流通市值:9.20亿 | 总市值:14.49亿 | ||
流通股本:7111.79万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,497,568.36 | 183,027,591.78 | 106,569,187.61 | 507,644,510.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,827,221.04 | 5,028,267.91 | 4,097,366.57 | 11,691,803.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 300,324,789.4 | 188,055,859.69 | 110,666,554.18 | 519,336,313.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,953,205.23 | 67,141,918.51 | 36,961,825.89 | 178,971,225.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 160,308,724.96 | 116,895,821.46 | 78,773,194.38 | 238,394,876.87 |
支付的各项税费 | 27,864,613.77 | 22,059,293.34 | 10,353,049.7 | 46,885,277.82 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,442,161.8 | 3,786,900.11 | 2,434,159.96 | 9,749,360.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 304,568,705.76 | 209,883,933.42 | 128,522,229.93 | 474,000,740.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,243,916.36 | -21,828,073.73 | -17,855,675.75 | 45,335,573.09 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 919,000,000 | 629,000,000 | 430,000,000 | 1,199,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 6,891,790.22 | 4,113,892.95 | 2,761,787.77 | 8,688,334.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,883.56 | 77,883.56 | 77,883.56 | 57,697.07 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,732,239.03 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 925,969,673.78 | 633,191,776.51 | 432,839,671.33 | 1,213,478,270.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,033,304.11 | 14,856,597.24 | 6,731,141.31 | 21,065,557.97 |
投资支付的现金 | 1,138,000,000 | 876,000,000 | 682,000,000 | 1,342,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,164,033,304.11 | 890,856,597.24 | 688,731,141.31 | 1,363,065,557.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,063,630.33 | -257,664,820.73 | -255,891,469.98 | -149,587,287.5 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 4,650,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,650,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 4,500,000 |
取得借款收到的现金 | 39,354,878.67 | 32,229,330.19 | 24,271,120.73 | 13,726,730.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 1,164,535.49 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 44,004,878.67 | 34,629,330.19 | 26,671,120.73 | 19,391,266.27 |
偿还债务支付的现金 | 15,179,761.18 | 11,008,930.09 | 6,390,990.71 | 10,577,454.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,976,962.06 | 24,677,089.41 | 214,983.93 | 20,547,160.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,518,641.36 | 4,061,324.13 | 395,198.76 | 3,247,601.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 43,675,364.6 | 39,747,343.63 | 7,001,173.4 | 34,372,216.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 329,514.07 | -5,118,013.44 | 19,669,947.33 | -14,980,950.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -241,978,032.62 | -284,610,907.9 | -254,077,198.4 | -119,232,664.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,731,596.87 | 370,731,596.87 | 370,731,596.87 | 489,964,261.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 128,753,564.25 | 86,120,688.97 | 116,654,398.47 | 370,731,596.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 6,018,454.48 | - | 67,394,031.76 |
资产减值准备 | - | 10,186,114.39 | - | 14,882,163.91 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,024,092.88 | - | 7,126,505.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,024,092.88 | - | 7,126,505.16 |
无形资产摊销 | - | 1,566,418.98 | - | 2,805,310.87 |
长期待摊费用摊销 | - | 57,485.07 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 314.52 | - | -148,735.28 |
固定资产报废损失 | - | 4,706.21 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -3,242,606.95 | - | -1,603,190.62 |
财务费用 | - | -603,709.33 | - | -5,013,264.51 |
投资损失 | - | -4,113,892.95 | - | -8,688,334.37 |
递延所得税 | - | -501,309.67 | - | -4,523,151.44 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -493,463.91 | - | -4,469,346.22 |
递延所得税负债增加 | - | -7,845.76 | - | -53,805.22 |
存货的减少 | - | 1,217.18 | - | 1,926.19 |
经营性应收项目的减少 | - | -5,470,387.98 | - | -32,556,791.32 |
经营性应付项目的增加 | - | -30,646,159.67 | - | 3,037,100.68 |
现金的期末余额 | - | 86,120,688.97 | - | 370,731,596.87 |
减:现金的期初余额 | - | 370,731,596.87 | - | 489,964,261.39 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-24 | 2024-04-26 | 2024-04-04 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |