流通市值:21.48亿 | 总市值:47.86亿 | ||
流通股本:1.80亿 | 总股本:4.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,140,443,447.35 | 1,379,581,137.18 | 651,926,466.31 | 2,809,191,470.22 |
收到的税费返还 | - | 0 | 0 | 0 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,605,972.28 | 26,824,241.29 | 20,094,679.97 | 44,258,929.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,174,049,419.63 | 1,406,405,378.47 | 672,021,146.28 | 2,853,450,399.4 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,299,593,957.22 | 768,457,942.3 | 355,457,944.23 | 1,798,374,035.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 367,069,644.71 | 300,622,033.42 | 167,028,894.44 | 563,925,831.17 |
支付的各项税费 | 98,491,448.53 | 89,747,114.81 | 35,576,276.12 | 194,141,126.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 152,997,161.56 | 108,994,474.66 | 52,225,580.81 | 212,842,367.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,918,152,212.02 | 1,267,821,565.19 | 610,288,695.6 | 2,769,283,361.3 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 255,897,207.61 | 138,583,813.28 | 61,732,450.68 | 84,167,038.1 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 47,330,000 | 7,330,000 | 7,895,116.58 | 701,148,832.89 |
取得投资收益收到的现金 | 180,272.58 | 55,116.58 | 98,888.89 | 9,514,521.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217,612 | 189,312 | 13,252 | 4,678,655.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 1,917.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 47,727,884.58 | 7,574,428.58 | 8,007,257.47 | 715,343,926.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,240,633.8 | 32,118,588.98 | 13,638,166.75 | 230,077,211.71 |
投资支付的现金 | 140,000,000 | 0 | 11,102,112.89 | 305,213,395.46 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 11,102,112.89 | 11,102,112.89 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 503,342,746.69 | 43,220,701.87 | 24,740,279.64 | 535,290,607.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -455,614,862.11 | -35,646,273.29 | -16,733,022.17 | 180,053,319.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,475,000 | 5,875,000 | 1,000,000 | 11,285,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,475,000 | 5,875,000 | 1,000,000 | 11,285,000 |
取得借款收到的现金 | 359,070,000 | 156,900,000 | 19,900,000 | 198,011,783.07 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 510,000 | 510,000 | 0 | 3,990,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 367,055,000 | 163,285,000 | 20,900,000 | 213,286,783.07 |
偿还债务支付的现金 | 128,900,000 | 103,439,421.66 | 3,439,421.66 | 17,999,237.9 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134,587,649.34 | 62,352,558.2 | 1,211,593.34 | 125,612,342.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,200,000 | 4,600,000 | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,548,474.4 | 10,002,959.7 | 4,939,432.03 | 19,190,420.18 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 277,036,123.74 | 175,794,939.56 | 9,590,447.03 | 162,802,000.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 90,018,876.26 | -12,509,939.56 | 11,309,552.97 | 50,484,782.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -145,923.53 | -10,436.38 | 32,217.55 | -556,492.36 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -109,844,701.77 | 90,417,164.05 | 56,341,199.03 | 314,148,647.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 665,624,000.82 | 665,624,000.82 | 665,624,000.82 | 351,475,353.11 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,779,299.05 | 756,041,164.87 | 721,965,199.85 | 665,624,000.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -17,796,413.85 | - | 739,055,163.33 |
资产减值准备 | - | 81,049,570.8 | - | 190,960,043.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 19,228,041.75 | - | 57,372,482.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 19,228,041.75 | - | 57,372,482.42 |
无形资产摊销 | - | 2,254,840.27 | - | 4,836,870.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,939,159.56 | - | 20,033,423.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 682,485.88 | - | 363,154.67 |
固定资产报废损失 | - | 152,243.23 | - | 33,097,622.62 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -1,664,161.13 |
财务费用 | - | 1,585,992.69 | - | 9,014,884.22 |
投资损失 | - | 1,665,369.86 | - | -1,462,882.46 |
递延所得税 | - | -15,437,725.91 | - | -16,738,344.01 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,437,725.91 | - | -14,169,006.82 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -2,569,337.19 |
存货的减少 | - | 50,422,801.33 | - | -273,175,638.52 |
经营性应收项目的减少 | - | 503,743,113.91 | - | -1,522,299,634.25 |
经营性应付项目的增加 | - | -508,409,328.4 | - | 828,743,339.63 |
现金的期末余额 | - | 756,041,164.87 | - | 665,624,000.82 |
减:现金的期初余额 | - | 665,624,000.82 | - | 351,475,353.11 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |