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建研设计

(301167)

  

流通市值:9.20亿  总市值:14.49亿
流通股本:7111.79万   总股本:1.12亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金294,497,568.36183,027,591.78106,569,187.61507,644,510.02
收到其他与经营活动有关的现金5,827,221.045,028,267.914,097,366.5711,691,803.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,324,789.4188,055,859.69110,666,554.18519,336,313.74
购买商品、接受劳务支付的现金108,953,205.2367,141,918.5136,961,825.89178,971,225.84
支付给职工以及为职工支付的现金160,308,724.96116,895,821.4678,773,194.38238,394,876.87
支付的各项税费27,864,613.7722,059,293.3410,353,049.746,885,277.82
支付其他与经营活动有关的现金7,442,161.83,786,900.112,434,159.969,749,360.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计304,568,705.76209,883,933.42128,522,229.93474,000,740.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-4,243,916.36-21,828,073.73-17,855,675.7545,335,573.09
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金919,000,000629,000,000430,000,0001,199,000,000
取得投资收益收到的现金6,891,790.224,113,892.952,761,787.778,688,334.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额77,883.5677,883.5677,883.5657,697.07
收到的其他与投资活动有关的现金---5,732,239.03
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计925,969,673.78633,191,776.51432,839,671.331,213,478,270.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,033,304.1114,856,597.246,731,141.3121,065,557.97
投资支付的现金1,138,000,000876,000,000682,000,0001,342,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,164,033,304.11890,856,597.24688,731,141.311,363,065,557.97
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-238,063,630.33-257,664,820.73-255,891,469.98-149,587,287.5
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金4,650,0002,400,0002,400,0004,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,650,0002,400,0002,400,0004,500,000
取得借款收到的现金39,354,878.6732,229,330.1924,271,120.7313,726,730.78
收到其他与筹资活动有关的现金---1,164,535.49
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计44,004,878.6734,629,330.1926,671,120.7319,391,266.27
偿还债务支付的现金15,179,761.1811,008,930.096,390,990.7110,577,454.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,976,962.0624,677,089.41214,983.9320,547,160.18
支付其他与筹资活动有关的现金3,518,641.364,061,324.13395,198.763,247,601.22
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计43,675,364.639,747,343.637,001,173.434,372,216.38
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额329,514.07-5,118,013.4419,669,947.33-14,980,950.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-241,978,032.62-284,610,907.9-254,077,198.4-119,232,664.52
加:期初现金及现金等价物余额370,731,596.87370,731,596.87370,731,596.87489,964,261.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额128,753,564.2586,120,688.97116,654,398.47370,731,596.87
补充资料:
净利润-6,018,454.48-67,394,031.76
资产减值准备-10,186,114.39-14,882,163.91
固定资产和投资性房地产折旧-4,024,092.88-7,126,505.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,024,092.88-7,126,505.16
无形资产摊销-1,566,418.98-2,805,310.87
长期待摊费用摊销-57,485.07--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-314.52--148,735.28
固定资产报废损失-4,706.21--
公允价值变动损失--3,242,606.95--1,603,190.62
财务费用--603,709.33--5,013,264.51
投资损失--4,113,892.95--8,688,334.37
递延所得税--501,309.67--4,523,151.44
其中:递延所得税资产减少--493,463.91--4,469,346.22
递延所得税负债增加--7,845.76--53,805.22
存货的减少-1,217.18-1,926.19
经营性应收项目的减少--5,470,387.98--32,556,791.32
经营性应付项目的增加--30,646,159.67-3,037,100.68
现金的期末余额-86,120,688.97-370,731,596.87
减:现金的期初余额-370,731,596.87-489,964,261.39
公告日期2024-10-292024-08-242024-04-262024-04-04
审计意见(境内)标准无保留意见
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