流通市值:19.08亿 | 总市值:20.15亿 | ||
流通股本:6021.00万 | 总股本:6358.50万 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,594,408.19 | 179,799,844.97 | 123,421,566.54 | 85,096,648.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,927,734.57 | 17,596,683.03 | 5,780,826.2 | 4,519,417.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 33,522,142.76 | 197,396,528 | 129,202,392.74 | 89,616,065.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,606,281.35 | 77,311,213.31 | 57,402,348.83 | 38,367,645.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,075,327.06 | 98,427,062.89 | 75,273,143.74 | 53,292,598.53 |
支付的各项税费 | 1,063,749.11 | 11,605,457.7 | 9,411,905.69 | 8,408,326.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,230,018.37 | 33,536,081.81 | 30,431,742.01 | 20,038,247.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 44,975,375.89 | 220,879,815.71 | 172,519,140.27 | 120,106,817.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,453,233.13 | -23,483,287.71 | -43,316,747.53 | -30,490,751.9 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 331,735,368.31 | 211,735,368.31 | 11,735,368.31 |
取得投资收益收到的现金 | 83.33 | 618,669.97 | 395,602.62 | 3,519.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 850,000 | 4,520,901.97 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,104.79 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 850,083.33 | 336,876,045.04 | 212,130,970.93 | 11,738,887.6 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,140,796.72 | 27,158,334.4 | 4,055,352.06 | 1,876,695 |
投资支付的现金 | - | 324,590,000 | 254,340,000 | 102,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 19,908,479.46 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 30,049,276.18 | 351,748,334.4 | 258,395,352.06 | 103,876,695 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,199,192.85 | -14,872,289.36 | -46,264,381.13 | -92,137,807.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 920,000 | 800,000 | 150,000 | 250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 800,000 | 150,000 | 250,000 |
取得借款收到的现金 | 9,900,000 | 91,764,746.67 | 76,630,000 | 64,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 700,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 10,820,000 | 93,564,746.67 | 77,780,000 | 65,550,000 |
偿还债务支付的现金 | 30,390,225 | 62,380,510.13 | 46,596,386.82 | 29,769,516.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 434,445.15 | 3,326,803.03 | 1,554,578.65 | 900,222.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,328,555.06 | 10,458,445.59 | 9,711,900.85 | 6,929,545.43 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 49,153,225.21 | 76,165,758.75 | 57,862,866.32 | 37,599,284.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,333,225.21 | 17,398,987.92 | 19,917,133.68 | 27,950,715.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -958.03 | 23,683.81 | -29,085.43 | 5,091.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -78,986,609.22 | -20,932,905.34 | -69,693,080.41 | -94,672,751.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 250,421,416.63 | 271,354,321.97 | 271,354,321.97 | 271,354,321.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 171,434,807.41 | 250,421,416.63 | 201,661,241.56 | 176,681,570.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -112,508,041.93 | - | -18,078,070.84 |
资产减值准备 | - | 64,563,910.34 | - | -11,822,903.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,294,552.76 | - | 1,172,384.34 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,294,552.76 | - | 1,172,384.34 |
无形资产摊销 | - | 755,193.15 | - | 391,793.86 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,828,690.37 | - | 1,001,373.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,955,809.01 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 245,477.46 | - | - |
财务费用 | - | 4,552,650.6 | - | 1,066,498.42 |
投资损失 | - | -487,820 | - | 726.21 |
递延所得税 | - | -3,588,343.9 | - | 1,706,886.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,588,343.9 | - | 1,706,886.67 |
存货的减少 | - | 582,780.13 | - | -14,929,982.38 |
经营性应收项目的减少 | - | 21,775,627.4 | - | 17,578,708.7 |
经营性应付项目的增加 | - | -33,423,251.26 | - | -12,592,327.68 |
其他 | - | 18,753,203.27 | - | - |
现金的期末余额 | - | 250,421,416.63 | - | 176,681,570.09 |
减:现金的期初余额 | - | 271,354,321.97 | - | 271,354,321.97 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |