流通市值:14.57亿 | 总市值:16.27亿 | ||
流通股本:1.59亿 | 总股本:1.77亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,864,974.87 | 364,514,303.26 | 228,778,614.85 | 165,184,709.58 |
收到的税费返还 | - | 1,828,511.54 | 1,828,511.54 | 5,264.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,120,101.48 | 21,488,962.32 | 14,616,790.46 | 13,118,641.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 101,985,076.35 | 387,831,777.12 | 245,223,916.85 | 178,308,616.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,768,410.41 | 138,073,006.59 | 101,894,826.75 | 75,460,002.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,973,959 | 115,363,754.1 | 87,656,260.43 | 59,020,702.05 |
支付的各项税费 | 2,828,124.74 | 16,432,941.09 | 13,629,792.13 | 11,761,667.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,976,764.23 | 72,515,578.13 | 59,083,020.83 | 77,766,533.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 100,547,258.38 | 342,385,279.91 | 262,263,900.14 | 224,008,906.09 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,437,817.97 | 45,446,497.21 | -17,039,983.29 | -45,700,290.01 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,000 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,820,650.01 | 148,403,714.08 | 110,533,585.44 | 85,500,177.97 |
投资支付的现金 | - | 2,130,000 | 1,500,000 | 780,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 284.36 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 42,820,934.37 | 150,533,714.08 | 112,033,585.44 | 86,280,177.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,819,934.37 | -150,533,714.08 | -112,033,585.44 | -86,280,177.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 25,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 70,000,000 | 519,859,600.47 | 484,659,600.47 | 408,259,440.47 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 180,790,000 | 237,563,000 | 130,335,000 | 65,490,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 250,790,000 | 757,447,600.47 | 614,994,600.47 | 473,749,440.47 |
偿还债务支付的现金 | 75,799,893.05 | 408,470,187.84 | 350,490,389.52 | 260,430,496.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,900,543.58 | 40,640,113.08 | 29,648,667.94 | 19,644,341.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,727,774.17 | 219,115,798.34 | 111,436,998.24 | 75,366,110.49 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 222,428,210.8 | 668,226,099.26 | 491,576,055.7 | 355,440,948.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,361,789.2 | 89,221,501.21 | 123,418,544.77 | 118,308,491.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225,374.13 | 337,020.73 | 614,229.67 | 745,537.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,794,953.07 | -15,528,694.93 | -5,040,794.29 | -12,926,438.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,135,120.51 | 68,663,815.44 | 68,663,815.44 | 68,663,815.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,340,167.44 | 53,135,120.51 | 63,623,021.15 | 55,737,376.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -31,840,130.37 | - | -12,498,409.26 |
资产减值准备 | - | 41,630,047.3 | - | 12,010,114.83 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 18,651,994.63 | - | 9,174,673.52 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 18,651,994.63 | - | 9,174,673.52 |
无形资产摊销 | - | 39,277,785.85 | - | 18,719,399.26 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,580,668.3 | - | 1,202,672.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,101.73 | - | 145.6 |
固定资产报废损失 | - | 232,478.38 | - | 182,506.7 |
财务费用 | - | 52,184,192.13 | - | 14,941,275.55 |
投资损失 | - | 637,704.37 | - | 429,690.01 |
递延所得税 | - | -10,262,326.67 | - | -3,567,934.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,738,500.39 | - | -3,087,145.73 |
递延所得税负债增加 | - | 1,476,173.72 | - | -480,789.03 |
存货的减少 | - | 1,742,510.75 | - | -250,369.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -577,959,859.58 | - | -74,020,335.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 503,841,791.77 | - | -14,389,589.71 |
现金的期末余额 | - | 53,135,120.51 | - | 55,737,376.68 |
减:现金的期初余额 | - | 68,663,815.44 | - | 68,663,815.44 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |