流通市值:7.49亿 | 总市值:19.57亿 | ||
流通股本:7204.86万 | 总股本:1.88亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,843,596.63 | 803,100,623.88 | 575,402,697.39 | 378,429,228.95 |
收到的税费返还 | 494,333.19 | 2,856,667.28 | 1,504,811.77 | 575,881.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,658,876.35 | 14,951,572.48 | 8,845,694.97 | 9,470,241.19 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 179,996,806.17 | 820,908,863.64 | 585,753,204.13 | 388,475,352.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,431,876.84 | 379,549,632.85 | 284,969,147.01 | 175,673,585.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,797,287.7 | 146,792,396.62 | 108,980,154.87 | 76,915,323.45 |
支付的各项税费 | 12,081,688.31 | 48,736,757.07 | 38,340,914.73 | 27,313,359.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,118,872.32 | 124,772,011.85 | 81,522,499.78 | 50,574,359.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 181,429,725.17 | 699,850,798.39 | 513,812,716.39 | 330,476,627.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,432,919 | 121,058,065.25 | 71,940,487.74 | 57,998,724.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 635,029 | - | 700,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 189,000 | 43,320.1 | 44,048.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 700,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 635,029 | 889,000 | 743,320.1 | 44,048.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,977,666.63 | 80,688,243.61 | 52,092,034.62 | 23,169,167.05 |
投资支付的现金 | - | 669,897.95 | 704,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 49,977,666.63 | 81,358,141.56 | 52,796,034.62 | 23,169,167.05 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,342,637.63 | -80,469,141.56 | -52,052,714.52 | -23,125,118.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 26,560,565.31 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 26,560,565.31 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,319.08 | 23,314,438.17 | 10,952,311.87 | 4,710,746.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 173,319.08 | 23,314,438.17 | 10,952,311.87 | 4,710,746.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 26,387,246.23 | -23,314,438.17 | -10,952,311.87 | -4,710,746.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57,538.05 | 85,449.98 | 226,544.32 | 106,236.68 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -24,330,772.35 | 17,359,935.5 | 9,162,005.67 | 30,269,097 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 297,828,851.31 | 280,469,554.21 | 280,469,554.21 | 280,469,554.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,498,078.96 | 297,829,489.71 | 289,631,559.88 | 310,738,651.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 34,867,561.58 | - | 15,719,094.67 |
资产减值准备 | - | 12,636,046.66 | - | 4,878,901.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 14,239,518.55 | - | 7,013,138.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 14,239,518.55 | - | 7,013,138.51 |
无形资产摊销 | - | 3,915,735.72 | - | 2,067,198.14 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,487,061.01 | - | 1,695,577.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 54,134.97 | - | -43,048.55 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -728.45 |
公允价值变动损失 | - | -305,460 | - | 55,440 |
财务费用 | - | 60,520.88 | - | -45,262.17 |
投资损失 | - | -201,741.35 | - | 421,687.28 |
递延所得税 | - | 3,413,716.36 | - | 1,679,980.71 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 3,434,007.03 | - | 1,038,240.39 |
递延所得税负债增加 | - | -20,290.67 | - | 641,740.32 |
存货的减少 | - | -6,228,105.78 | - | 9,712,083.48 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,893,339.48 | - | 4,268,969.45 |
经营性应付项目的增加 | - | 53,488,088.23 | - | 8,805,363.96 |
其他 | - | - | - | 12,218.76 |
现金的期末余额 | - | 297,829,489.71 | - | 310,738,651.21 |
减:现金的期初余额 | - | 280,469,554.21 | - | 280,469,554.21 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-25 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |