流通市值:9.10亿 | 总市值:19.26亿 | ||
流通股本:3835.60万 | 总股本:8118.08万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,326,931,094.85 | 1,748,628,354.17 | 893,394,133.29 | 2,820,341,121.37 |
收到的税费返还 | 1,665,960.93 | 1,665,960.91 | - | 2,424,982.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,190,978.31 | 12,156,927.5 | 5,943,044.52 | 11,479,071.16 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,349,788,034.09 | 1,762,451,242.58 | 899,337,177.81 | 2,834,245,174.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,203,312,128.09 | 1,702,955,929.15 | 887,818,605.37 | 2,801,190,175.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,544,954.29 | 28,645,961.55 | 16,265,483.74 | 49,213,459.84 |
支付的各项税费 | 16,610,141.04 | 12,781,526.59 | 3,201,236.67 | 14,159,321.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,476,031.34 | 22,866,954.99 | 15,048,300.45 | 32,246,188.3 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,301,943,254.76 | 1,767,250,372.28 | 922,333,626.23 | 2,896,809,145.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 47,844,779.33 | -4,799,129.7 | -22,996,448.42 | -62,563,971.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 345,000,000 | 310,000,000 | 130,000,000 | 755,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 4,000,071.51 | 3,696,117 | 1,096,659.77 | 5,609,493.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 64,942.51 | 46,106.19 | 39,734.51 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 349,065,014.02 | 313,742,223.19 | 131,136,394.28 | 760,609,493.19 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,765,530.06 | 3,583,239.26 | 3,345,551.15 | 48,367,205.34 |
投资支付的现金 | 355,000,000 | 305,000,000 | 125,000,000 | 660,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 358,765,530.06 | 308,583,239.26 | 128,345,551.15 | 708,367,205.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,700,516.04 | 5,158,983.93 | 2,790,843.13 | 52,242,287.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 32,769,833.33 | 2,963,750 | - | 59,376,708.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 32,769,833.33 | 2,963,750 | - | 59,376,708.34 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000 | 60,000,000 | 35,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,000,000 | 24,000,000 | - | 26,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,005,602.49 | 1,728,949.91 | 896,136.26 | 3,302,584.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,005,602.49 | 85,728,949.91 | 35,896,136.26 | 29,702,584.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -54,235,769.16 | -82,765,199.91 | -35,896,136.26 | 29,674,123.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082.94 | 8,074.82 | -4,105.07 | -6,709.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,090,422.93 | -82,397,270.86 | -56,105,846.62 | 19,345,731.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 362,874,009.82 | 362,874,009.82 | 362,874,009.82 | 343,528,278.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 346,783,586.89 | 280,476,738.96 | 306,768,163.2 | 362,874,009.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 22,234,840.4 | - | 49,286,287.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,435,682.16 | - | 5,879,890.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,435,682.16 | - | 5,879,890.18 |
无形资产摊销 | - | 31,216.62 | - | 151,443.29 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,005,977.4 | - | 3,292,364.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,861.08 | - | 3,483.44 |
公允价值变动损失 | - | 1,386,538.49 | - | -115,628.6 |
财务费用 | - | 317,631.07 | - | 659,865.77 |
投资损失 | - | -3,696,117 | - | -5,609,493.19 |
递延所得税 | - | -2,910,558.2 | - | -6,777,611 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,525,729.17 | - | -6,705,570.93 |
递延所得税负债增加 | - | -384,829.03 | - | -72,040.07 |
存货的减少 | - | 2,622,520.81 | - | -16,640,727.43 |
经营性应收项目的减少 | - | -30,011,084.79 | - | -199,138,856.12 |
经营性应付项目的增加 | - | -7,859,845.66 | - | 72,092,394.45 |
其他 | - | 6,779,821.25 | - | 7,655,600 |
现金的期末余额 | - | 280,476,738.96 | - | 362,874,009.82 |
减:现金的期初余额 | - | 362,874,009.82 | - | 343,528,278.72 |
公告日期 | 2023-10-25 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |