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肇民科技

(301000)

  

流通市值:108.17亿  总市值:114.60亿
流通股本:2.29亿   总股本:2.42亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金136,154,918.78589,687,852.16433,337,179.31337,649,758.25
收到其他与经营活动有关的现金14,644,843.9198,228,146.9757,219,911.2949,906,924.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计150,799,762.69687,915,999.13490,557,090.6387,556,682.29
购买商品、接受劳务支付的现金63,573,852.89288,543,367.31249,161,183.3223,737,059.88
支付给职工以及为职工支付的现金51,664,124.72134,436,311.15103,769,987.5367,951,865.79
支付的各项税费12,034,938.9450,423,543.2937,953,281.7923,275,497.61
支付其他与经营活动有关的现金22,710,357.76104,825,060.7269,999,265.7760,249,701.33
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计149,983,274.31578,228,282.47460,883,718.39375,214,124.61
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额816,488.38109,687,716.6629,673,372.2112,342,557.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金310,267,0002,148,638,062.941,856,062,062.941,078,062,062.94
取得投资收益收到的现金1,788,398.3115,231,447.7615,330,613.798,196,902.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,89034,930.729,471.73,190.7
收到的其他与投资活动有关的现金26,188,800---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计338,261,088.312,163,904,441.41,871,422,148.431,086,262,155.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,244,343.91157,872,838.07146,216,593.6712,199,905.4
投资支付的现金330,000,0001,937,000,0001,617,000,000897,000,000
支付其他与投资活动有关的现金-26,188,80026,188,80026,188,800
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计340,244,343.912,121,061,638.071,789,405,393.67935,388,705.4
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,983,255.642,842,803.3382,016,754.76150,873,450.34
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,369,082.881,369,082.881,369,082.88
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,369,082.881,369,082.881,369,082.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-126,268,856.2126,268,856.225,348,966.2
支付其他与筹资活动有关的现金1,318,1084,320,639.663,864,869.663,471,119.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,318,108130,589,495.86130,133,725.8628,820,085.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,318,108-129,220,412.98-128,764,642.98-27,451,002.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-40,695.35505,321.9-464,953.38127,940.84
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,525,570.5723,815,428.91-17,539,469.39135,892,945.88
加:期初现金及现金等价物余额99,369,155.5175,553,726.675,553,726.675,553,726.6
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额96,843,584.9499,369,155.5158,014,257.21211,446,672.48
补充资料:
净利润-142,631,074.07-77,529,007.85
资产减值准备-659,975.9-1,831,476.01
固定资产和投资性房地产折旧-25,903,497.67-12,685,526.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-25,903,497.67-12,685,526.34
无形资产摊销-1,390,923.81-134,800.02
长期待摊费用摊销-8,880,470.9-3,618,539.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-61,476.78-4,322.05
公允价值变动损失--2,002,282.26--590,197.36
财务费用--143,518.65-45,917.03
投资损失--10,440,592.72--7,398,649.78
递延所得税-608,351.65-1,067,541.69
其中:递延所得税资产减少-1,037,612.77-1,402,261.88
递延所得税负债增加--429,261.12--334,720.19
存货的减少--26,461,857.14-399,875.98
经营性应收项目的减少--69,386,657.14--50,752,693.51
经营性应付项目的增加-26,712,193.36--29,160,445.95
其他-7,727,578.57-1,140,326.21
现金的期末余额-99,369,155.51-211,446,672.48
减:现金的期初余额-75,553,726.6-75,553,726.6
公告日期2025-04-292025-04-102024-10-282024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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