,638,002.96 |
投资支付的现金 | 480,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 | 330,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 480,629,021.4 | 338,469,497.36 | 331,951,709.96 | 331,638,002.96 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -480,626,221.4 | 2,048,795.14 | -331,313,925.59 | -331,000,218.59 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,890.02 | 193,819.56 | 145,364.67 | 96,909.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,890.02 | 40,193,819.56 | 40,145,364.67 | 40,096,909.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,890.02 | -40,193,819.56 | -40,145,364.67 | -40,096,909.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -460,890,534.9 | 27,580,351.85 | -346,646,661.02 | -346,992,897.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 733,593,965.95 | 706,013,614.1 | 706,013,614.1 | 706,013,614.1 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 272,703,431.05 | 733,593,965.95 | 359,366,953.08 | 359,020,717.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 75,320,339.1 | - | 28,698,852.54 |
资产减值准备 | - | 97,816.92 | - | -118,967.36 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,937,402.84 | - | 1,576,250.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,937,402.84 | - | 1,576,250.97 |
无形资产摊销 | - | 283,643.19 | - | 115,890.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,586,869.05 | - | -44,236.18 |
固定资产报废损失 | - | 81,656.25 | - | 14,377.77 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -4,446,739.73 |
财务费用 | - | 23,673.41 | - | 12,946.55 |
投资损失 | - | -9,879,513.27 | - | -466,028.55 |
递延所得税 | - | 375,039.64 | - | 59,784.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 186,042.46 | - | -695,247.21 |
递延所得税负债增加 | - | 188,997.18 | - | 755,031.48 |
存货的减少 | - | 2,575,177.66 | - | 610,316.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -46,563,820.54 | - | 7,699,817.47 |
经营性应付项目的增加 | - | 37,660,652.25 | - | -11,425,053.09 |
其他 | - | 5,314,601.13 | - | 1,828,352.86 |
现金的期末余额 | - | 733,593,965.95 | - | 359,020,717.01 |
减:现金的期初余额 | - | 706,013,614.1 | - | 706,013,614.1 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |