流通市值:25.25亿 | 总市值:38.66亿 | ||
流通股本:1.13亿 | 总股本:1.73亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 501,153,875.55 | 1,145,694,653.28 | 782,512,418.21 | 513,847,893.13 |
收到的税费返还 | 7,214,093.58 | 38,399,602.79 | 23,595,504.53 | 15,364,334.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,123,069.59 | 39,666,086.35 | 29,259,746.1 | 7,865,151.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 516,491,038.72 | 1,223,760,342.42 | 835,367,668.84 | 537,077,379.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,055,579.68 | 762,495,502.67 | 481,823,899.51 | 302,980,876.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,752,903.99 | 251,066,732.78 | 173,010,854.79 | 108,414,787.85 |
支付的各项税费 | 14,312,176.86 | 65,595,388.32 | 49,291,993.35 | 31,725,240.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,534,603.61 | 77,291,008.01 | 126,689,688.5 | 51,765,572.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 354,655,264.14 | 1,156,448,631.78 | 830,816,436.15 | 494,886,477.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,835,774.58 | 67,311,710.64 | 4,551,232.69 | 42,190,901.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 11,090,305.35 | 5,002,188.9 | 2,311,529.92 | 1,788,043.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -44,000 | 358,142 | 693,477.5 | 422,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 229,217,865.55 | 682,958,885.27 | 400,898,737.22 | 283,502,449.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 240,264,170.9 | 688,319,216.17 | 403,903,744.64 | 285,712,993.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,199,041.19 | 158,838,654.15 | 95,741,394.26 | 78,944,616.45 |
投资支付的现金 | - | - | 32,645,402.18 | 30,895,402.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 34,675,402.18 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 161,706,159.76 | 677,964,034.63 | 481,889,941.17 | 287,926,555.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 226,905,200.95 | 871,478,090.96 | 610,276,737.61 | 397,766,574.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,358,969.95 | -183,158,874.79 | -206,372,992.97 | -112,053,581.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 145,566,034.6 | 147,316,034.6 | 6,750,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 5,000,000 | - | 6,750,000 |
取得借款收到的现金 | 45,486,099.72 | 108,917,388.89 | 149,379,638.89 | 148,379,638.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 83,650,103.42 | 23,985,684.39 | 23,994,724.39 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 45,486,099.72 | 338,133,526.91 | 320,681,357.88 | 179,124,363.28 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000 | 72,407,840.16 | 44,748,264.15 | 42,784,264.15 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,944.45 | 3,029,878.51 | 2,149,921.96 | 1,051,052.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,839,430.35 | 125,803,028.87 | 19,191,505.14 | 22,431,966.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 68,183,374.8 | 201,240,747.54 | 66,089,691.25 | 66,267,283.28 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,697,275.08 | 136,892,779.37 | 254,591,666.63 | 112,857,080 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 701,894.28 | -1,153,131.54 | -1,632,251.57 | -4,920,304.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 153,199,363.73 | 19,892,483.68 | 51,137,654.78 | 38,074,095.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 345,466,573.87 | 325,574,090.19 | 325,574,090.19 | 325,574,090.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,665,937.6 | 345,466,573.87 | 376,711,744.97 | 363,648,185.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 87,033,865.15 | - | 19,729,647.69 |
资产减值准备 | - | 15,545,039.86 | - | 6,545,165.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 42,092,632.34 | - | 22,846,770.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 42,092,632.34 | - | 22,846,770.06 |
无形资产摊销 | - | 7,436,134.12 | - | 4,136,751.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,218,042.87 | - | 4,811,766.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,143,856.27 | - | -207,111.78 |
固定资产报废损失 | - | 1,273,145.62 | - | -51,937.8 |
公允价值变动损失 | - | -897,412.98 | - | -112,438.36 |
财务费用 | - | 13,717,480.16 | - | 4,558,355.36 |
投资损失 | - | -8,499,454.75 | - | -4,221,232.4 |
递延所得税 | - | 199,911.92 | - | -3,823,166.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 199,911.92 | - | -3,545,466.81 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -277,700 |
存货的减少 | - | -34,982,541.66 | - | -7,131,294.75 |
经营性应收项目的减少 | - | -196,383,775.21 | - | 1,577,175.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 71,478,397.39 | - | -25,747,060.1 |
其他 | - | 11,206,266.21 | - | - |
现金的期末余额 | - | 345,466,573.87 | - | 363,648,185.94 |
减:现金的期初余额 | - | 325,574,090.19 | - | 325,574,090.19 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-23 | 2023-10-28 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |