流通市值:6.88亿 | 总市值:23.19亿 | ||
流通股本:3161.71万 | 总股本:1.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,658,916.7 | 808,008,410.03 | 484,026,603.48 | 285,802,853.11 |
收到的税费返还 | 1,625,411.05 | 10,592,551.58 | 7,888,058.36 | 7,888,058.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,462,441.88 | 18,991,380.12 | 8,691,778.14 | 3,502,719.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 164,746,769.63 | 837,592,341.73 | 500,606,439.98 | 297,193,630.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,971,968.89 | 445,419,386.68 | 339,501,778.74 | 221,978,057.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,586,185.95 | 184,357,654.17 | 130,190,227.86 | 80,093,595.93 |
支付的各项税费 | 12,903,112.16 | 24,407,681.97 | 39,999,523.61 | 23,693,533.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,120,878.51 | 56,533,135.66 | 20,695,699.49 | 14,643,243.33 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 183,582,145.51 | 710,717,858.48 | 530,387,229.7 | 340,408,430.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,835,375.88 | 126,874,483.25 | -29,780,789.72 | -43,214,799.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 1,883,446.3 | 1,235,690.41 | 1,677,700.54 | 1,391,575.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 288,952.64 | 283,000 | 13,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 280,770,000 | 322,000,000 | 350,533,000 | 223,533,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 282,653,446.3 | 323,524,643.05 | 352,493,700.54 | 224,937,575.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,006,739.15 | 150,511,718.19 | 77,291,477.5 | 32,876,911.81 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 280,770,000 | 452,000,000 | 320,533,000 | 238,533,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 390,776,739.15 | 602,511,718.19 | 397,824,477.5 | 271,409,911.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -108,123,292.85 | -278,987,075.14 | -45,330,776.96 | -46,472,335.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 7,745,040 | 1,250,000 | 1,000,000 | 500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,000,000 | 500,000 |
取得借款收到的现金 | - | 445,128,015 | 53,928,015 | 53,928,015 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,025,500 | 10,000,000 | 10,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 7,745,040 | 447,403,515 | 64,928,015 | 64,428,015 |
偿还债务支付的现金 | 35,000,000 | 95,700,000 | 65,700,000 | 29,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 332,337.19 | 15,201,292.34 | 15,332,311.52 | 14,676,644.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 644,869.53 | 10,748,552.21 | 8,375,168.94 | 7,109,045.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,977,206.72 | 121,649,844.55 | 89,407,480.46 | 51,685,690.3 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,232,166.72 | 325,753,670.45 | -24,479,465.46 | 12,742,324.7 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 725,850.56 | 1,687,837.56 | 1,322,510.78 | 1,242,550.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -154,464,984.89 | 175,328,916.12 | -98,268,521.36 | -75,702,260.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 453,350,849.29 | 278,021,933.17 | 278,021,933.17 | 278,021,933.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,885,864.4 | 453,350,849.29 | 179,753,411.81 | 202,319,672.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,544,271.24 | - | 40,494,642.99 |
资产减值准备 | - | 13,105,955.42 | - | 8,842,835.57 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,417,232.14 | - | 13,796,024.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,417,232.14 | - | 13,796,024.09 |
无形资产摊销 | - | 2,201,221.76 | - | 1,420,938.66 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,621,246.16 | - | 5,609,123.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,262.18 | - | 1,306,475.29 |
固定资产报废损失 | - | 1,065,687.8 | - | 60,808.41 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -24,164.38 |
财务费用 | - | -2,266,687.89 | - | -6,173,589.95 |
投资损失 | - | 2,170,259.41 | - | 993,952.7 |
递延所得税 | - | -5,232,405.14 | - | -4,487,148.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,712,333 | - | -9,919,450.15 |
递延所得税负债增加 | - | 2,479,927.86 | - | 5,432,301.18 |
存货的减少 | - | -1,389,793.54 | - | -5,032,220.59 |
经营性应收项目的减少 | - | -61,462,929.18 | - | -107,787,101.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 36,830,498.62 | - | 6,288,509.31 |
其他 | - | 7,532,909.18 | - | - |
现金的期末余额 | - | 453,350,849.29 | - | 202,319,672.85 |
减:现金的期初余额 | - | 278,021,933.17 | - | 278,021,933.17 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |