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怡合达

(301029)

  

流通市值:123.88亿  总市值:170.09亿
流通股本:4.62亿   总股本:6.34亿

现金流量表

报告期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金1,564,759,446.951,003,309,016.89466,186,791.82,099,736,791.29
  客户存款和同业存放款项净增加额---0
  向中央银行借款净增加额---0
  向其他金融机构拆入资金净增加额---0
  收到原保险合同保费取得的现金---0
  收到再保险业务现金净额---0
  保户储金及投资款净增加额---0
  收取利息、手续费及佣金的现金---0
  拆入资金净增加额---0
  回购业务资金净增加额---0
  收到的税费返还323,232.13206,696.2384,440.84277,562.81
  收到其他与经营活动有关的现金19,968,467.0316,281,412.797,613,377.2944,150,371.33
  经营活动现金流入的其他项目---0
  经营活动现金流入小计1,585,051,146.111,019,797,125.91473,884,609.932,144,164,725.43
  购买商品、接受劳务支付的现金646,225,503.03424,470,664.57204,623,197.7753,333,078.52
  客户贷款及垫款净增加额---0
  存放中央银行和同业款项净增加额---0
  支付原保险合同赔付款项的现金---0
  支付利息、手续费及佣金的现金---0
  支付保单红利的现金---0
  支付给职工以及为职工支付的现金385,283,556.28256,720,344.39131,313,347.71447,500,644.63
  支付的各项税费145,313,387.1492,071,468.7625,302,023.48160,408,541.44
  支付其他与经营活动有关的现金56,841,842.8333,929,367.2913,632,300.2954,351,567.31
  经营活动现金流出的其他项目---0
  经营活动现金流出小计1,233,664,289.28807,191,845.01374,870,869.181,415,593,831.9
  经营活动产生的现金流量净额351,386,856.83212,605,280.999,013,740.75728,570,893.53
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金---0
  取得投资收益收到的现金3,027,197.813,027,197.81-270,035.26
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额84,274.183,774.1-724,721.73
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
  收到的其他与投资活动有关的现金300,000,000300,000,000-30,000,000
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计303,111,471.91303,110,971.91-30,994,756.99
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金300,437,352.78195,850,979.03119,620,672.99303,055,689.15
  投资支付的现金---0
  质押贷款净增加额---0
  取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
  支付其他与投资活动有关的现金700,000,000--330,000,000
  投资活动现金流出小计1,000,437,352.78195,850,979.03119,620,672.99633,055,689.15
  投资活动产生的现金流量净额-697,325,880.87107,259,992.88-119,620,672.99-602,060,932.16
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金---866,567,364.06
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---0
  取得借款收到的现金---0
  收到其他与筹资活动有关的现金-6,936,000-0
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-6,936,000-866,567,364.06
  偿还债务支付的现金---0
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金285,391,220.4190,260,813.6-231,083,251.2
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
  支付其他与筹资活动有关的现金6,607,843.23,590,243.411,121,64837,856,335.25
  筹资活动现金流出小计291,999,063.6193,851,057.011,121,648268,939,586.45
  筹资活动产生的现金流量净额-291,999,063.6-186,915,057.01-1,121,648597,627,777.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-177,876.72-104,679.47-28,232.73140,221.19
五、现金及现金等价物净增加额-638,115,964.36132,845,537.3-21,756,812.97724,277,960.17
  加:期初现金及现金等价物余额1,832,811,449.921,825,142,578.121,832,811,449.921,100,864,617.95
  期末现金及现金等价物余额1,194,695,485.561,957,988,115.421,811,054,636.951,825,142,578.12
补充资料:
  净利润-281,679,275.91-404,396,271.37
  资产减值准备-19,217,789.93-16,943,453.43
  固定资产和投资性房地产折旧-26,457,694.48-56,773,630.2
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,457,694.48-56,773,630.2
  无形资产摊销-2,331,004.24-4,272,780.8
  长期待摊费用摊销-2,832,033.84-6,936,227.38
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,777.78--423,794.83
  财务费用--3,076,904.08-334,431.48
  投资损失--3,027,197.81--270,035.26
  递延所得税--3,203,116.25--3,963,612.51
  其中:递延所得税资产减少--3,200,564.52--3,961,494.37
    递延所得税负债增加--2,551.73--2,118.14
  存货的减少--24,663,351.77--1,124,607.64
  经营性应收项目的减少--157,520,601.46-216,355,228.68
  经营性应付项目的增加-69,081,039.55-24,176,816.63
  其他--22,447.42--
  现金的期末余额-1,957,988,115.42-1,825,142,578.12
  减:现金的期初余额-1,825,142,578.12-1,100,864,617.95
  现金及现金等价物的净增加额-132,845,537.3-724,277,960.17
公告日期2025-10-292025-08-152025-04-292025-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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