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日月明

(300906)

  

流通市值:19.60亿  总市值:21.92亿
流通股本:7152.94万   总股本:8000.00万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金48,984,906.17162,324,455.6996,353,881.4276,262,657.32
收到的税费返还1,920,368.519,268,244.285,678,723.925,177,740.55
收到其他与经营活动有关的现金4,075,125.1223,680,276.8823,305,006.4717,212,839.94
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计54,980,399.8195,272,976.85125,337,611.8198,653,237.81
购买商品、接受劳务支付的现金13,607,177.0452,869,355.1138,853,100.8229,412,459.04
支付给职工以及为职工支付的现金9,580,912.5825,157,240.1319,053,382.5114,874,360.49
支付的各项税费7,358,357.4431,472,245.7223,623,743.9919,023,915.48
支付其他与经营活动有关的现金4,655,376.2220,048,759.6218,994,755.2511,238,271.52
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计35,201,823.28129,547,600.58100,524,982.5774,549,006.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额19,778,576.5265,725,376.2724,812,629.2424,104,231.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-330,000,000--
取得投资收益收到的现金-10,496,692.5616,184.37616,184.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,80021,60021,60021,600
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,800340,518,292.5637,784.37637,784.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金629,021.48,469,497.361,951,709.961,638,002.96
投资支付的现金480,000,000330,000,000330,000,000330,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计480,629,021.4338,469,497.36331,951,709.96331,638,002.96
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-480,626,221.42,048,795.14-331,313,925.59-331,000,218.59
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-40,000,00040,000,00040,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金42,890.02193,819.56145,364.6796,909.78
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计42,890.0240,193,819.5640,145,364.6740,096,909.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-42,890.02-40,193,819.56-40,145,364.67-40,096,909.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-460,890,534.927,580,351.85-346,646,661.02-346,992,897.09
加:期初现金及现金等价物余额733,593,965.95706,013,614.1706,013,614.1706,013,614.1
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额272,703,431.05733,593,965.95359,366,953.08359,020,717.01
补充资料:
净利润-75,320,339.1-28,698,852.54
资产减值准备-97,816.92--118,967.36
固定资产和投资性房地产折旧-2,937,402.84-1,576,250.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,937,402.84-1,576,250.97
无形资产摊销-283,643.19-115,890.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,586,869.05--44,236.18
固定资产报废损失-81,656.25-14,377.77
公允价值变动损失----4,446,739.73
财务费用-23,673.41-12,946.55
投资损失--9,879,513.27--466,028.55
递延所得税-375,039.64-59,784.27
其中:递延所得税资产减少-186,042.46--695,247.21
递延所得税负债增加-188,997.18-755,031.48
存货的减少-2,575,177.66-610,316.47
经营性应收项目的减少--46,563,820.54-7,699,817.47
经营性应付项目的增加-37,660,652.25--11,425,053.09
其他-5,314,601.13-1,828,352.86
现金的期末余额-733,593,965.95-359,020,717.01
减:现金的期初余额-706,013,614.1-706,013,614.1
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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