流通市值:63.59亿 | 总市值:133.88亿 | ||
流通股本:1.48亿 | 总股本:3.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 688,902,998.16 | 444,904,484.76 | 224,590,779.81 | 984,109,467.67 |
收到的税费返还 | 25,601.58 | 333,716.13 | 10,384.44 | 1,953,012.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,782,846.53 | 57,612,807.79 | 15,820,763.93 | 81,285,978.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 795,711,446.27 | 502,851,008.68 | 240,421,928.18 | 1,067,348,458.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 267,069,515.14 | 193,736,565.41 | 98,011,388.63 | 227,962,737.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 555,461,185.31 | 404,001,936.98 | 241,917,803.45 | 718,653,175.71 |
支付的各项税费 | 58,290,761.7 | 42,889,278.63 | 32,472,276.22 | 62,959,102.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 143,673,713.01 | 76,868,955.56 | 41,193,013.49 | 73,426,670.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,024,495,175.16 | 717,496,736.58 | 413,594,481.79 | 1,083,001,687.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -228,783,728.89 | -214,645,727.9 | -173,172,553.61 | -15,653,228.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,873,626,674.38 | 1,389,607,824.31 | 629,000,000 | 2,718,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 16,717,446.17 | 12,661,649.55 | 6,211,143.31 | 26,326,312.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 66,395.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 9,019,940.41 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,228,479.85 | 921,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,890,344,120.55 | 1,402,269,473.86 | 638,439,623.16 | 2,754,333,647.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,498,181.2 | 4,786,113.86 | 1,299,899.63 | 99,624,572.73 |
投资支付的现金 | 1,566,738,329.61 | 1,188,898,687.93 | 512,000,000 | 2,494,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 46,266,812.27 | 23,890,000 | 17,090,426.67 | 14,773,040.64 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,652,503,323.08 | 1,217,574,801.79 | 530,390,326.3 | 2,608,397,613.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 237,840,797.47 | 184,694,672.07 | 108,049,296.86 | 145,936,034.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 10,720,085.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,609,000 | 1,609,000 | 6,000 | 2,010,600 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,609,000 | 1,609,000 | 6,000 | 12,730,685.91 |
偿还债务支付的现金 | 21,860,000 | 20,310,000 | 18,609,728.44 | 323,215,664.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,820,753.65 | 13,392,534.48 | 475,208 | 86,385,219.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,267,570.97 | 11,392,456.9 | 3,876,775.12 | 22,607,167.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 51,948,324.62 | 45,094,991.38 | 22,961,711.56 | 432,208,051.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,339,324.62 | -43,485,991.38 | -22,955,711.56 | -419,477,365.73 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -41,282,256.04 | -73,437,047.21 | -88,078,968.31 | -289,194,559.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 400,092,751.66 | 400,092,751.66 | 400,092,751.66 | 689,287,311.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 358,810,495.62 | 326,655,704.45 | 312,013,783.35 | 400,092,751.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 5,278,073.47 | - | 165,543,902.14 |
资产减值准备 | - | 38,303,774.39 | - | 44,611,218.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,433,878.17 | - | 22,487,085.31 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,433,878.17 | - | 22,487,085.31 |
无形资产摊销 | - | 5,003,310.05 | - | 8,205,200.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,053,954.08 | - | 7,719,159.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 340,860.89 | - | 22,774.67 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 69,038.88 |
公允价值变动损失 | - | 67,176.83 | - | -791,018.9 |
财务费用 | - | 1,258,449.03 | - | 9,877,287.68 |
投资损失 | - | -12,015,684.46 | - | -49,611,557.1 |
递延所得税 | - | -5,426,717.08 | - | -7,731,360.78 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,723,275.77 | - | -7,838,540.49 |
递延所得税负债增加 | - | -1,703,441.31 | - | 107,179.71 |
存货的减少 | - | -64,713,316.25 | - | -53,160,362.78 |
经营性应收项目的减少 | - | -136,417,793.76 | - | -392,343,773.28 |
经营性应付项目的增加 | - | -76,774,958.8 | - | 201,657,920.9 |
其他 | - | 2,618,577.66 | - | 5,237,155.32 |
现金的期末余额 | - | 326,655,704.45 | - | 400,092,751.66 |
减:现金的期初余额 | - | 400,092,751.66 | - | 689,287,311.56 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |