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中辰股份

(300933)

  

流通市值:12.95亿  总市值:64.74亿
流通股本:9170.00万   总股本:4.59亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,783,389,210.451,061,455,764.64410,892,078.111,925,028,188.01
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,794,471,527.031,070,322,392.68412,097,923.441,939,419,379.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,935,872,639.611,176,357,008.13592,876,971.991,821,789,837.98
支付给职工以及为职工支付的现金63,537,937.7142,152,149.4621,314,942.4565,870,594.71
支付的各项税费34,352,931.5322,012,699.658,127,496.4359,680,988.46
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,122,842,111.591,289,418,090.25660,932,238.72,030,899,758.31
经营活动产生的现金流量净额-328,370,584.56-219,095,697.57-248,834,315.26-91,480,378.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金120,000120,000--120,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
162,123.9890,828.05--15,079.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计282,123.98210,828.05--135,079.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,879,503.5934,082,586.9713,402,859.0137,467,742.76
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计72,879,503.5934,082,586.9713,402,859.0137,467,742.76
投资活动产生的现金流量净额-72,597,379.61-33,871,758.92-13,402,859.01-37,332,663.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金701,902,537.45364,512,723.06174,736,372.5765,925,047.05
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,013,912,669.54640,522,855.15432,213,655.53811,425,047.05
偿还债务支付的现金600,625,047.05291,625,047.05140,200,000608,004,122.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,307,836.8131,035,946.49,020,525.4630,341,254.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计676,952,975.18348,615,390.96157,767,865.46658,968,796.02
筹资活动产生的现金流量净额336,959,694.36291,907,464.19274,445,790.07152,456,251.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-64,008,269.8138,940,007.712,208,615.823,643,209.46
期初现金及现金等价物余额287,371,009.48287,371,009.48287,371,009.48263,727,800.02
期末现金及现金等价物余额223,362,739.67326,311,017.18299,579,625.28287,371,009.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,695,499.74--90,468,270.44
加:资产减值准备--4,596,492.88--8,567,461.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--17,142,856.09--31,204,354.38
无形资产摊销--1,357,500.59--2,227,086.32
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---37,867.57--7,208.9
固定资产报废损失------35,410.19
公允价值变动损失--------
财务费用--18,575,697.92--33,017,881.79
投资损失---120,000---120,000
递延所得税资产减少---1,621,412.36---390,208.52
递延所得税负债增加--------
存货的减少---106,609,847.06---16,634,053.37
经营性应收项目的减少---226,723,837.06---289,086,595.33
经营性应付项目的增加--34,649,219.26--49,222,805.66
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---219,095,697.57---91,480,378.46
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--326,311,017.18--287,371,009.48
减:现金的期初余额--287,371,009.48--263,727,800.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--38,940,007.7--23,643,209.46
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