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兰卫医学

(301060)

  

流通市值:21.48亿  总市值:47.86亿
流通股本:1.80亿   总股本:4.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,140,443,447.351,379,581,137.18651,926,466.312,809,191,470.22
收到的税费返还-000
收到其他与经营活动有关的现金33,605,972.2826,824,241.2920,094,679.9744,258,929.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,174,049,419.631,406,405,378.47672,021,146.282,853,450,399.4
购买商品、接受劳务支付的现金1,299,593,957.22768,457,942.3355,457,944.231,798,374,035.97
支付给职工以及为职工支付的现金367,069,644.71300,622,033.42167,028,894.44563,925,831.17
支付的各项税费98,491,448.5389,747,114.8135,576,276.12194,141,126.31
支付其他与经营活动有关的现金152,997,161.56108,994,474.6652,225,580.81212,842,367.85
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,918,152,212.021,267,821,565.19610,288,695.62,769,283,361.3
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额255,897,207.61138,583,813.2861,732,450.6884,167,038.1
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金47,330,0007,330,0007,895,116.58701,148,832.89
取得投资收益收到的现金180,272.5855,116.5898,888.899,514,521.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额217,612189,31213,2524,678,655.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-001,917.46
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计47,727,884.587,574,428.588,007,257.47715,343,926.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金352,240,633.832,118,588.9813,638,166.75230,077,211.71
投资支付的现金140,000,000011,102,112.89305,213,395.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金11,102,112.8911,102,112.8900
支付其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计503,342,746.6943,220,701.8724,740,279.64535,290,607.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-455,614,862.11-35,646,273.29-16,733,022.17180,053,319.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,475,0005,875,0001,000,00011,285,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,475,0005,875,0001,000,00011,285,000
取得借款收到的现金359,070,000156,900,00019,900,000198,011,783.07
收到其他与筹资活动有关的现金510,000510,00003,990,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计367,055,000163,285,00020,900,000213,286,783.07
偿还债务支付的现金128,900,000103,439,421.663,439,421.6617,999,237.9
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,587,649.3462,352,558.21,211,593.34125,612,342.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,200,0004,600,00000
支付其他与筹资活动有关的现金13,548,474.410,002,959.74,939,432.0319,190,420.18
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计277,036,123.74175,794,939.569,590,447.03162,802,000.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额90,018,876.26-12,509,939.5611,309,552.9750,484,782.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,923.53-10,436.3832,217.55-556,492.36
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-109,844,701.7790,417,164.0556,341,199.03314,148,647.71
加:期初现金及现金等价物余额665,624,000.82665,624,000.82665,624,000.82351,475,353.11
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额555,779,299.05756,041,164.87721,965,199.85665,624,000.82
补充资料:
净利润--17,796,413.85-739,055,163.33
资产减值准备-81,049,570.8-190,960,043.44
固定资产和投资性房地产折旧-19,228,041.75-57,372,482.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-19,228,041.75-57,372,482.42
无形资产摊销-2,254,840.27-4,836,870.52
长期待摊费用摊销-10,939,159.56-20,033,423.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-682,485.88-363,154.67
固定资产报废损失-152,243.23-33,097,622.62
公允价值变动损失----1,664,161.13
财务费用-1,585,992.69-9,014,884.22
投资损失-1,665,369.86--1,462,882.46
递延所得税--15,437,725.91--16,738,344.01
其中:递延所得税资产减少--15,437,725.91--14,169,006.82
递延所得税负债增加----2,569,337.19
存货的减少-50,422,801.33--273,175,638.52
经营性应收项目的减少-503,743,113.91--1,522,299,634.25
经营性应付项目的增加--508,409,328.4-828,743,339.63
现金的期末余额-756,041,164.87-665,624,000.82
减:现金的期初余额-665,624,000.82-351,475,353.11
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-272023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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