流通市值:9.92亿 | 总市值:20.57亿 | ||
流通股本:4945.70万 | 总股本:1.03亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,513,355.83 | 727,242,070.06 | 509,639,771.73 | 360,235,430.11 |
收到的税费返还 | 2,705,825.92 | 3,441,293.11 | 3,326,619.35 | 2,302,264.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,072,659 | 38,185,033.64 | 57,525,341.3 | 41,092,959.77 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 157,291,840.75 | 768,868,396.81 | 570,491,732.38 | 403,630,654.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,931,530.89 | 387,239,332.1 | 250,098,322.75 | 159,747,372.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,624,359.41 | 198,467,379.26 | 151,016,252.21 | 99,728,835.89 |
支付的各项税费 | 8,640,532.29 | 46,326,896.26 | 40,369,711.15 | 29,668,134.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,339,464.06 | 59,876,356 | 102,637,623.01 | 68,426,780.11 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 198,535,886.65 | 691,909,963.62 | 544,121,909.12 | 357,571,122.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,244,045.9 | 76,958,433.19 | 26,369,823.26 | 46,059,532.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,428 | 11,600 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 32,428 | 11,600 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,222,086.15 | 125,654,645.43 | 86,733,814.73 | 57,048,150.11 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 53,222,086.15 | 125,654,645.43 | 86,733,814.73 | 57,048,150.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,189,658.15 | -125,643,045.43 | -86,733,814.73 | -57,048,150.11 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,217,130 | - | - |
取得借款收到的现金 | - | 99,666,940 | 39,021,350 | 1,092,150 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 100,884,070 | 39,021,350 | 1,092,150 |
偿还债务支付的现金 | 2,099,742.77 | 131,183,441.62 | 65,737,056.31 | 4,649,914.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 960,224.84 | 35,335,320.52 | 34,589,298.71 | 33,519,939.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000 | 11,196,202.24 | 9,481,415 | 9,481,415 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 53,059,967.61 | 177,714,964.38 | 109,807,770.02 | 47,651,269.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,059,967.61 | -76,830,894.38 | -70,786,420.02 | -46,559,119.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387,521.76 | 0 | 31,560.88 | 36,393.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,881,193.42 | -125,515,506.62 | -131,118,850.61 | -57,511,344.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 681,779,994.44 | 807,295,501.06 | 807,295,501.06 | 807,295,501.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 533,898,801.02 | 681,779,994.44 | 676,176,650.45 | 749,784,156.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 40,802,888.17 | - | 18,226,050.59 |
资产减值准备 | - | 4,545,661.23 | - | -365,566 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,841,061.84 | - | 12,759,777.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,841,061.84 | - | 12,759,777.01 |
无形资产摊销 | - | 1,450,140.19 | - | 689,927.88 |
长期待摊费用摊销 | - | 580,479.36 | - | 230,723.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 153,014.1 | - | 37,959.29 |
公允价值变动损失 | - | -470,000 | - | - |
财务费用 | - | 4,726,071.11 | - | 2,084,575.11 |
递延所得税 | - | -1,217,570.49 | - | -3,610,982.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -976,510.53 | - | -3,589,199.61 |
递延所得税负债增加 | - | -241,059.96 | - | -21,782.92 |
存货的减少 | - | 1,219,129.19 | - | 13,267,715.12 |
经营性应收项目的减少 | - | 3,957,492.17 | - | 49,045,195.38 |
经营性应付项目的增加 | - | -9,659,752.2 | - | -47,247,907.24 |
其他 | - | 1,314,845.36 | - | - |
现金的期末余额 | - | 681,779,994.44 | - | 749,784,156.87 |
减:现金的期初余额 | - | 807,295,501.06 | - | 807,295,501.06 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2024-04-22 | 2023-10-30 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |