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百胜智能

(301083)

  

流通市值:13.00亿  总市值:27.02亿
流通股本:8560.99万   总股本:1.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金84,669,195.63353,108,383.09253,125,415.27165,830,650.97
收到的税费返还1,602,121.482,634,596.831,805,915.431,366,813.67
收到其他与经营活动有关的现金5,583,029.5820,068,137.8520,439,644.4418,801,207.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计91,854,346.69375,811,117.77275,370,975.14185,998,672.63
购买商品、接受劳务支付的现金55,490,416.31282,529,103.88200,949,192.05129,198,875.75
支付给职工以及为职工支付的现金18,584,823.2465,505,935.9149,669,034.5633,126,951.66
支付的各项税费5,101,988.2216,170,965.3612,617,152.1910,005,096.74
支付其他与经营活动有关的现金9,860,590.4118,086,611.111,512,9888,203,201.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计89,037,818.18382,292,616.25274,748,366.8180,534,125.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,816,528.51-6,481,498.48622,608.345,464,546.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金234,102,472.62928,466,477.62663,752,837.27527,850,483.17
取得投资收益收到的现金-0--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-226,446.86223,199.93223,199.93
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计234,102,472.62928,692,924.48663,976,037.2528,073,683.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,810,200.389,788,726.619,784,509.4915,981,225.98
投资支付的现金225,005,319.2878,288,326.57637,525,462.37508,767,604.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计232,815,519.58888,077,053.17657,309,971.86524,748,830.58
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额1,286,953.0440,615,871.316,666,065.343,324,852.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-24,640--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-24,640--
收到其他与筹资活动有关的现金-0--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-24,640--
偿还债务支付的现金-0--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-21,344,000.0421,333,174.7721,333,174.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
支付其他与筹资活动有关的现金142,986688,930.28223,556.74223,556.74
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计142,98622,032,930.3221,556,731.5121,556,731.51
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-142,986-22,008,290.32-21,556,731.51-21,556,731.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53,253.911,109,184.22-206,341.99287,839.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额3,907,241.6413,235,266.73-14,474,399.82-12,479,492.13
加:期初现金及现金等价物余额104,037,810.2290,802,543.4990,802,543.4990,802,543.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额107,945,051.86104,037,810.2276,328,143.6778,323,051.36
补充资料:
净利润-31,793,367.92-17,541,625.7
资产减值准备-13,241,323.8-1,728,734.84
固定资产和投资性房地产折旧-9,913,332.35-4,892,982.19
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-9,913,332.35-4,892,982.19
无形资产摊销-1,428,811.43-680,957.7
长期待摊费用摊销-324,398.83-260,955.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,343.43--29,228.21
固定资产报废损失-39,316.39--
公允价值变动损失--2,541,966.61--2,556,992.8
财务费用--4,803,404.11--779,001.85
投资损失--10,803,542.58--4,694,878.66
递延所得税--3,843,903.03--1,007,024.8
其中:递延所得税资产减少--4,079,310.97--1,228,139.13
递延所得税负债增加-235,407.94-221,114.33
存货的减少-11,122,781.39-13,262,741.28
经营性应收项目的减少--64,303,407.32--21,656,996.27
经营性应付项目的增加-11,358,430.66--20,264,516.04
其他---12,918,727.83
现金的期末余额-104,037,810.22-78,323,051.36
减:现金的期初余额-90,802,543.49-90,802,543.49
公告日期2025-04-282025-04-212024-10-292024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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