流通市值:15.98亿 | 总市值:25.31亿 | ||
流通股本:4746.03万 | 总股本:7520.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,408,544.68 | 244,019,557.25 | 166,029,606.38 | 112,679,557.86 |
收到的税费返还 | 416,773.86 | 1,787,696.22 | 1,751,451.42 | 1,355,015.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,312,600.65 | 9,180,174.58 | 1,933,995.97 | 1,179,897.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 67,137,919.19 | 254,987,428.05 | 169,715,053.77 | 115,214,470.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,024,258.17 | 158,548,641.33 | 103,856,487.55 | 66,429,989.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,379,247.14 | 32,019,755.92 | 24,500,281.68 | 17,444,384.31 |
支付的各项税费 | 5,549,577.09 | 19,301,365.53 | 14,751,304.21 | 9,941,086.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,960,681.96 | 12,932,110.73 | 9,538,444.01 | 7,640,051.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,913,764.36 | 222,801,873.51 | 152,646,517.45 | 101,455,512.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,224,154.83 | 32,185,554.54 | 17,068,536.32 | 13,758,958.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 50,000,000 | 1,042,000,000 | 617,000,000 | 480,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 115,416.67 | 11,429,884.75 | 6,349,662.57 | 5,656,361.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,402,695 | 52,514,530.68 | 71,500,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 78,518,111.67 | 1,105,944,415.43 | 694,849,662.57 | 485,656,361.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,227,315.84 | 38,104,045.44 | 28,672,626.3 | 25,717,885.8 |
投资支付的现金 | 212,000,000 | 987,000,000 | 607,000,000 | 520,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 226,227,315.84 | 1,025,104,045.44 | 635,672,626.3 | 545,717,885.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -147,709,204.17 | 80,840,369.99 | 59,177,036.27 | -60,061,524.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,377.17 | 402,879.55 | 518,222.45 | 612,417.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -128,451,672.17 | 113,428,804.08 | 76,763,795.04 | -45,690,148.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 238,637,788.49 | 125,208,984.41 | 125,208,984.41 | 125,208,984.41 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 110,186,116.32 | 238,637,788.49 | 201,972,779.45 | 79,518,835.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 145,266,340.18 | - | 16,650,157.48 |
资产减值准备 | - | 653,196.83 | - | 198,018.72 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,118,709.89 | - | 11,401,036.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,118,709.89 | - | 11,401,036.71 |
无形资产摊销 | - | 941,843.22 | - | 470,930.7 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,164,519.9 | - | 947,709.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -126,746,786.6 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -72,181.98 | - | -50,222.22 |
财务费用 | - | 687,421.57 | - | -67,896.53 |
投资损失 | - | -11,346,551.42 | - | -5,252,856.41 |
递延所得税 | - | 395,801.24 | - | 281,659.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 714,979.14 | - | 407,683.73 |
递延所得税负债增加 | - | -319,177.9 | - | -126,024.7 |
存货的减少 | - | -557,186.97 | - | 4,687,772.76 |
经营性应收项目的减少 | - | -12,246,128.39 | - | -3,229,321.48 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,081,109.23 | - | -13,200,753.62 |
现金的期末余额 | - | 238,637,788.49 | - | 79,518,835.5 |
减:现金的期初余额 | - | 125,208,984.41 | - | 125,208,984.41 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | 2023-10-24 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |