流通市值:22.52亿 | 总市值:38.00亿 | ||
流通股本:1.21亿 | 总股本:2.05亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,986,451.94 | 110,934,745.9 | 51,678,931.2 | 437,414,105.68 |
收到的税费返还 | 3,739,285.9 | 3,220,028.36 | 1,900,029.66 | 6,763,542.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,727,695.03 | 6,054,625.53 | 1,935,208.12 | 10,728,828.7 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 204,453,432.87 | 120,209,399.79 | 55,514,168.98 | 454,906,476.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 210,987,067.12 | 121,178,753.19 | 77,499,850.85 | 236,303,040.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,321,348.38 | 46,267,988.41 | 28,372,270.09 | 70,555,352.83 |
支付的各项税费 | 21,593,294.31 | 18,046,241.99 | 12,168,759.51 | 30,487,041.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,000,290.92 | 19,121,472.5 | 9,960,834.88 | 27,301,344.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 322,902,000.73 | 204,614,456.09 | 128,001,715.33 | 364,646,778.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -118,448,567.86 | -84,405,056.3 | -72,487,546.35 | 90,259,698.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,094,680,013.89 | 1,035,665,013.89 | 451,635,000 | 1,553,500,000 |
取得投资收益收到的现金 | 13,663,943.65 | 13,664,581.13 | 2,166,405 | 30,181,269.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 490,000 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 101,778.48 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,108,833,957.54 | 1,049,329,595.02 | 453,801,405 | 1,583,783,047.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,474,026.41 | 1,159,832.34 | 256,184.71 | 1,625,197.13 |
投资支付的现金 | 929,795,277.76 | 882,195,277.76 | 322,784,861.11 | 1,729,494,385.02 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 931,269,304.17 | 883,355,110.1 | 323,041,045.82 | 1,731,119,582.15 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 177,564,653.37 | 165,974,484.92 | 130,760,359.18 | -147,336,534.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,681,214.99 | 34,681,214.99 | - | 31,395,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,057,132.03 | 18,846,330.63 | 7,708,066.17 | 4,891,019.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 54,738,347.02 | 53,527,545.62 | 7,708,066.17 | 36,286,019.11 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,738,347.02 | -53,527,545.62 | -7,708,066.17 | -36,286,019.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50,185.2 | 60,717.51 | -23,369.17 | 139,676.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,427,923.69 | 28,102,600.51 | 50,541,377.49 | -93,223,178.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,288,569.6 | 38,288,569.6 | 38,878,842.14 | 131,511,748.51 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 42,716,493.29 | 66,391,170.11 | 89,420,219.63 | 38,288,569.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 24,920,318.14 | - | 110,491,252.06 |
资产减值准备 | - | -517,296.12 | - | 7,106,807.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 352,084.58 | - | 672,429.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 352,084.58 | - | 672,429.91 |
无形资产摊销 | - | 90,235.54 | - | 200,009.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 399,427.01 | - | 790,456.53 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,409.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -95,161.72 |
财务费用 | - | 60,251.92 | - | 119,417.95 |
投资损失 | - | -17,864,416.17 | - | -32,430,838.55 |
递延所得税 | - | 209,838.64 | - | -1,436,386.46 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 224,112.9 | - | -1,418,536.59 |
递延所得税负债增加 | - | -14,274.26 | - | -17,849.87 |
存货的减少 | - | 5,721,006.86 | - | -5,618,062.53 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,916,463.29 | - | -11,665,939.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,281,145.78 | - | 17,496,306.61 |
现金的期末余额 | - | 66,391,170.11 | - | 38,288,569.6 |
减:现金的期初余额 | - | 38,288,569.6 | - | 131,511,748.51 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |