流通市值:38.47亿 | 总市值:70.91亿 | ||
流通股本:3.60亿 | 总股本:6.64亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,216,445,400.08 | 4,126,043,339.06 | 2,842,121,778.27 | 1,390,262,842.28 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 95,237,299.48 | 46,905,578.33 | 37,351,107.82 | 24,598,370.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,434,661.41 | 5,256,134.23 | 4,161,859.07 | 2,084,832.98 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,327,117,360.97 | 4,178,205,051.62 | 2,883,634,745.16 | 1,416,946,045.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,638,189,906.71 | 3,939,487,468.91 | 2,586,843,554.4 | 1,256,044,317.46 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 269,687,552.57 | 208,839,115.73 | 139,107,321.59 | 82,313,033.44 |
支付的各项税费 | 99,667,330.71 | 68,117,401.85 | 54,032,505.92 | 21,813,091.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 118,554,606.89 | 107,791,624.76 | 65,848,788.63 | 16,563,591.48 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,126,099,396.88 | 4,324,235,611.25 | 2,845,832,170.54 | 1,376,734,033.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 201,017,964.09 | -146,030,559.63 | 37,802,574.62 | 40,212,012.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 128,000,215.17 | 66,470,000 | 66,470,000 | 10,470,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,199,114.49 | 1,902,821.45 | 186,880.1 | 14,794.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,000 | 240,200.22 | 222,583.72 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 438,133.5 | 5,041,019.59 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 131,659,463.16 | 73,654,041.26 | 66,879,463.82 | 10,484,794.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,070,223.51 | 47,178,278.69 | 32,400,425.96 | 24,731,615.78 |
投资支付的现金 | 165,265,494.36 | 144,255,400 | 129,255,400 | 13,175,400 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 7,485,055.44 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 840,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 220,660,773.31 | 191,433,678.69 | 161,655,825.96 | 37,907,015.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,001,310.15 | -117,779,637.43 | -94,776,362.14 | -27,422,221.26 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,500,000 | 1,452,218.12 | 68,781.3 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,667,202,221.9 | 1,537,349,631.55 | 822,156,165.69 | 455,915,869.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,670,702,221.9 | 1,538,801,849.67 | 822,224,946.99 | 455,915,869.22 |
偿还债务支付的现金 | 1,677,514,450.55 | 1,254,107,777.46 | 716,111,258.25 | 400,284,075.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,334,579.36 | 30,923,644.56 | 26,043,530.3 | 7,854,381.29 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 87,655.32 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,367,147.59 | 5,840,741.65 | 3,863,461.31 | 1,966,143.76 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,739,216,177.5 | 1,290,872,163.67 | 746,018,249.86 | 410,104,600.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,513,955.6 | 247,929,686 | 76,206,697.13 | 45,811,269.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,201,729.89 | 183,405.24 | 649,795.1 | -3,239,549.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 50,704,428.23 | -15,697,105.82 | 19,882,704.71 | 55,361,510.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,512,069.93 | 241,512,069.93 | 241,512,069.93 | 241,512,069.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 292,216,498.16 | 225,814,964.11 | 261,394,774.64 | 296,873,580.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 33,405,072.6 | - | 25,046,030.66 | - |
资产减值准备 | 93,961,303.24 | - | 49,991,388.6 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 9,210,757.11 | - | 3,699,425.17 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9,210,757.11 | - | 3,699,425.17 | - |
无形资产摊销 | 2,224,216.8 | - | 1,073,980.41 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,234,122.47 | - | 545,149.96 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29,844.24 | - | -14,765.17 | - |
固定资产报废损失 | 898.41 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -6,268,100.35 | - | -4,160,800 | - |
财务费用 | 39,680,326.83 | - | 19,857,843.02 | - |
投资损失 | 15,123,359.2 | - | 4,131,549.03 | - |
递延所得税 | -6,451,183.09 | - | -1,160,149.66 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -8,414,062.81 | - | -1,346,410.09 | - |
递延所得税负债增加 | 1,962,879.72 | - | 186,260.43 | - |
存货的减少 | -75,385,480.12 | - | -118,963,844.7 | - |
经营性应收项目的减少 | 201,830,338.9 | - | 65,536,931 | - |
经营性应付项目的增加 | -114,998,119.04 | - | -11,568,992.49 | - |
现金的期末余额 | 292,216,498.16 | - | 261,394,774.64 | - |
减:现金的期初余额 | 241,512,069.93 | - | 241,512,069.93 | - |
公告日期 | 2024-03-30 | 2023-10-26 | 2023-08-31 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |