流通市值:5.63亿 | 总市值:13.52亿 | ||
流通股本:4222.75万 | 总股本:1.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,586,125.86 | 474,074,133.24 | 313,061,069.11 | 194,188,694.5 |
收到的税费返还 | 7,237,730.75 | 13,307,959.84 | 12,165,673.35 | 9,430,558.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,211,432.71 | 7,268,277.02 | 4,393,261.49 | 2,951,930.28 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 106,035,289.32 | 494,650,370.1 | 329,620,003.95 | 206,571,183.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,593,219.33 | 298,925,531.44 | 229,905,287.66 | 134,319,755 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,801,567.94 | 105,454,049.43 | 76,032,444.47 | 47,988,261.57 |
支付的各项税费 | 15,401,748.01 | 13,655,499.43 | 7,135,455.95 | 3,678,407.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,832,526.8 | 37,252,047.94 | 26,555,175.06 | 14,173,998.13 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 165,629,062.08 | 455,287,128.24 | 339,628,363.14 | 200,160,421.88 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -59,593,772.76 | 39,363,241.86 | -10,008,359.19 | 6,410,761.23 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 134,500,000 | 134,500,000 | 131,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 717,675.24 | 717,675.24 | 420,241.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,158.33 | 691,738.22 | 633,291.07 | 39,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 102,158.33 | 135,909,413.46 | 135,850,966.31 | 131,460,141.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,562,881.32 | 163,596,483.18 | 151,753,632.18 | 82,547,034.32 |
投资支付的现金 | 1,607.15 | 81,000,000 | 81,000,000 | 81,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 130,850,462.53 | 123,430,000 | 50,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,950,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 18,564,488.47 | 377,396,945.71 | 356,183,632.18 | 213,547,034.32 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,462,330.14 | -241,487,532.25 | -220,332,665.87 | -82,086,892.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 16,785,418 | - |
取得借款收到的现金 | 97,000,000 | 241,550,000 | 228,550,000 | 93,776,193.27 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 170,000 | 1,280,000 | 3,230,000 | 880,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 97,170,000 | 242,830,000 | 248,565,418 | 94,656,193.27 |
偿还债务支付的现金 | 50,600,000 | 49,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,969,559.24 | 61,981,528.81 | 60,007,436.7 | 459,839.4 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,119,415.75 | 4,781,759.5 | 4,719,963.04 | 1,373,598.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 57,688,974.99 | 116,563,288.31 | 74,527,399.74 | 11,633,437.54 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 39,481,025.01 | 126,266,711.69 | 174,038,018.26 | 83,022,755.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 702,928.82 | 1,025,115.64 | 516,485.34 | 40,849.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -37,872,149.07 | -74,832,463.06 | -55,786,521.46 | 7,387,473.9 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,805,980.13 | 147,638,443.19 | 147,741,099.12 | 147,638,443.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 34,933,831.06 | 72,805,980.13 | 91,954,577.66 | 155,025,917.09 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 496,879.46 | - | 20,960,645.54 |
资产减值准备 | - | 4,901,911.72 | - | 2,364,925.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 31,591,544.37 | - | 8,945,980.69 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 31,591,544.37 | - | 8,945,980.69 |
无形资产摊销 | - | 4,182,567.17 | - | 1,559,119.79 |
长期待摊费用摊销 | - | 186,136.42 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,924,033.92 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,416,470.11 | - | 45,648.3 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -297,433.37 |
财务费用 | - | 3,332,350.15 | - | 41,862.54 |
投资损失 | - | -3,450,239.01 | - | 968,154.85 |
递延所得税 | - | -8,016,384.45 | - | -262,978.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,391,623.3 | - | 467,292.32 |
递延所得税负债增加 | - | -6,624,761.15 | - | -730,271.12 |
存货的减少 | - | -30,366,111.1 | - | -12,039,483.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -75,463,542.12 | - | -33,304,218.8 |
经营性应付项目的增加 | - | 97,595,186.9 | - | 12,955,508.38 |
其他 | - | 7,463,543.45 | - | 3,268,356.18 |
现金的期末余额 | - | 72,805,980.13 | - | 155,025,917.09 |
减:现金的期初余额 | - | 147,638,443.19 | - | 147,638,443.19 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-30 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |