流通市值:38.84亿 | 总市值:45.88亿 | ||
流通股本:8464.49万 | 总股本:1.00亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,040,613.78 | 1,117,578,135.73 | 783,465,938.85 | 503,728,418.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,170,014.57 | 29,748,280.78 | 20,939,946.19 | 14,436,355.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 321,210,628.35 | 1,147,326,416.51 | 804,405,885.04 | 518,164,773.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,875,246.95 | 634,732,088.25 | 425,676,758.79 | 300,536,060.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,941,333.88 | 119,738,704.66 | 85,949,788.94 | 57,144,460.43 |
支付的各项税费 | 21,570,560.23 | 73,151,887.71 | 51,558,856.04 | 31,604,688.9 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,745,261.02 | 93,675,142.86 | 60,162,424.27 | 35,328,079.53 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 260,132,402.08 | 921,297,823.48 | 623,347,828.04 | 424,613,289.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,078,226.27 | 226,028,593.03 | 181,058,057 | 93,551,484.4 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 5,831,408.74 | 5,090,694.29 | 2,764,066.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 940,000,000 | 810,000,000 | 420,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 560,000 | 945,831,408.74 | 815,090,694.29 | 422,764,066.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,059,095.75 | 257,271,266.06 | 202,415,767.18 | 153,739,459.63 |
投资支付的现金 | - | 1,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000 | 990,000,000 | 940,000,000 | 660,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,059,095.75 | 1,248,271,266.06 | 1,142,415,767.18 | 813,739,459.63 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,499,095.75 | -302,439,857.32 | -327,325,072.89 | -390,975,393.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 700,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,700,000 | 10,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,777.77 | 100,227,149.96 | 100,156,372.19 | 98,430,752.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 46,500 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 70,777.77 | 110,273,649.96 | 110,156,372.19 | 108,430,752.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,777.77 | -99,573,649.96 | -100,156,372.19 | -108,430,752.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,491,647.25 | -175,984,914.25 | -246,423,388.08 | -405,854,661.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 731,611,472.1 | 907,596,386.35 | 907,596,386.35 | 907,596,386.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 696,119,824.85 | 731,611,472.1 | 661,172,998.27 | 501,741,724.93 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 172,285,277.91 | - | 89,553,847.12 |
资产减值准备 | - | 2,842,165.58 | - | -217,220.64 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,829,212.59 | - | 17,864,269.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,829,212.59 | - | 17,864,269.59 |
无形资产摊销 | - | 1,850,839.74 | - | 640,376.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 305,435.42 | - | 146,931.91 |
财务费用 | - | -468,964.74 | - | -570,091.7 |
投资损失 | - | -5,831,408.74 | - | -2,764,079.08 |
递延所得税 | - | 628,524.96 | - | 198,010.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -410,384.43 | - | 479,141.6 |
递延所得税负债增加 | - | 1,038,909.39 | - | -281,130.93 |
存货的减少 | - | 49,164,380.47 | - | 34,707,387.75 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,533,558.31 | - | 12,343,695.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -34,152,074.1 | - | -58,351,643.17 |
现金的期末余额 | - | 731,611,472.1 | - | 501,741,724.93 |
减:现金的期初余额 | - | 907,596,386.35 | - | 907,596,386.35 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2024-04-09 | 2023-10-18 | 2023-08-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |