流通市值:7.14亿 | 总市值:13.50亿 | ||
流通股本:5836.75万 | 总股本:1.10亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,699,567.93 | 290,243,223.37 | 213,756,453.97 | 156,189,896 |
收到的税费返还 | 145,334.58 | 14,445,206.29 | 14,445,206.29 | 14,338,193.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,438,578.86 | 5,796,931.76 | 647,018.04 | 191,695.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 73,283,481.37 | 310,485,361.42 | 228,848,678.3 | 170,719,784.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,801,368.09 | 198,319,256.71 | 157,208,079.74 | 123,968,831.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,420,426.57 | 60,281,824.74 | 43,508,787.65 | 29,391,231.81 |
支付的各项税费 | 5,115,341.67 | 9,303,358.24 | 7,026,228.37 | 5,852,571.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,737,706.86 | 32,061,540.52 | 18,023,953.11 | 10,523,582.04 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 90,074,843.19 | 299,965,980.21 | 225,767,048.87 | 169,736,216.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,791,361.82 | 10,519,381.21 | 3,081,629.43 | 983,568.43 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 325,000,000 | 325,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 1,833,327.98 | 611,471.16 | 720,898.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 17,699.12 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 326,833,327.98 | 325,629,170.28 | 300,720,898.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,984,788.84 | 162,809,098.34 | 142,329,329.22 | 98,549,146.93 |
投资支付的现金 | 1,000,000 | 279,000,000 | 278,352,444.55 | 278,500,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 548,300.05 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 15,533,088.89 | 441,809,098.34 | 420,681,773.77 | 377,049,146.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,533,088.89 | -114,975,770.36 | -95,052,603.49 | -76,328,248.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 11,142,795.5 | 11,122,698.1 | 11,122,698.1 |
取得借款收到的现金 | 37,000,000 | 35,048,500 | 30,048,500 | 30,048,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 37,000,000 | 46,191,295.5 | 41,171,198.1 | 41,171,198.1 |
偿还债务支付的现金 | - | 36,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 899,422.98 | 10,183,895.22 | 10,222,441.28 | 9,699,490.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 202,841.25 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 899,422.98 | 46,386,736.47 | 40,222,441.28 | 39,699,490.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 36,100,577.02 | -195,440.97 | 948,756.82 | 1,471,707.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -2,448.56 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,776,126.31 | -104,654,278.68 | -91,022,217.24 | -73,872,972.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,100,769.19 | 114,755,047.87 | 114,755,047.87 | 114,755,047.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 13,876,895.5 | 10,100,769.19 | 23,732,830.63 | 40,882,075.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,578,444.38 | - | 15,078,607.69 |
资产减值准备 | - | 10,287,043.85 | - | 5,430,178.5 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,192,323.22 | - | 2,873,806.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,192,323.22 | - | 2,873,806.58 |
无形资产摊销 | - | 1,724,280.02 | - | 836,586.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 258,861.73 | - | 108,851.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -17,087.5 | - | 112.18 |
固定资产报废损失 | - | 0 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 19,520.55 | - | -17,764.38 |
财务费用 | - | 1,021,411 | - | 544,584.03 |
投资损失 | - | -1,549,778.29 | - | -720,898.75 |
递延所得税 | - | -1,653,391.01 | - | -710,253.84 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -12,615,287.38 | - | -698,193.72 |
递延所得税负债增加 | - | 10,961,896.37 | - | -12,060.12 |
存货的减少 | - | -34,348,211.34 | - | -4,480,844.98 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,867,595.62 | - | -20,267,534.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,411,009.98 | - | 1,308,689.89 |
其他 | - | 3,393,735.02 | - | 999,448.53 |
现金的期末余额 | - | 10,100,769.19 | - | 40,882,075.68 |
减:现金的期初余额 | - | 114,755,047.87 | - | 114,755,047.87 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-03 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |