流通市值:21.97亿 | 总市值:48.40亿 | ||
流通股本:3938.42万 | 总股本:8677.57万 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,884,273.96 | 660,084,014.56 | 373,684,460.68 | 1,634,107,324.87 |
收到的税费返还 | - | - | - | 323,862.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,520,668.72 | 1,786,497.65 | 1,068,053.57 | 16,698,317.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,251,404,942.68 | 661,870,512.21 | 374,752,514.25 | 1,651,129,504.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,395,895,883.04 | 711,371,363.79 | 352,481,765.3 | 1,256,710,366.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,075,935.62 | 155,299,963.45 | 85,069,885.41 | 279,305,074.98 |
支付的各项税费 | 35,033,560.25 | 21,184,641.35 | 8,986,365.79 | 41,431,303.29 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,716,891.25 | 14,726,275.57 | 5,545,916.15 | 32,630,037.86 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,680,722,270.16 | 902,582,244.16 | 452,083,932.65 | 1,610,076,782.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -429,317,327.48 | -240,711,731.95 | -77,331,418.4 | 41,052,722.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 60,000,000 | 30,000,000 | - | 220,501,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,103,857.25 | 177,134.7 | - | 1,785,594.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 104,645 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 61,103,857.25 | 30,177,134.7 | - | 222,391,239.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,467,311.41 | 2,376,926.27 | 133,544.89 | 7,451,186.71 |
投资支付的现金 | 280,000,000 | 260,000,000 | - | 10,490,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 283,467,311.41 | 262,376,926.27 | 133,544.89 | 17,941,186.71 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -222,363,454.16 | -232,199,791.57 | -133,544.89 | 204,450,053.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 0 |
取得借款收到的现金 | 575,914,198.08 | 407,180,670 | 328,227,950 | 165,724,449.29 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 244,199.59 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 576,914,198.08 | 408,180,670 | 328,472,149.59 | 165,724,449.29 |
偿还债务支付的现金 | 97,981,600 | 60,390,000 | - | 192,128,230.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,670,200.35 | 10,387,428.92 | 310,402.02 | 102,282,916.5 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,614,449.08 | 6,165,269.76 | 4,908,915.5 | 6,874,485.85 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 116,266,249.43 | 76,942,698.68 | 5,219,317.52 | 301,285,632.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 460,647,948.65 | 331,237,971.32 | 323,252,832.07 | -135,561,183.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,695,345.15 | 2,139,751.02 | -959,363.45 | 8,034,862.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -188,337,487.84 | -139,533,801.18 | 244,828,505.33 | 117,976,454.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 334,732,967.39 | 334,732,967.39 | 334,732,967.39 | 216,756,512.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 146,395,479.55 | 195,199,166.21 | 579,561,472.72 | 334,732,967.39 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,107,997.42 | - | 80,531,469.1 |
资产减值准备 | - | 1,490,706.79 | - | 6,610,753.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,285,063.83 | - | 2,815,771.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,285,063.83 | - | 2,815,771.04 |
无形资产摊销 | - | 154,045.8 | - | 304,715.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 373,834.98 | - | 389,266.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 39,782.77 |
固定资产报废损失 | - | 395.1 | - | 29,090.04 |
财务费用 | - | 2,751,737.05 | - | 2,720,496.02 |
投资损失 | - | -393,162.47 | - | -1,600,954.4 |
递延所得税 | - | -273,274.64 | - | -1,222,690.96 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -273,303.28 | - | -1,195,035.54 |
递延所得税负债增加 | - | 28.64 | - | -27,655.42 |
存货的减少 | - | -56,256,393.09 | - | -48,270,424.92 |
经营性应收项目的减少 | - | -380,543,706.68 | - | -54,978,861.85 |
经营性应付项目的增加 | - | 141,526,801.67 | - | 57,551,618.74 |
其他 | - | -2,139,751.02 | - | -8,034,862.76 |
现金的期末余额 | - | 195,199,166.21 | - | 334,732,967.39 |
减:现金的期初余额 | - | 334,732,967.39 | - | 216,756,512.48 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-16 | 2023-04-27 | 2023-04-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |