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晓鸣股份

(300967)

  

流通市值:9.82亿  总市值:39.17亿
流通股本:4700.00万   总股本:1.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金531,766,742.99353,595,892.71154,737,012.47550,538,189.3
收到的税费返还----0--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计550,557,537.62364,481,499.82163,631,179.53563,987,723.56
购买商品、接受劳务支付的现金304,206,033.99195,834,487.6697,462,173.58349,002,422.7
支付给职工以及为职工支付的现金90,058,182.7961,074,160.2827,866,211.3499,104,855.33
支付的各项税费1,126,797.42784,634.6371,000.311,016,652.24
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计418,401,855.8273,476,721.27132,960,645.81479,120,911.77
经营活动产生的现金流量净额132,155,681.8291,004,778.5530,670,533.7284,866,811.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----0--
取得投资收益收到的现金----0--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,939.95------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,939.95--0--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,438,191.8947,019,587.2520,696,109.06167,539,202.85
投资支付的现金----0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----0--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计104,708,765.8947,290,161.2520,696,109.06167,539,202.85
投资活动产生的现金流量净额-104,705,825.94-47,290,161.25-20,696,109.06-167,539,202.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金49,800,00022,000,00022,000,000145,748,822.12
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计217,180,000189,380,00022,000,000145,748,822.12
偿还债务支付的现金40,476,672.939,301,076.6522,600,00051,650,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,255,314.4622,478,068.491,888,319.857,000,339.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计78,638,894.7175,611,648.7424,488,319.8559,370,339.82
筹资活动产生的现金流量净额138,541,105.29113,768,351.26-2,488,319.8586,378,482.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----0--
现金及现金等价物净增加额165,990,961.17157,482,968.567,486,104.813,706,091.24
期初现金及现金等价物余额43,533,663.0143,533,663.0143,533,663.0139,827,571.77
期末现金及现金等价物余额209,524,624.18201,016,631.5751,019,767.8243,533,663.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--51,951,316.04--50,248,556.43
加:资产减值准备------2,785,156.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--71,541,421.28--67,753,197.09
无形资产摊销--418,099.8--794,183.45
长期待摊费用摊销--1,232,563.18--2,509,866.38
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---258,699.3----
固定资产报废损失--217,458.23--162,902.43
公允价值变动损失--------
财务费用--3,776,341.34--5,398,808.9
投资损失--------
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---10,238,640.37--6,447,033.75
经营性应收项目的减少--645,487.56---13,927,649.78
经营性应付项目的增加---29,221,509.71---33,604,216.19
未确认的投资损失--------
其他--940,940.5---3,701,026.99
经营活动产生的现金流量净额--91,004,778.55--84,866,811.79
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--201,016,631.57--43,533,663.01
减:现金的期初余额--43,533,663.01--39,827,571.77
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--157,482,968.56--3,706,091.24
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