流通市值:46.01亿 | 总市值:46.11亿 | ||
流通股本:1.53亿 | 总股本:1.53亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,342,363.15 | 707,926,938.14 | 526,051,079.77 | 350,143,968.34 |
收到的税费返还 | 987,275.48 | 10,085,489.19 | 8,344,724.67 | 4,601,648.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,232,512.62 | 6,700,151.81 | 5,427,387.87 | 3,259,073.1 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 158,562,151.25 | 724,712,579.14 | 539,823,192.31 | 358,004,690.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,563,840.43 | 405,508,290.14 | 320,205,075.23 | 222,723,541.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,404,047.48 | 168,643,139.6 | 131,172,592.12 | 84,926,720.67 |
支付的各项税费 | 5,706,943.27 | 22,849,795.36 | 16,766,586.86 | 10,625,328.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,899,023.56 | 14,550,912.18 | 11,486,290.78 | 7,330,096.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 143,573,854.74 | 611,552,137.28 | 479,630,544.99 | 325,605,686.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,988,296.51 | 113,160,441.86 | 60,192,647.32 | 32,399,003.24 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000 | 427,856.96 | 202,819.96 | 202,819.96 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 20,000 | 427,856.96 | 202,819.96 | 202,819.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,401,049.18 | 47,477,304.63 | 28,060,136.59 | 19,730,992.53 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 4,401,049.18 | 47,477,304.63 | 28,060,136.59 | 19,730,992.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,381,049.18 | -47,049,447.67 | -27,857,316.63 | -19,528,172.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 40,000,000 | 143,000,000 | 93,000,000 | 63,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 143,000,000 | 93,000,000 | 63,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000 | 106,000,000 | 76,000,000 | 53,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 969,208.31 | 38,120,411.57 | 37,476,094.41 | 24,630,763.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194,400 | 968,800 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 41,163,608.31 | 145,089,211.57 | 113,476,094.41 | 77,630,763.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,163,608.31 | -2,089,211.57 | -20,476,094.41 | -14,630,763.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 523,837.27 | 1,634,538.57 | 1,049,153.02 | 905,098.26 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,967,476.29 | 65,656,321.19 | 12,908,389.3 | -854,834.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,744,596.84 | 77,088,275.65 | 77,088,275.65 | 77,088,275.65 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,712,073.13 | 142,744,596.84 | 89,996,664.95 | 76,233,440.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,979,989.72 | - | 25,981,815.37 |
资产减值准备 | - | 4,517,475.24 | - | -499,272.96 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,310,348.27 | - | 26,804,825.68 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,310,348.27 | - | 26,804,825.68 |
无形资产摊销 | - | 535,284.6 | - | 249,160.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 263,715.1 | - | 160,452.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 80,694.5 | - | -52,935.75 |
固定资产报废损失 | - | 839,372.76 | - | 248,738 |
财务费用 | - | 1,781,526.98 | - | 341,223.29 |
递延所得税 | - | 4,404,073.47 | - | 1,873,724.24 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -26,937.29 | - | -163,520.02 |
递延所得税负债增加 | - | 4,431,010.76 | - | 2,037,244.26 |
存货的减少 | - | 751,422.39 | - | -4,140,465.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,643,940.31 | - | 15,018,746.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -16,543,580.45 | - | -33,693,706.12 |
现金的期末余额 | - | 142,744,596.84 | - | 76,233,440.71 |
减:现金的期初余额 | - | 77,088,275.65 | - | 77,088,275.65 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-22 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |