流通市值:18.26亿 | 总市值:27.89亿 | ||
流通股本:6264.79万 | 总股本:9566.67万 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,431,301,554.79 | 1,696,453,181.8 | 977,653,300.33 | 4,202,809,959.6 |
收到的税费返还 | 310,917.78 | 287,517.78 | 504,862.72 | 88,773.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,784,989.45 | 17,502,012.86 | 5,610,116.73 | 8,313,641.35 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,474,397,462.02 | 1,714,242,712.44 | 983,768,279.78 | 4,211,212,374.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,097,241,317.82 | 1,495,705,318.93 | 952,525,744.58 | 3,991,228,483.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 119,736,328.76 | 83,008,940.3 | 45,591,127.52 | 151,125,555.27 |
支付的各项税费 | 41,106,645.91 | 29,783,052.55 | 13,217,647.89 | 65,443,842.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,994,878.08 | 102,368,600.35 | 44,472,972.78 | 118,886,303.31 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,436,079,170.57 | 1,710,865,912.13 | 1,055,807,492.77 | 4,326,684,184.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 38,318,291.45 | 3,376,800.31 | -72,039,212.99 | -115,471,810.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 9,032,385.29 | 3,000,000 | 2,000,000 | 10,938,685.63 |
取得投资收益收到的现金 | 77,380.72 | 76,641.05 | 39,967.93 | 3,658,884.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,895,319.32 | 335,789.33 | 20,534.09 | 536,966.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,100,000 | 1,100,000 | - | 3,034,196.62 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 728.58 | - | - | 73,000.49 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 13,105,813.91 | 4,512,430.38 | 2,060,502.02 | 18,241,733.92 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,134,672.47 | 15,054,726.31 | 5,372,924.31 | 35,325,828.44 |
投资支付的现金 | 19,822,504.71 | 7,572,504.71 | 5,972,504.71 | 18,663,061.5 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 88,812.06 | 59,833.9 | 59,833.89 | 99,294,293.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 38,045,989.24 | 22,687,064.92 | 11,405,262.91 | 153,283,183.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,940,175.33 | -18,174,634.54 | -9,344,760.89 | -135,041,449.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 298,000 | 298,000 | 0 | 4,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 298,000 | 298,000 | - | 4,000,000 |
取得借款收到的现金 | 263,499,389.71 | 85,000,000 | 176,000,000 | 330,500,610.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 263,797,389.71 | 85,298,000 | 176,000,000 | 334,500,610.29 |
偿还债务支付的现金 | 295,000,000 | 94,500,610.29 | 88,000,000 | 195,418,916.92 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,907,351.11 | 25,766,803.78 | 2,285,666.74 | 24,933,118.57 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | 814,399.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,714,778.19 | 5,968,387.26 | 2,963,503.44 | 6,731,391.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 337,622,129.3 | 126,235,801.33 | 93,249,170.18 | 227,083,426.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -73,824,739.59 | -40,937,801.33 | 82,750,829.82 | 107,417,183.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -154.79 | 832.38 | 199.74 | -2,824.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -60,446,778.26 | -55,734,803.18 | 1,367,055.68 | -143,098,900.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 191,492,428.55 | 191,492,428.55 | 191,492,428.55 | 334,591,329.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 131,045,650.29 | 135,757,625.37 | 192,859,484.23 | 191,492,428.55 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,991,378.06 | - | 56,773,626.42 |
资产减值准备 | - | 15,456,664.46 | - | 22,253,148.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,181,728.03 | - | 14,435,658.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,181,728.03 | - | 14,435,658.24 |
无形资产摊销 | - | 2,594,146.15 | - | 4,628,463.77 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,569,850.54 | - | 6,123,513.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 598,652.61 | - | 52,690.45 |
固定资产报废损失 | - | -412,191.57 | - | 8,823.78 |
财务费用 | - | 5,081,384.95 | - | 6,585,514.05 |
投资损失 | - | 394,329.92 | - | -1,540,241.15 |
递延所得税 | - | -7,070,417.91 | - | -3,102,557.19 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,833,272.25 | - | -6,370,457.72 |
递延所得税负债增加 | - | -1,237,145.66 | - | 3,267,900.53 |
存货的减少 | - | 113,979,775.04 | - | -117,302,549.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -244,543,252.41 | - | -30,264,753.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 92,502,215.76 | - | -79,432,499.58 |
债务转为资本 | - | - | - | 14,970,000 |
现金的期末余额 | - | 135,757,625.37 | - | 191,492,428.55 |
减:现金的期初余额 | - | 191,492,428.55 | - | 334,591,329.19 |
公告日期 | 2024-10-25 | 2024-08-28 | 2024-04-25 | 2024-04-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |