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药易购

(300937)

  

流通市值:18.26亿  总市值:27.89亿
流通股本:6264.79万   总股本:9566.67万

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,431,301,554.791,696,453,181.8977,653,300.334,202,809,959.6
收到的税费返还310,917.78287,517.78504,862.7288,773.34
收到其他与经营活动有关的现金42,784,989.4517,502,012.865,610,116.738,313,641.35
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,474,397,462.021,714,242,712.44983,768,279.784,211,212,374.29
购买商品、接受劳务支付的现金2,097,241,317.821,495,705,318.93952,525,744.583,991,228,483.13
支付给职工以及为职工支付的现金119,736,328.7683,008,940.345,591,127.52151,125,555.27
支付的各项税费41,106,645.9129,783,052.5513,217,647.8965,443,842.74
支付其他与经营活动有关的现金177,994,878.08102,368,600.3544,472,972.78118,886,303.31
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,436,079,170.571,710,865,912.131,055,807,492.774,326,684,184.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额38,318,291.453,376,800.31-72,039,212.99-115,471,810.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金9,032,385.293,000,0002,000,00010,938,685.63
取得投资收益收到的现金77,380.7276,641.0539,967.933,658,884.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,895,319.32335,789.3320,534.09536,966.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,100,0001,100,000-3,034,196.62
收到的其他与投资活动有关的现金728.58--73,000.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计13,105,813.914,512,430.382,060,502.0218,241,733.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,134,672.4715,054,726.315,372,924.3135,325,828.44
投资支付的现金19,822,504.717,572,504.715,972,504.7118,663,061.5
质押贷款净增加额0--0
取得子公司及其他营业单位支付的现金0--0
支付其他与投资活动有关的现金88,812.0659,833.959,833.8999,294,293.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计38,045,989.2422,687,064.9211,405,262.91153,283,183.78
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-24,940,175.33-18,174,634.54-9,344,760.89-135,041,449.86
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金298,000298,00004,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金298,000298,000-4,000,000
取得借款收到的现金263,499,389.7185,000,000176,000,000330,500,610.29
收到其他与筹资活动有关的现金--00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计263,797,389.7185,298,000176,000,000334,500,610.29
偿还债务支付的现金295,000,00094,500,610.2988,000,000195,418,916.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金27,907,351.1125,766,803.782,285,666.7424,933,118.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润00-814,399.49
支付其他与筹资活动有关的现金14,714,778.195,968,387.262,963,503.446,731,391.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计337,622,129.3126,235,801.3393,249,170.18227,083,426.69
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-73,824,739.59-40,937,801.3382,750,829.82107,417,183.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-154.79832.38199.74-2,824.22
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-60,446,778.26-55,734,803.181,367,055.68-143,098,900.64
加:期初现金及现金等价物余额191,492,428.55191,492,428.55191,492,428.55334,591,329.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额131,045,650.29135,757,625.37192,859,484.23191,492,428.55
补充资料:
净利润-9,991,378.06-56,773,626.42
资产减值准备-15,456,664.46-22,253,148.91
固定资产和投资性房地产折旧-7,181,728.03-14,435,658.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,181,728.03-14,435,658.24
无形资产摊销-2,594,146.15-4,628,463.77
长期待摊费用摊销-4,569,850.54-6,123,513.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-598,652.61-52,690.45
固定资产报废损失--412,191.57-8,823.78
财务费用-5,081,384.95-6,585,514.05
投资损失-394,329.92--1,540,241.15
递延所得税--7,070,417.91--3,102,557.19
其中:递延所得税资产减少--5,833,272.25--6,370,457.72
递延所得税负债增加--1,237,145.66-3,267,900.53
存货的减少-113,979,775.04--117,302,549.27
经营性应收项目的减少--244,543,252.41--30,264,753.14
经营性应付项目的增加-92,502,215.76--79,432,499.58
债务转为资本---14,970,000
现金的期末余额-135,757,625.37-191,492,428.55
减:现金的期初余额-191,492,428.55-334,591,329.19
公告日期2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-10
审计意见(境内)标准无保留意见
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