流通市值:38.96亿 | 总市值:41.08亿 | ||
流通股本:2.07亿 | 总股本:2.18亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,488,586 | 372,539,207.34 | 232,573,284.38 | 188,280,629.54 |
收到的税费返还 | 29,137.63 | 13,542.08 | 28,326.19 | 28,326.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,693,679.09 | 4,138,331.49 | 5,162,766.81 | 1,860,269.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 45,211,402.72 | 376,691,080.91 | 237,764,377.38 | 190,169,225.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,049,612.64 | 222,681,820.89 | 142,965,889.95 | 129,261,652.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,468,526.3 | 60,247,297.9 | 40,740,491.57 | 31,200,232.76 |
支付的各项税费 | 11,605,374.48 | 31,095,040.34 | 17,427,077.03 | 7,927,593.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,971,855.8 | 18,404,531.73 | 14,667,541.49 | 7,863,932.17 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 65,095,369.22 | 332,428,690.86 | 215,801,000.04 | 176,253,411.15 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,883,966.5 | 44,262,390.05 | 21,963,377.34 | 13,915,814.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 505,690,000 | 2,251,888,857.27 | 1,656,887,457.27 | 1,170,325,024.43 |
取得投资收益收到的现金 | 1,869,800.7 | 13,493,344.31 | 10,821,727.86 | 7,799,555.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 74,300 | 87,700 | 74,300 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 507,559,800.7 | 2,265,456,501.58 | 1,667,796,885.13 | 1,178,198,879.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,466,251.35 | 11,281,353.25 | 8,730,887.92 | 3,660,000.89 |
投资支付的现金 | 596,650,000 | 2,242,487,601.21 | 1,635,194,052.51 | 1,253,394,053 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 598,116,251.35 | 2,253,768,954.46 | 1,643,924,940.43 | 1,257,054,053.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -90,556,450.65 | 11,687,547.12 | 23,871,944.7 | -78,855,174.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 39,600,000 | 39,600,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 0 | 39,600,000 | 39,600,000 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0 | -39,100,000 | -39,100,000 | 500,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255,777.84 | -235,179.68 | -98,867.99 | -293,216.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -110,184,639.31 | 16,614,757.49 | 6,636,454.05 | -64,732,576.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,648,908.28 | 258,034,150.79 | 258,034,150.79 | 258,034,150.79 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 164,464,268.97 | 274,648,908.28 | 264,670,604.84 | 193,301,574.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 67,126,657.96 | - | 28,178,268.78 |
资产减值准备 | - | 83,237.65 | - | 2,187,392.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,941,004.33 | - | 8,554,465.75 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,941,004.33 | - | 8,554,465.75 |
无形资产摊销 | - | 2,541,422.38 | - | 1,175,127.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -44,370.66 | - | -45,348.53 |
公允价值变动损失 | - | -334,790.22 | - | - |
财务费用 | - | 1,022,429 | - | 541,994.16 |
投资损失 | - | -13,227,881.79 | - | -7,619,924.23 |
递延所得税 | - | 188,657.46 | - | -242,441.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 188,657.46 | - | -242,441.87 |
存货的减少 | - | 248,281.19 | - | -20,762,141.14 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,468,744.29 | - | 42,250,594.93 |
经营性应付项目的增加 | - | -58,858,548.75 | - | -39,474,187.22 |
其他 | - | 1,107,547.21 | - | -827,986.03 |
现金的期末余额 | - | 274,648,908.28 | - | 193,301,574.16 |
减:现金的期初余额 | - | 258,034,150.79 | - | 258,034,150.79 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-25 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |