流通市值:9.53亿 | 总市值:15.03亿 | ||
流通股本:7098.11万 | 总股本:1.12亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,569,187.61 | 507,644,510.02 | 346,200,474.3 | 217,178,823.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,097,366.57 | 11,691,803.72 | 12,782,454.78 | 8,141,377.89 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 110,666,554.18 | 519,336,313.74 | 358,982,929.08 | 225,320,201.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,961,825.89 | 178,971,225.84 | 135,775,305.11 | 91,730,386.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,773,194.38 | 238,394,876.87 | 152,600,251.79 | 108,186,359.94 |
支付的各项税费 | 10,353,049.7 | 46,885,277.82 | 37,568,485.36 | 31,624,840.85 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,434,159.96 | 9,749,360.12 | 6,035,975.13 | 4,144,881.9 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 128,522,229.93 | 474,000,740.65 | 331,980,017.39 | 235,686,469.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -17,855,675.75 | 45,335,573.09 | 27,002,911.69 | -10,366,267.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 430,000,000 | 1,199,000,000 | 940,000,000 | 630,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 2,761,787.77 | 8,688,334.37 | 5,260,162.81 | 2,195,434.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77,883.56 | 57,697.07 | 65,239.34 | 3,520 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 5,732,239.03 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 432,839,671.33 | 1,213,478,270.47 | 945,325,402.15 | 632,198,954.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,731,141.31 | 21,065,557.97 | 8,815,620.83 | 5,040,571.97 |
投资支付的现金 | 682,000,000 | 1,342,000,000 | 1,160,000,000 | 850,315,064.9 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 688,731,141.31 | 1,363,065,557.97 | 1,168,815,620.83 | 855,355,636.87 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,891,469.98 | -149,587,287.5 | -223,490,218.68 | -223,156,682.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 2,400,000 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,400,000 | 4,500,000 | 2,250,000 | 2,250,000 |
取得借款收到的现金 | 24,271,120.73 | 13,726,730.78 | 7,823,870.78 | 5,342,459.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,164,535.49 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 26,671,120.73 | 19,391,266.27 | 10,073,870.78 | 7,592,459.78 |
偿还债务支付的现金 | 6,390,990.71 | 10,577,454.98 | 3,976,939.28 | 2,637,539.55 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214,983.93 | 20,547,160.18 | 20,314,984.38 | 20,215,657.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 395,198.76 | 3,247,601.22 | 2,546,154.49 | 1,183,793.98 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 7,001,173.4 | 34,372,216.38 | 26,838,078.15 | 24,036,991.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,669,947.33 | -14,980,950.11 | -16,764,207.37 | -16,444,531.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -254,077,198.4 | -119,232,664.52 | -213,251,514.36 | -249,967,481.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 370,731,596.87 | 489,964,261.39 | 489,964,261.39 | 489,964,261.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,654,398.47 | 370,731,596.87 | 276,712,747.03 | 239,996,780.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 67,394,031.76 | - | 26,273,708.86 |
资产减值准备 | - | 14,882,163.91 | - | 8,645,196.19 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,126,505.16 | - | 3,465,738.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,126,505.16 | - | 3,465,738.63 |
无形资产摊销 | - | 2,805,310.87 | - | 1,396,677.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -148,735.28 | - | - |
固定资产报废损失 | - | - | - | 30,279.27 |
公允价值变动损失 | - | -1,603,190.62 | - | -2,081,132.29 |
财务费用 | - | -5,013,264.51 | - | -2,739,959.75 |
投资损失 | - | -8,688,334.37 | - | -2,195,434.73 |
递延所得税 | - | -4,523,151.44 | - | -3,305,637.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,469,346.22 | - | -3,126,300.71 |
递延所得税负债增加 | - | -53,805.22 | - | -179,337.2 |
存货的减少 | - | 1,926.19 | - | -25.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,556,791.32 | - | 18,532,121.6 |
经营性应付项目的增加 | - | 3,037,100.68 | - | -59,418,640.08 |
现金的期末余额 | - | 370,731,596.87 | - | 239,996,780.26 |
减:现金的期初余额 | - | 489,964,261.39 | - | 489,964,261.39 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-04 | 2023-10-25 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |