流通市值:20.25亿 | 总市值:23.05亿 | ||
流通股本:2.06亿 | 总股本:2.34亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,776,547.38 | 571,978,922.22 | 424,121,187.25 | 287,246,970.35 |
收到的税费返还 | - | 2,897,760.8 | 7,439,279.48 | 2,897,760.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 739,015.73 | 26,081,214.43 | 12,012,634.87 | 18,873,322.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 124,515,563.11 | 600,957,897.45 | 443,573,101.6 | 309,018,053.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,710,041.76 | 446,224,760.19 | 364,280,100.35 | 225,998,485.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,772,189.82 | 129,483,479.39 | 94,591,160.36 | 67,819,953.28 |
支付的各项税费 | 5,148,434.56 | 28,910,706.58 | 25,187,600.54 | 18,288,970.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,062,034.85 | 18,619,705.55 | 5,800,510.8 | 11,966,999.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 160,692,700.99 | 623,238,651.71 | 489,859,372.05 | 324,074,408.68 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,177,137.88 | -22,280,754.26 | -46,286,270.45 | -15,056,354.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 80,000,000 | 80,907,429.49 | 80,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 907,429.49 | - | 907,429.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,844 | 51,076 | 49,000 | 24,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 22,844 | 80,958,505.49 | 80,956,429.49 | 80,931,429.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,166,060.05 | 89,427,834.54 | 23,070,485.14 | 14,881,223.77 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 56,166,060.05 | 89,427,834.54 | 23,070,485.14 | 14,881,223.77 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56,143,216.05 | -8,469,329.05 | 57,885,944.35 | 66,050,205.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 61,119,605 | 126,868,800 | 100,000,000 | 100,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 61,119,605 | 126,868,800 | 100,000,000 | 100,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 100,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 704,888.89 | 21,252,111.12 | 20,594,888.9 | 19,959,333.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 704,888.89 | 121,252,111.12 | 120,594,888.9 | 119,959,333.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,414,716.11 | 5,616,688.88 | -20,594,888.9 | -19,959,333.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380,037.87 | 454,775.04 | 377,793.72 | 21,609.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,525,599.95 | -24,678,619.39 | -8,617,421.28 | 31,056,127.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,735,547.46 | 89,414,166.85 | 89,414,166.85 | 89,414,166.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,209,947.51 | 64,735,547.46 | 80,796,745.57 | 120,470,293.94 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 82,527,588.2 | - | 48,036,351.44 |
资产减值准备 | - | 2,646,315.13 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,034,419.13 | - | 8,796,673.41 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,034,419.13 | - | 8,796,673.41 |
无形资产摊销 | - | 1,022,552.29 | - | 367,791.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -66,809.24 | - | -14,780.79 |
固定资产报废损失 | - | 19,870.64 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 29,994.53 | - | 29,994.53 |
财务费用 | - | 2,071,780.52 | - | 1,176,057.26 |
投资损失 | - | -907,429.49 | - | -907,429.49 |
递延所得税 | - | 1,238,459 | - | -202,713.72 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,316,794.67 | - | -202,713.72 |
递延所得税负债增加 | - | 2,555,253.67 | - | - |
存货的减少 | - | -26,981,567.24 | - | -13,988,998.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -10,408,520.54 | - | 377,720,172.59 |
经营性应付项目的增加 | - | -92,507,407.19 | - | -437,618,812.57 |
现金的期末余额 | - | 64,735,547.46 | - | 120,470,293.94 |
减:现金的期初余额 | - | 89,414,166.85 | - | 89,414,166.85 |
公告日期 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2023-10-23 | 2023-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |