流通市值:11.77亿 | 总市值:25.48亿 | ||
流通股本:6996.15万 | 总股本:1.52亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,315,622.69 | 286,645,807.37 | 200,888,739.92 | 139,810,450.27 |
收到的税费返还 | 2,791,833.7 | 8,770,399.59 | 4,889,812.5 | 3,474,740.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,455,992.67 | 18,107,241.21 | 11,212,617.89 | 8,219,331.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 77,563,449.06 | 313,523,448.17 | 216,991,170.31 | 151,504,522.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,947,433.14 | 88,609,033.39 | 64,753,299.53 | 37,413,307.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,242,698.14 | 111,691,950.07 | 79,324,989.88 | 50,880,618.15 |
支付的各项税费 | 3,558,096.89 | 22,949,382.5 | 19,399,590.75 | 14,928,932.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,107,211.15 | 64,767,248.78 | 34,572,681.67 | 21,050,688.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,855,439.32 | 288,017,614.74 | 198,050,561.83 | 124,273,546.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -33,291,990.26 | 25,505,833.43 | 18,940,608.48 | 27,230,976.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 304,000,000 | 107,000,000 | 7,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,853,253.2 | 1,754,507.98 | 681,387.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 129,204.64 | 3,010.88 | 2,987.46 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 306,982,457.84 | 108,757,518.86 | 7,684,374.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,799,733.44 | 56,455,595.88 | 29,447,579.76 | 8,222,947.1 |
投资支付的现金 | - | 304,000,000 | 297,000,000 | 197,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,799,733.44 | 360,455,595.88 | 326,447,579.76 | 205,222,947.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,799,733.44 | -53,473,138.04 | -217,690,060.9 | -197,538,572.22 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | - | 3,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,931.66 | 15,152,010.7 | 14,457,196.73 | 10,879,561.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,316,257.33 | 9,477,607.06 | 7,892,099.7 | 3,549,924.08 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,325,188.99 | 27,629,617.76 | 22,349,296.43 | 14,429,485.81 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,674,811.01 | -24,629,617.76 | -19,349,296.43 | -14,429,485.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96,352.53 | 47,821.48 | 706,227.28 | 1,000,524.25 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -39,320,560.16 | -52,549,100.89 | -217,392,521.57 | -183,736,557.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 389,856,088.23 | 442,405,189.12 | 442,405,177.65 | 442,405,189.12 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 350,535,528.07 | 389,856,088.23 | 225,012,656.08 | 258,668,631.5 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -5,342,841.85 | - | -5,298,844.25 |
资产减值准备 | - | 21,048,006.76 | - | 14,582,856.21 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,662,507.04 | - | 7,898,058.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,662,507.04 | - | 7,898,058.39 |
无形资产摊销 | - | 2,040,680.76 | - | 1,013,473.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,123,322.8 | - | 3,323,315.65 |
递延收益摊销 | - | -3,510,617.68 | - | -3,485,778.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 2,618.42 | - | 5,781.34 |
固定资产报废损失 | - | 802.63 | - | 802.63 |
公允价值变动损失 | - | -1,495.89 | - | -1,411,506.85 |
财务费用 | - | 675,465 | - | -230,420.22 |
投资损失 | - | -2,756,643.02 | - | -642,818.3 |
递延所得税 | - | -10,544,539.11 | - | -4,342,677.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,300,321.02 | - | -4,098,459.08 |
递延所得税负债增加 | - | -244,218.09 | - | -244,218.09 |
存货的减少 | - | -46,224,703.11 | - | -12,601,892.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -63,042,933.22 | - | 3,905,753.74 |
经营性应付项目的增加 | - | 92,054,213.37 | - | 25,920,028.22 |
其他 | - | 7,929,923.46 | - | -4,194,961.14 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 2,502,710.84 |
现金的期末余额 | - | 389,856,088.23 | - | 258,668,631.5 |
减:现金的期初余额 | - | 442,405,189.12 | - | 442,405,189.12 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-13 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |