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霍普股份

(301024)

  

流通市值:19.08亿  总市值:20.15亿
流通股本:6021.00万   总股本:6358.50万

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金28,594,408.19179,799,844.97123,421,566.5485,096,648.54
收到其他与经营活动有关的现金4,927,734.5717,596,683.035,780,826.24,519,417.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计33,522,142.76197,396,528129,202,392.7489,616,065.66
购买商品、接受劳务支付的现金10,606,281.3577,311,213.3157,402,348.8338,367,645.36
支付给职工以及为职工支付的现金24,075,327.0698,427,062.8975,273,143.7453,292,598.53
支付的各项税费1,063,749.1111,605,457.79,411,905.698,408,326.46
支付其他与经营活动有关的现金9,230,018.3733,536,081.8130,431,742.0120,038,247.21
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计44,975,375.89220,879,815.71172,519,140.27120,106,817.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-11,453,233.13-23,483,287.71-43,316,747.53-30,490,751.9
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-331,735,368.31211,735,368.3111,735,368.31
取得投资收益收到的现金83.33618,669.97395,602.623,519.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额850,0004,520,901.97--
收到的其他与投资活动有关的现金-1,104.79--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计850,083.33336,876,045.04212,130,970.9311,738,887.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,140,796.7227,158,334.44,055,352.061,876,695
投资支付的现金-324,590,000254,340,000102,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金19,908,479.46---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计30,049,276.18351,748,334.4258,395,352.06103,876,695
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,199,192.85-14,872,289.36-46,264,381.13-92,137,807.4
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金920,000800,000150,000250,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-800,000150,000250,000
取得借款收到的现金9,900,00091,764,746.6776,630,00064,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金01,000,0001,000,000700,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计10,820,00093,564,746.6777,780,00065,550,000
偿还债务支付的现金30,390,22562,380,510.1346,596,386.8229,769,516.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金434,445.153,326,803.031,554,578.65900,222.22
支付其他与筹资活动有关的现金18,328,555.0610,458,445.599,711,900.856,929,545.43
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计49,153,225.2176,165,758.7557,862,866.3237,599,284.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-38,333,225.2117,398,987.9219,917,133.6827,950,715.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-958.0323,683.81-29,085.435,091.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-78,986,609.22-20,932,905.34-69,693,080.41-94,672,751.88
加:期初现金及现金等价物余额250,421,416.63271,354,321.97271,354,321.97271,354,321.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额171,434,807.41250,421,416.63201,661,241.56176,681,570.09
补充资料:
净利润--112,508,041.93--18,078,070.84
资产减值准备-64,563,910.34--11,822,903.53
固定资产和投资性房地产折旧-4,294,552.76-1,172,384.34
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,294,552.76-1,172,384.34
无形资产摊销-755,193.15-391,793.86
长期待摊费用摊销-1,828,690.37-1,001,373.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,955,809.01--
固定资产报废损失-245,477.46--
财务费用-4,552,650.6-1,066,498.42
投资损失--487,820-726.21
递延所得税--3,588,343.9-1,706,886.67
其中:递延所得税资产减少--3,588,343.9-1,706,886.67
存货的减少-582,780.13--14,929,982.38
经营性应收项目的减少-21,775,627.4-17,578,708.7
经营性应付项目的增加--33,423,251.26--12,592,327.68
其他-18,753,203.27--
现金的期末余额-250,421,416.63-176,681,570.09
减:现金的期初余额-271,354,321.97-271,354,321.97
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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