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中辰股份

(300933)

  

流通市值:35.27亿  总市值:35.27亿
流通股本:4.70亿   总股本:4.70亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金556,415,576.863,031,821,075.592,082,362,784.61,206,137,980.28
收到其他与经营活动有关的现金5,465,567.9219,459,548.310,937,984.378,469,861.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计561,881,144.783,051,280,623.892,093,300,768.971,214,607,841.81
购买商品、接受劳务支付的现金638,045,706.82,699,579,827.132,090,709,564.151,308,685,515.35
支付给职工以及为职工支付的现金32,620,894.18109,362,142.2782,230,548.6854,570,987.83
支付的各项税费14,338,248.6541,245,577.5327,078,634.7513,305,610.86
支付其他与经营活动有关的现金39,254,183.23112,545,874.45102,493,839.3691,867,346.16
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计724,259,032.862,962,733,421.382,302,512,586.941,468,429,460.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-162,377,888.0888,547,202.51-209,211,817.97-253,821,618.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-60,000,00060,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金-662,027.4542,027.4542,027.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,664,171.671,217,530.593,247,133.23851,075.38
收到的其他与投资活动有关的现金49,599,056.75198,359,916.5149,789,925.2589,641,053.75
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计62,263,228.42260,239,474.49213,579,085.88151,034,156.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,684,395.23127,567,949.16104,331,170.7574,678,693.55
支付其他与投资活动有关的现金29,442,703.2181,141,276.83124,001,553.286,138,550.38
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计58,127,098.43308,709,225.99228,332,723.95160,817,243.93
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,136,129.99-48,469,751.5-14,753,638.07-9,783,087.4
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金371,391,636.21,274,977,795.151,074,263,796.4891,050,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计371,391,636.21,274,977,795.151,074,263,796.4891,050,000
偿还债务支付的现金367,643,853.141,285,987,460.34988,840,454.96699,151,636.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,122,681.2169,936,995.1161,473,788.8431,138,434.53
支付其他与筹资活动有关的现金323,308.9916,855,068.8913,185,872.598,905,343.44
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计378,089,843.341,372,779,524.341,063,500,116.39739,195,414.31
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,698,207.14-97,801,729.1910,763,680.01151,854,585.69
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-164,939,965.23-57,724,278.18-213,201,776.03-111,750,120.1
加:期初现金及现金等价物余额625,262,510.03682,986,788.21682,986,788.21682,986,788.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额460,322,544.8625,262,510.03469,785,012.18571,236,668.11
补充资料:
净利润-35,245,349.34-33,087,570.65
资产减值准备-36,933,918.9-9,785,487.44
固定资产和投资性房地产折旧-48,562,917.37-19,493,610.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,562,917.37-19,493,610.79
无形资产摊销-4,137,054.59-1,946,095.35
长期待摊费用摊销-986,631.93-192,279.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,810,007.98-157,545.4
固定资产报废损失-47,019.83--
公允价值变动损失-111,506.43-37,066.23
财务费用-79,767,411.3-42,041,986.53
投资损失--16,370,559.78--6,919,487.27
递延所得税--13,567,187.65--5,000,281.01
其中:递延所得税资产减少--13,567,187.65--5,000,281.01
存货的减少--62,196,202.31--42,929,132.58
经营性应收项目的减少--268,901,253.32--238,286,368.61
经营性应付项目的增加-241,980,587.9--67,427,990.55
债务转为资本-53,964,325.64--
现金的期末余额-625,262,510.03-571,236,668.11
减:现金的期初余额-682,986,788.21-682,986,788.21
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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