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雷尔伟

(301016)

  

流通市值:38.96亿  总市值:41.08亿
流通股本:2.07亿   总股本:2.18亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金38,488,586372,539,207.34232,573,284.38188,280,629.54
收到的税费返还29,137.6313,542.0828,326.1928,326.19
收到其他与经营活动有关的现金6,693,679.094,138,331.495,162,766.811,860,269.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计45,211,402.72376,691,080.91237,764,377.38190,169,225.72
购买商品、接受劳务支付的现金32,049,612.64222,681,820.89142,965,889.95129,261,652.49
支付给职工以及为职工支付的现金17,468,526.360,247,297.940,740,491.5731,200,232.76
支付的各项税费11,605,374.4831,095,040.3417,427,077.037,927,593.73
支付其他与经营活动有关的现金3,971,855.818,404,531.7314,667,541.497,863,932.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计65,095,369.22332,428,690.86215,801,000.04176,253,411.15
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,883,966.544,262,390.0521,963,377.3413,915,814.57
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金505,690,0002,251,888,857.271,656,887,457.271,170,325,024.43
取得投资收益收到的现金1,869,800.713,493,344.3110,821,727.867,799,555.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-74,30087,70074,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计507,559,800.72,265,456,501.581,667,796,885.131,178,198,879.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,466,251.3511,281,353.258,730,887.923,660,000.89
投资支付的现金596,650,0002,242,487,601.211,635,194,052.511,253,394,053
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计598,116,251.352,253,768,954.461,643,924,940.431,257,054,053.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-90,556,450.6511,687,547.1223,871,944.7-78,855,174.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金0500,000500,000500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-500,000500,000500,000
收到其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计0500,000500,000500,000
偿还债务支付的现金00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-39,600,00039,600,000-
支付其他与筹资活动有关的现金00--
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计039,600,00039,600,0000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额0-39,100,000-39,100,000500,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响255,777.84-235,179.68-98,867.99-293,216.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-110,184,639.3116,614,757.496,636,454.05-64,732,576.63
加:期初现金及现金等价物余额274,648,908.28258,034,150.79258,034,150.79258,034,150.79
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额164,464,268.97274,648,908.28264,670,604.84193,301,574.16
补充资料:
净利润-67,126,657.96-28,178,268.78
资产减值准备-83,237.65-2,187,392.93
固定资产和投资性房地产折旧-17,941,004.33-8,554,465.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,941,004.33-8,554,465.75
无形资产摊销-2,541,422.38-1,175,127.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44,370.66--45,348.53
公允价值变动损失--334,790.22--
财务费用-1,022,429-541,994.16
投资损失--13,227,881.79--7,619,924.23
递延所得税-188,657.46--242,441.87
其中:递延所得税资产减少-188,657.46--242,441.87
存货的减少-248,281.19--20,762,141.14
经营性应收项目的减少-26,468,744.29-42,250,594.93
经营性应付项目的增加--58,858,548.75--39,474,187.22
其他-1,107,547.21--827,986.03
现金的期末余额-274,648,908.28-193,301,574.16
减:现金的期初余额-258,034,150.79-258,034,150.79
公告日期2025-04-242025-03-292024-10-252024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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