流通市值:20.04亿 | 总市值:20.05亿 | ||
流通股本:2.46亿 | 总股本:2.46亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,910,310.8 | 1,746,480,820.3 | 1,244,475,413.73 | 803,966,110.15 |
收到的税费返还 | 5,292,754.89 | 23,688,671.47 | 18,232,694.02 | 12,939,208.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,945,407.9 | 88,204,726.47 | 120,835,019.24 | 38,257,063.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 579,148,473.59 | 1,858,374,218.24 | 1,383,543,126.99 | 855,162,382.3 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,726,075.1 | 1,553,221,215.12 | 1,025,396,425.55 | 617,882,031.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,265,438.18 | 498,924,013.4 | 377,228,698.09 | 236,367,560.98 |
支付的各项税费 | 42,653,287.64 | 157,049,602.99 | 99,968,191.06 | 73,747,933.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,658,641.85 | 124,677,870.63 | 106,393,138.25 | 59,840,261.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 687,303,442.77 | 2,333,872,702.14 | 1,608,986,452.95 | 987,837,787.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -108,154,969.18 | -475,498,483.9 | -225,443,325.96 | -132,675,404.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 169,997,000 | 782,828,622.98 | 647,400,000 | 443,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 228,172.87 | 2,275,248.15 | 1,703,177.05 | 1,184,008.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 119,470.8 | 56,000 | 55,500 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,751.19 | 4,740,000 | 3,700,000 | 2,700,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 170,348,394.86 | 789,899,871.13 | 652,858,677.05 | 447,784,008.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,189,895.43 | 144,070,693.26 | 91,987,033.07 | 61,183,121.07 |
投资支付的现金 | 323,579,480 | 822,405,413.91 | 697,209,512.46 | 469,086,495.96 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 35,601,100.4 | 4,911,476.02 | 4,891,100 | 3,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 437,370,475.83 | 971,387,583.19 | 794,087,645.53 | 533,769,617.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -267,022,080.97 | -181,487,712.06 | -141,228,968.48 | -85,985,608.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 14,556,459.5 | 9,765,551.85 | 9,765,551.85 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 8,252,000 | 3,450,000 | 3,450,000 |
取得借款收到的现金 | 300,448,069.97 | 1,592,260,750 | 1,132,215,979.84 | 984,493,069.89 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,557,708.27 | 123,322,705.66 | 242,420,542.09 | 70,017,250 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 349,005,778.24 | 1,730,139,915.16 | 1,384,402,073.78 | 1,064,275,871.74 |
偿还债务支付的现金 | 142,729,801.2 | 656,222,741.9 | 420,885,766 | 350,089,916 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,871,491.24 | 75,599,020.02 | 65,129,077.19 | 22,395,692.37 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,753,577.39 | 55,254,524.28 | 134,368,759 | 38,263,822.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 161,354,869.83 | 787,076,286.2 | 620,383,602.19 | 410,749,431.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 187,650,908.41 | 943,063,628.96 | 764,018,471.59 | 653,526,440.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 435,332.23 | 361,563.06 | -5,567.6 | -298,538.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -187,090,809.51 | 286,438,996.06 | 397,340,609.55 | 434,566,888.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 434,134,236.13 | 147,695,240.07 | 147,695,240.07 | 147,695,240.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 247,043,426.62 | 434,134,236.13 | 545,035,849.62 | 582,262,128.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -36,346,120.55 | - | 39,685,519.17 |
资产减值准备 | - | 10,831,825.46 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 925,693,362.88 | - | 436,496,317 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 925,693,362.88 | - | 436,496,317 |
无形资产摊销 | - | 8,017,149.29 | - | 3,196,562.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,167,570.42 | - | 657,405.26 |
递延收益摊销 | - | - | - | -1,715,202.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 54,356.8 |
固定资产报废损失 | - | -871,528.16 | - | 566,527.32 |
财务费用 | - | 74,702,814.25 | - | 33,364,150.21 |
投资损失 | - | -2,548,573.34 | - | -1,455,559.4 |
递延所得税 | - | -31,517,989.26 | - | -2,528,999.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -31,517,989.26 | - | -10,740,684.83 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 8,211,685.57 |
存货的减少 | - | 26,037,864.42 | - | -58,696,498.32 |
经营性应收项目的减少 | - | -638,532,211.03 | - | -228,492,236.07 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,815,969.4 | - | 107,561,002.14 |
其他 | - | 11,509,880.09 | - | 7,548,867.76 |
现金的期末余额 | - | 434,134,236.13 | - | 582,262,128.66 |
减:现金的期初余额 | - | 147,695,240.07 | - | 147,695,240.07 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-24 | 2023-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |