流通市值:7.43亿 | 总市值:23.89亿 | ||
流通股本:1834.74万 | 总股本:5894.74万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,242,589.8 | 415,359,707.64 | 308,052,724.15 | 210,985,952.75 |
收到的税费返还 | 4,576,523.58 | 12,106,237.93 | 4,014,953.15 | 3,277,617.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,494,731.16 | 40,563,988.44 | 23,202,456.09 | 14,940,993.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,313,844.54 | 468,029,934.01 | 335,270,133.39 | 229,204,564.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,217,034.76 | 199,096,965.07 | 155,503,148.36 | 110,829,221.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,933,168.52 | 121,184,674.96 | 93,521,085.11 | 64,639,095.52 |
支付的各项税费 | 5,384,988.37 | 26,830,432.22 | 21,584,055.83 | 13,703,603.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,786,638.84 | 48,280,730.92 | 29,376,570.87 | 17,189,229.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 101,321,830.49 | 395,392,803.17 | 299,984,860.17 | 206,361,149.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,992,014.05 | 72,637,130.84 | 35,285,273.22 | 22,843,414.53 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 604,486,440 | 820,955,646.18 | 620,578,879.9 | 268,660,120 |
取得投资收益收到的现金 | 5,018,307.83 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 91,000 | 85,691.15 | 298,830 | 297,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 12,690,062.81 | 13,092,288.27 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 609,595,747.83 | 833,731,400.14 | 633,969,998.17 | 268,957,120 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,029,391.43 | 221,161,061.22 | 192,299,502.76 | 91,161,577.39 |
投资支付的现金 | 227,010,400 | 984,393,020 | 570,046,649.78 | 103,960,405.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 6,123.19 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 260,039,791.43 | 1,205,560,204.41 | 762,346,152.54 | 195,121,982.91 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 349,555,956.4 | -371,828,804.27 | -128,376,154.37 | 73,835,137.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 2,835,657.33 | 2,902,723.03 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,835,657.33 | 2,902,723.03 | - |
取得借款收到的现金 | 121,600,000 | 319,100,000 | 249,600,000 | 210,600,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 943,042.34 | - | 1,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 122,543,042.34 | 321,935,657.33 | 253,502,723.03 | 210,600,000 |
偿还债务支付的现金 | 99,500,000 | 244,600,000 | 195,400,000 | 146,030,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,987,862.52 | 39,122,822.09 | 37,069,065.15 | 4,959,824.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,519,412.86 | 1,487,748.97 | 1,938,767.04 | 709,625.39 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 115,007,275.38 | 285,210,571.06 | 234,407,832.19 | 151,699,450.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,535,766.96 | 36,725,086.27 | 19,094,890.84 | 58,900,549.65 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170,526.25 | 6,269,581.22 | 6,200,444.42 | 9,108,062.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 373,254,263.66 | -256,197,005.94 | -67,795,545.89 | 164,687,163.6 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,001,999.42 | 448,199,005.36 | 448,199,005.36 | 448,199,005.36 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 565,256,263.08 | 192,001,999.42 | 380,403,459.47 | 612,886,168.96 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 60,149,859.38 | - | 51,763,983.3 |
资产减值准备 | - | -53,043.21 | - | 283,854.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,721,510.58 | - | 16,850,051.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,721,510.58 | - | 16,850,051.49 |
无形资产摊销 | - | 1,782,882.86 | - | 1,049,038.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 731,505.08 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 52,158.51 | - | -38,299.01 |
固定资产报废损失 | - | -11,618.4 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -5,005,279.09 | - | -14,599,462.47 |
财务费用 | - | 5,849,313.27 | - | 5,106,045.8 |
投资损失 | - | -24,450,548.71 | - | -8,633,240.8 |
递延所得税 | - | -1,751,734.55 | - | 1,593,174.7 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,751,734.55 | - | 1,593,174.7 |
存货的减少 | - | -18,344,300.19 | - | -22,436,852.07 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,334,454.75 | - | 12,085,944.54 |
经营性应付项目的增加 | - | 18,461,996.17 | - | -11,074,501.05 |
其他 | - | - | - | -9,681,041.45 |
现金的期末余额 | - | 192,001,999.42 | - | 612,886,168.96 |
减:现金的期初余额 | - | 448,199,005.36 | - | 448,199,005.36 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 2023-10-25 | 2023-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |