当前位置:首页 - 行情中心 - 德迈仕(301007) - 财务分析 - 现金流量表

德迈仕

(301007)

  

流通市值:46.01亿  总市值:46.11亿
流通股本:1.53亿   总股本:1.53亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金147,342,363.15707,926,938.14526,051,079.77350,143,968.34
收到的税费返还987,275.4810,085,489.198,344,724.674,601,648.68
收到其他与经营活动有关的现金10,232,512.626,700,151.815,427,387.873,259,073.1
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计158,562,151.25724,712,579.14539,823,192.31358,004,690.12
购买商品、接受劳务支付的现金93,563,840.43405,508,290.14320,205,075.23222,723,541.35
支付给职工以及为职工支付的现金41,404,047.48168,643,139.6131,172,592.1284,926,720.67
支付的各项税费5,706,943.2722,849,795.3616,766,586.8610,625,328.81
支付其他与经营活动有关的现金2,899,023.5614,550,912.1811,486,290.787,330,096.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计143,573,854.74611,552,137.28479,630,544.99325,605,686.88
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额14,988,296.51113,160,441.8660,192,647.3232,399,003.24
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000427,856.96202,819.96202,819.96
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,000427,856.96202,819.96202,819.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,401,049.1847,477,304.6328,060,136.5919,730,992.53
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,401,049.1847,477,304.6328,060,136.5919,730,992.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,381,049.18-47,049,447.67-27,857,316.63-19,528,172.57
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金40,000,000143,000,00093,000,00063,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计40,000,000143,000,00093,000,00063,000,000
偿还债务支付的现金40,000,000106,000,00076,000,00053,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金969,208.3138,120,411.5737,476,094.4124,630,763.87
支付其他与筹资活动有关的现金194,400968,800--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计41,163,608.31145,089,211.57113,476,094.4177,630,763.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,163,608.31-2,089,211.57-20,476,094.41-14,630,763.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响523,837.271,634,538.571,049,153.02905,098.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,967,476.2965,656,321.1912,908,389.3-854,834.94
加:期初现金及现金等价物余额142,744,596.8477,088,275.6577,088,275.6577,088,275.65
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额152,712,073.13142,744,596.8489,996,664.9576,233,440.71
补充资料:
净利润-53,979,989.72-25,981,815.37
资产减值准备-4,517,475.24--499,272.96
固定资产和投资性房地产折旧-54,310,348.27-26,804,825.68
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,310,348.27-26,804,825.68
无形资产摊销-535,284.6-249,160.82
长期待摊费用摊销-263,715.1-160,452.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-80,694.5--52,935.75
固定资产报废损失-839,372.76-248,738
财务费用-1,781,526.98-341,223.29
递延所得税-4,404,073.47-1,873,724.24
其中:递延所得税资产减少--26,937.29--163,520.02
递延所得税负债增加-4,431,010.76-2,037,244.26
存货的减少-751,422.39--4,140,465.52
经营性应收项目的减少-7,643,940.31-15,018,746.69
经营性应付项目的增加--16,543,580.45--33,693,706.12
现金的期末余额-142,744,596.84-76,233,440.71
减:现金的期初余额-77,088,275.65-77,088,275.65
公告日期2025-04-292025-04-222024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑