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亚康股份

(301085)

  

流通市值:21.97亿  总市值:48.40亿
流通股本:3938.42万   总股本:8677.57万

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,884,273.96660,084,014.56373,684,460.681,634,107,324.87
收到的税费返还---323,862.31
收到其他与经营活动有关的现金2,520,668.721,786,497.651,068,053.5716,698,317.67
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,251,404,942.68661,870,512.21374,752,514.251,651,129,504.85
购买商品、接受劳务支付的现金1,395,895,883.04711,371,363.79352,481,765.31,256,710,366.65
支付给职工以及为职工支付的现金226,075,935.62155,299,963.4585,069,885.41279,305,074.98
支付的各项税费35,033,560.2521,184,641.358,986,365.7941,431,303.29
支付其他与经营活动有关的现金23,716,891.2514,726,275.575,545,916.1532,630,037.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,680,722,270.16902,582,244.16452,083,932.651,610,076,782.78
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-429,317,327.48-240,711,731.95-77,331,418.441,052,722.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金60,000,00030,000,000-220,501,000
取得投资收益收到的现金1,103,857.25177,134.7-1,785,594.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---104,645
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计61,103,857.2530,177,134.7-222,391,239.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,467,311.412,376,926.27133,544.897,451,186.71
投资支付的现金280,000,000260,000,000-10,490,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计283,467,311.41262,376,926.27133,544.8917,941,186.71
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-222,363,454.16-232,199,791.57-133,544.89204,450,053.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---0
取得借款收到的现金575,914,198.08407,180,670328,227,950165,724,449.29
收到其他与筹资活动有关的现金1,000,0001,000,000244,199.59-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计576,914,198.08408,180,670328,472,149.59165,724,449.29
偿还债务支付的现金97,981,60060,390,000-192,128,230.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,670,200.3510,387,428.92310,402.02102,282,916.5
支付其他与筹资活动有关的现金6,614,449.086,165,269.764,908,915.56,874,485.85
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计116,266,249.4376,942,698.685,219,317.52301,285,632.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额460,647,948.65331,237,971.32323,252,832.07-135,561,183.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,695,345.152,139,751.02-959,363.458,034,862.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-188,337,487.84-139,533,801.18244,828,505.33117,976,454.91
加:期初现金及现金等价物余额334,732,967.39334,732,967.39334,732,967.39216,756,512.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额146,395,479.55195,199,166.21579,561,472.72334,732,967.39
补充资料:
净利润-48,107,997.42-80,531,469.1
资产减值准备-1,490,706.79-6,610,753.18
固定资产和投资性房地产折旧-2,285,063.83-2,815,771.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,285,063.83-2,815,771.04
无形资产摊销-154,045.8-304,715.91
长期待摊费用摊销-373,834.98-389,266.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39,782.77
固定资产报废损失-395.1-29,090.04
财务费用-2,751,737.05-2,720,496.02
投资损失--393,162.47--1,600,954.4
递延所得税--273,274.64--1,222,690.96
其中:递延所得税资产减少--273,303.28--1,195,035.54
递延所得税负债增加-28.64--27,655.42
存货的减少--56,256,393.09--48,270,424.92
经营性应收项目的减少--380,543,706.68--54,978,861.85
经营性应付项目的增加-141,526,801.67-57,551,618.74
其他--2,139,751.02--8,034,862.76
现金的期末余额-195,199,166.21-334,732,967.39
减:现金的期初余额-334,732,967.39-216,756,512.48
公告日期2023-10-262023-08-162023-04-272023-04-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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