流通市值:70.97亿 | 总市值:137.61亿 | ||
流通股本:2.98亿 | 总股本:5.78亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 574,636,396.81 | 2,401,459,985.23 | 1,710,433,373.79 | 996,741,526.44 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | - |
收到的税费返还 | 54,216.5 | 2,236.07 | 198,786.44 | 140,476.54 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,884,125.36 | 9,272,336.96 | 28,197,759.59 | 26,052,707.79 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 579,574,738.67 | 2,410,734,558.26 | 1,738,829,919.82 | 1,022,934,710.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,173,972.3 | 1,270,098,532.51 | 920,783,614.3 | 560,368,957.64 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,278,080.38 | 462,334,091.43 | 346,970,331.1 | 231,797,279.49 |
支付的各项税费 | 20,851,901.43 | 234,822,391.68 | 187,866,583.64 | 122,977,407.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,291,898.57 | 67,074,366.56 | 112,069,334.13 | 74,152,310.44 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 328,595,852.68 | 2,034,329,382.18 | 1,567,689,863.17 | 989,295,954.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 250,978,885.99 | 376,405,176.08 | 171,140,056.65 | 33,638,756.16 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 209,937.88 | 49,950 | 24,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 0 | 209,937.88 | 49,950 | 24,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,665,886.53 | 228,254,008.08 | 150,532,600.05 | 111,334,462.86 |
投资支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,665,886.53 | 228,254,008.08 | 150,532,600.05 | 111,334,462.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -73,665,886.53 | -228,044,070.2 | -150,482,650.05 | -111,310,462.86 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
取得借款收到的现金 | 0 | 0 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 144,467,280 | 144,467,280 | 144,467,280 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,505,705.6 | 18,137,571.65 | 9,476,655.24 | 5,833,823.9 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,505,705.6 | 162,604,851.65 | 153,943,935.24 | 150,301,103.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,505,705.6 | -162,604,851.65 | -153,943,935.24 | -150,301,103.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33,785.52 | -363,328.2 | 392,918.15 | 466,966.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 174,841,079.38 | -14,607,073.97 | -132,893,610.49 | -227,505,844.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,112,415,977.53 | 1,115,471,691.92 | 1,115,471,691.92 | 1,115,471,691.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,287,257,056.91 | 1,100,864,617.95 | 982,578,081.43 | 887,965,847.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 545,531,895.44 | - | 346,321,192.73 |
资产减值准备 | - | 11,861,975.52 | - | 17,672,068.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,381,464.03 | - | 26,263,975.4 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,381,464.03 | - | 26,263,975.4 |
无形资产摊销 | - | 3,846,963.41 | - | 1,692,995.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,790,338.19 | - | 2,696,433.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 27,235.92 | - | 19,663.39 |
固定资产报废损失 | - | 2,059.17 | - | - |
财务费用 | - | 1,246,011.68 | - | 26,984.29 |
投资损失 | - | - | - | 0 |
递延所得税 | - | -529,443.18 | - | -3,309,600.87 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 355,063.61 | - | -3,309,600.87 |
递延所得税负债增加 | - | -884,506.79 | - | 0 |
存货的减少 | - | 123,437,922.04 | - | 49,500,432.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -219,759,613.43 | - | -397,265,330.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -148,994,078.3 | - | -13,958,919.11 |
其他 | - | -8,259,893.7 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,100,864,617.95 | - | 887,965,847.53 |
减:现金的期初余额 | - | 1,115,471,691.92 | - | 1,115,471,691.92 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |