流通市值:21.00亿 | 总市值:39.93亿 | ||
流通股本:8309.01万 | 总股本:1.58亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,885,720.85 | 1,237,938,571.23 | 982,837,199.76 | 630,196,796.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,174,082.74 | 37,275,193.71 | 29,622,011.22 | 19,952,690.56 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 306,059,803.59 | 1,275,213,764.94 | 1,012,459,210.98 | 650,149,487.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,794,799.52 | 433,489,272.08 | 334,778,536.62 | 226,296,362.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,335,062.45 | 431,539,727.27 | 316,537,238.93 | 210,244,369.01 |
支付的各项税费 | 15,089,052.54 | 88,175,794.44 | 67,905,150.31 | 43,270,905.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,441,869.42 | 145,236,978.27 | 94,510,823.32 | 59,073,013.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 247,660,783.93 | 1,098,441,772.06 | 813,731,749.18 | 538,884,649.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,399,019.66 | 176,771,992.88 | 198,727,461.8 | 111,264,837.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,538,259.49 | 3,875,068.49 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 80,950 | 75,050 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 202,538,259.49 | 203,956,018.49 | 75,050 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,303,495.08 | 188,508,100.64 | 90,669,765.76 | 43,761,682.38 |
投资支付的现金 | - | - | 15,930,520 | 15,930,520 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 25,303,495.08 | 188,508,100.64 | 106,600,285.76 | 59,692,202.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,303,495.08 | 14,030,158.85 | 97,355,732.73 | -59,617,152.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 588,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 588,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 588,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 158,026,471 | 158,026,471 | 158,026,471 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,431,864.2 | 83,921,463.47 | 43,021,976.43 | 27,191,883.78 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 42,431,864.2 | 241,947,934.47 | 201,048,447.43 | 185,218,354.78 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -42,431,864.2 | -241,359,934.47 | -201,048,447.43 | -185,218,354.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 208.36 | 1,321.72 | 63,048.89 | 51,264.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,336,131.26 | -50,556,461.02 | 95,097,795.99 | -133,519,405.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,587,468,972.7 | 1,638,025,433.72 | 1,638,025,433.72 | 1,638,025,433.72 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,578,132,841.44 | 1,587,468,972.7 | 1,733,123,229.71 | 1,504,506,028.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,789,985.49 | - | 76,652,128.97 |
资产减值准备 | - | 3,704,680.73 | - | 2,541,098.09 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 47,949,318.09 | - | 23,482,108.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 47,949,318.09 | - | 23,482,108.48 |
无形资产摊销 | - | 4,114,390.69 | - | 2,047,124.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 28,726,894.86 | - | 11,251,219.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,528,059.24 | - | 110,141.24 |
固定资产报废损失 | - | 1,452,952.52 | - | 63,460.32 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 13,602,095.36 | - | 5,925,665.05 |
投资损失 | - | -3,167,739.49 | - | -2,578,630.14 |
递延所得税 | - | 1,739,788.22 | - | -1,765,711.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,543,244.68 | - | 17,475.84 |
递延所得税负债增加 | - | -803,456.46 | - | -1,783,187.45 |
存货的减少 | - | -2,518,586.84 | - | -18,415,427.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -54,472,604.71 | - | -36,618,137.42 |
经营性应付项目的增加 | - | 23,314,933.85 | - | 19,948,157.54 |
其他 | - | -552,647.07 | - | -102,647.07 |
现金的期末余额 | - | 1,587,468,972.7 | - | 1,504,506,028.67 |
减:现金的期初余额 | - | 1,638,025,433.72 | - | 1,638,025,433.72 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |